ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,590933 | 13/08/2025 | 2,50% | 13,81% | ***** |
ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,600829 | 13/08/2025 | 2,34% | 12,97% | ***** |
ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,976291 | 12/08/2025 | 1,76% | · | ND |
ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,791107 | 12/08/2025 | 1,65% | 7,20% | ** |
ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,561015 | 12/08/2025 | 1,50% | 6,50% | ** |
ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,945063 | 12/08/2025 | 1,46% | 7,53% | * |
ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,991372 | 12/08/2025 | 1,36% | 7,19% | * |
ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,434650 | 12/08/2025 | 1,19% | 6,43% | * |
ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,551841 | 12/08/2025 | 1,23% | · | ND |
ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,373846 | 12/08/2025 | 1,48% | 4,55% | **** |
ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,777880 | 12/08/2025 | 1,08% | · | ND |
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,817955 | 12/08/2025 | 2,25% | 9,26% | *** |
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,118588 | 12/08/2025 | 2,54% | · | ND |
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,903136 | 12/08/2025 | 2,37% | 9,82% | **** |
ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,297902 | 12/08/2025 | 1,28% | 5,12% | ** |
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,334822 | 12/08/2025 | 1,53% | 5,04% | *** |
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,123298 | 12/08/2025 | 1,67% | 5,33% | **** |
ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,511421 | 13/08/2025 | 1,97% | 0,31% | ** |
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE FIXED INCOME FUND | RFI GLOBAL | 10,039000 | 12/08/2025 | · | · | ND |
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | RFI USA | 28,350000 | 13/08/2025 | -6,40% | -1,08% | **** |