| CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 114,454600 | 28/10/2024 | 4,69% | -2,12% | ** |
| CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 109,469100 | 28/10/2024 | 5,44% | 0,11% | ** |
| CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,875200 | 28/10/2024 | 6,92% | -5,55% | ** |
| CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 6,000000 | 28/10/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,857600 | 28/10/2024 | 7,51% | -3,62% | ** |
| CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI PREMIUM | MIXTO FLEXIBLE | 11,454000 | 28/10/2024 | 7,76% | -2,83% | ** |
| CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,527100 | 28/10/2024 | 8,23% | -1,29% | ** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,169600 | 28/10/2024 | 2,36% | 3,68% | * |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 5,990600 | 28/10/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,302400 | 28/10/2024 | 5,50% | 7,80% | *** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,665100 | 28/10/2024 | 2,44% | 3,99% | * |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,344300 | 28/10/2024 | 3,03% | 6,19% | ** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 16,198600 | 28/10/2024 | 12,60% | 1,44% | ** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 5,993400 | 28/10/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 17,605300 | 28/10/2024 | 13,23% | 3,51% | ** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 11,439500 | 28/10/2024 | 13,98% | 6,01% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 14,408200 | 28/10/2024 | 4,38% | -6,84% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,156400 | 28/10/2024 | 4,55% | -6,28% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,517300 | 28/10/2024 | 4,68% | -5,86% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,672500 | 28/10/2024 | 5,00% | -4,81% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,668100 | 28/10/2024 | 6,20% | -10,75% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,173400 | 28/10/2024 | 6,45% | -9,99% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,452400 | 28/10/2024 | 6,63% | -9,45% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,506300 | 28/10/2024 | 7,20% | -7,66% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 14,851700 | 28/10/2024 | 9,73% | -11,95% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 15,322100 | 28/10/2024 | 9,88% | -11,48% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 5,352300 | 28/10/2024 | 10,18% | -10,62% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 5,535300 | 28/10/2024 | 11,06% | -7,99% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,535100 | 29/10/2024 | 2,79% | -6,12% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 5,571700 | 29/10/2024 | 2,96% | -5,56% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 5,599900 | 29/10/2024 | 3,09% | -5,12% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,665100 | 29/10/2024 | 3,39% | -4,13% | *** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 473,086100 | 29/10/2024 | 12,22% | 20,09% | ** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 144,985100 | 29/10/2024 | 12,99% | 26,85% | **** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,000000 | 29/10/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 133,042200 | 29/10/2024 | 13,64% | 25,42% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,094100 | 29/10/2024 | 2,95% | 4,96% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,797500 | 29/10/2024 | 2,32% | 0,37% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,673400 | 29/10/2024 | 1,18% | -11,03% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 7,142000 | 29/10/2024 | 8,08% | 2,90% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,365400 | 29/10/2024 | 8,03% | 14,70% | ***** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,375700 | 29/10/2024 | -0,58% | -3,75% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL | 5,717800 | 29/10/2024 | 3,05% | · | ND |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,838200 | 29/10/2024 | 3,15% | -4,85% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 6,947300 | 29/10/2024 | 14,98% | 1,66% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 9,454800 | 29/10/2024 | 10,18% | 24,54% | ***** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 8,678500 | 29/10/2024 | 11,26% | 12,20% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | INMOBILIARIO INDIRECTO | 7,125400 | 29/10/2024 | 7,64% | · | ND |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 14,417300 | 29/10/2024 | 25,23% | 39,12% | **** |
| CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 108,561900 | 28/10/2024 | 5,89% | 1,59% | *** |
| CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 137,746200 | 28/10/2024 | 5,56% | 0,59% | *** |
| CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 138,506500 | 28/10/2024 | 14,89% | 12,73% | **** |
| CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 158,371500 | 28/10/2024 | 13,90% | 7,20% | *** |
| CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 124,967300 | 28/10/2024 | 10,77% | 6,59% | *** |
| CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 140,781600 | 28/10/2024 | 10,23% | 4,73% | ** |
| CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI | RV EURO | 6,440000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,560000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI | RV EURO | 7,110000 | 01/02/2024 | · | · | * |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,660000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,671200 | 28/10/2024 | 4,18% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,832200 | 28/10/2024 | 6,03% | 4,75% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,717500 | 28/10/2024 | · | 2,09% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,498300 | 28/10/2024 | · | 5,93% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,842400 | 28/10/2024 | 7,12% | 8,68% | ***** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,390700 | 29/10/2024 | 9,78% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,552000 | 28/10/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A CAP EUR | MIXTO FLEXIBLE | 12,947400 | 29/10/2024 | 5,79% | 3,79% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E CAP EUR | MIXTO FLEXIBLE | 12,957000 | 29/10/2024 | 6,37% | 5,84% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I CAP EUR | MIXTO FLEXIBLE | 13,796900 | 29/10/2024 | 6,62% | 6,76% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E DIS EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,475500 | 28/10/2024 | · | 9,93% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,520500 | 28/10/2024 | · | -0,18% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,586600 | 28/10/2024 | 10,17% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A CAP EUR | MIXTO FLEXIBLE | 10,562400 | 28/10/2024 | 5,24% | 3,21% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E CAP EUR | MIXTO FLEXIBLE | 11,346200 | 28/10/2024 | 6,03% | 6,03% | *** |
| CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 6,194650 | 30/10/2024 | 3,62% | 0,57% | ** |
| CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 6,566640 | 30/10/2024 | 4,41% | 3,49% | *** |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | RV EURO | 8,237100 | 30/10/2024 | -1,13% | -10,88% | * |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | RV EURO | 8,887280 | 30/10/2024 | -0,38% | -8,17% | ** |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI A | RVI USA | 20,857700 | 30/10/2024 | 20,17% | 25,74% | *** |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI I | RVI USA | 23,405200 | 30/10/2024 | 23,04% | 31,92% | **** |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI A | RVI EMERGENTES | 17,144600 | 30/10/2024 | 13,96% | -13,63% | * |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI I | RVI EMERGENTES | 18,742950 | 30/10/2024 | 16,05% | -10,59% | ** |
| CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 137,995980 | 30/10/2024 | 11,16% | 3,61% | ** |
| CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 150,316750 | 30/10/2024 | 12,34% | 6,90% | *** |
| CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 909,629050 | 30/10/2024 | 2,76% | 3,46% | * |
| CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 926,029260 | 30/10/2024 | 3,02% | 4,39% | ** |
| CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI A | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 108,261930 | 29/10/2024 | 4,83% | 5,61% | **** |
| CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI I | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 115,519560 | 29/10/2024 | 6,07% | 9,17% | **** |
| CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI A | RVI GLOBAL | 11,175470 | 30/10/2024 | 17,80% | -3,12% | * |
| CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI I | RVI GLOBAL | 12,251380 | 30/10/2024 | 18,69% | -0,31% | ** |
| CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI A | RV ESPAÑA | 12,508020 | 30/10/2024 | 11,68% | 20,84% | * |
| CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI I | RV ESPAÑA | 13,518870 | 30/10/2024 | 13,61% | 26,34% | ** |
| CAJA INGENIEROS PREMIER, FI A | RFI GLOBAL | 705,259520 | 30/10/2024 | 3,28% | -0,69% | *** |
| CAJA INGENIEROS PREMIER, FI I | RFI GLOBAL | 732,526460 | 30/10/2024 | 3,76% | 1,18% | *** |
| CALIOPE, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,928300 | 28/10/2024 | 4,47% | 2,15% | *** |
| CALIOPE, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,420600 | 28/10/2024 | 5,25% | 5,48% | **** |
| CAMEROS SICAV | MIXTO FLEXIBLE | 144,320000 | 30/06/2023 | · | · | ND |
| CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL C CAP EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 222,340000 | 29/10/2024 | 3,78% | 7,23% | ** |
| CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL C CAP USD (HEDGED) | GESTIÓN ALTERNATIVA | 161,954706 | 29/10/2024 | 7,74% | 20,59% | *** |
| CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL I CAP EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.811,230000 | 29/10/2024 | 4,18% | 9,10% | ** |
