| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,468240 | 02/07/2026 | 0,73% | 9,42% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 104,035797 | 02/07/2026 | 0,63% | 8,91% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,710929 | 02/07/2026 | 0,50% | 8,15% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,521228 | 01/07/2026 | 0,81% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,791424 | 01/07/2026 | 0,48% | 9,95% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,556489 | 01/07/2026 | 0,48% | 9,83% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,165068 | 02/07/2026 | 0,96% | 8,20% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,192237 | 02/07/2026 | 0,87% | 7,74% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,596680 | 02/07/2026 | 0,73% | 6,94% | * |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,142607 | 01/07/2026 | -3,72% | 22,03% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,714337 | 01/07/2026 | 0,87% | 10,15% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,945343 | 01/07/2026 | 5,67% | 25,87% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,147473 | 01/07/2026 | 2,50% | 15,00% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 17,062943 | 01/07/2026 | 10,16% | 53,65% | * |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,504267 | 02/07/2026 | 0,79% | 11,23% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,864047 | 02/07/2026 | 0,46% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,000000 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,628859 | 01/07/2026 | 2,64% | 14,88% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,241487 | 01/07/2026 | 2,65% | 15,91% | ** |
