| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,643463 | 14/01/2026 | 2,78% | 38,19% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 9,024265 | 14/01/2026 | 2,75% | 33,91% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,819502 | 14/01/2026 | 2,59% | 34,67% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,752788 | 14/01/2026 | 2,58% | 33,53% | ** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,662378 | 14/01/2026 | 0,26% | 14,43% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,666575 | 14/01/2026 | 0,25% | 13,59% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,159200 | 14/01/2026 | 0,95% | 17,88% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,335050 | 14/01/2026 | 0,92% | 19,16% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,180788 | 14/01/2026 | 0,92% | 18,48% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,899019 | 14/01/2026 | 0,20% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,585912 | 14/01/2026 | 0,19% | 8,85% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,337653 | 14/01/2026 | 0,18% | 8,12% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,465273 | 13/01/2026 | 0,28% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,767116 | 13/01/2026 | 0,25% | 10,58% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,528139 | 13/01/2026 | 0,25% | 10,39% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,050012 | 14/01/2026 | 0,07% | 8,40% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,087245 | 14/01/2026 | 0,07% | 8,05% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,512060 | 14/01/2026 | 0,06% | 7,28% | * |
