| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,610464 | 24/08/2026 | 2,43% | 33,14% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,936132 | 24/08/2026 | 1,75% | 29,03% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,782654 | 24/08/2026 | 2,16% | 30,07% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,701445 | 24/08/2026 | 1,98% | 28,98% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,772340 | 24/08/2026 | 2,20% | 13,74% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,767842 | 24/08/2026 | 2,04% | 12,90% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,245647 | 24/08/2026 | 1,91% | 15,63% | *** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,454608 | 24/08/2026 | 2,22% | 16,99% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,287604 | 24/08/2026 | 2,09% | 16,32% | *** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,200146 | 24/08/2026 | 0,48% | 8,46% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,752379 | 24/08/2026 | 0,36% | 7,94% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,347650 | 24/08/2026 | 0,19% | 7,18% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,495121 | 23/08/2026 | 0,56% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,753918 | 23/08/2026 | 0,13% | 9,16% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,513634 | 23/08/2026 | 0,14% | 9,09% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,201204 | 24/08/2026 | 1,23% | 8,06% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,225182 | 24/08/2026 | 1,12% | 7,59% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,623188 | 24/08/2026 | 0,95% | 6,78% | * |
