| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,748153 | 12/03/2026 | 3,89% | 39,64% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 9,107287 | 12/03/2026 | 3,69% | 35,31% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,907046 | 12/03/2026 | 3,61% | 35,99% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,835799 | 12/03/2026 | 3,56% | 34,85% | ** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,702332 | 12/03/2026 | 0,96% | 15,27% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,704332 | 12/03/2026 | 0,92% | 14,42% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,246556 | 12/03/2026 | 1,92% | 18,09% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,428987 | 12/03/2026 | 1,94% | 19,36% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,270414 | 12/03/2026 | 1,90% | 18,68% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,712931 | 12/03/2026 | 0,03% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,378224 | 12/03/2026 | -0,01% | 8,58% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,056684 | 12/03/2026 | -0,06% | 7,84% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,423218 | 11/03/2026 | -0,13% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,711128 | 11/03/2026 | -0,27% | 9,89% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,463877 | 11/03/2026 | -0,26% | 9,71% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,085384 | 12/03/2026 | 0,35% | 8,42% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,119231 | 12/03/2026 | 0,31% | 7,98% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,537352 | 12/03/2026 | 0,26% | 7,20% | * |
