| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,318676 | 14/10/2026 | -0,68% | 25,66% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,652115 | 14/10/2026 | -1,49% | 21,78% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,526660 | 14/10/2026 | -0,82% | 23,17% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,446522 | 14/10/2026 | -1,01% | 22,16% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,763451 | 14/10/2026 | 2,05% | 13,00% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,756948 | 14/10/2026 | 1,85% | 12,16% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,135028 | 14/10/2026 | 0,69% | 12,63% | * |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,354961 | 14/10/2026 | 1,14% | 14,10% | ** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,187272 | 14/10/2026 | 0,99% | 13,45% | ** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,886160 | 14/10/2026 | 0,19% | 7,99% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,426596 | 14/10/2026 | 0,04% | 7,47% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,938321 | 14/10/2026 | -0,16% | 6,70% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,344795 | 13/10/2026 | -0,88% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,584284 | 13/10/2026 | -1,45% | 7,93% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,316345 | 13/10/2026 | -1,44% | 7,81% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,238716 | 14/10/2026 | 1,52% | 7,95% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,259612 | 14/10/2026 | 1,39% | 7,48% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,651277 | 14/10/2026 | 1,17% | 6,65% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,603434 | 13/10/2026 | -0,17% | 8,79% | * |
