| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,538763 | 27/06/2025 | 1,54% | 15,17% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,550353 | 27/06/2025 | 1,42% | 14,31% | ***** |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,875313 | 26/06/2025 | 1,66% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,720107 | 26/06/2025 | 1,58% | 8,61% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,518007 | 26/06/2025 | 1,46% | 7,91% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,915726 | 30/06/2025 | 1,23% | 7,28% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,964526 | 30/06/2025 | 1,15% | 6,89% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,412902 | 30/06/2025 | 1,01% | 6,11% | * |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,528307 | 30/06/2025 | 1,00% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,392064 | 26/06/2025 | 1,67% | 8,92% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,808009 | 26/06/2025 | 1,37% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,764000 | 26/06/2025 | 1,82% | 9,66% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,064945 | 26/06/2025 | 2,04% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,845514 | 26/06/2025 | 1,91% | 10,21% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,277582 | 26/06/2025 | 1,06% | 9,00% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,328573 | 30/06/2025 | 1,47% | 3,29% | *** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,120738 | 30/06/2025 | 1,65% | 6,51% | **** |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,475773 | 27/06/2025 | 1,62% | 4,96% | ** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE FIXED INCOME FUND | RFI GLOBAL | 9,994000 | 27/06/2025 | · | · | ND |
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | RFI USA | 27,870000 | 30/06/2025 | -7,99% | 3,53% | **** |
