| ALBUS, FI EXTRA | MIXTO FLEXIBLE | 11,483200 | 24/02/2026 | 2,31% | 33,66% | **** |
| ALBUS, FI PLATINUM | MIXTO FLEXIBLE | 13,220200 | 24/02/2026 | 2,36% | 34,86% | **** |
| ALBUS, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,537800 | 24/02/2026 | 2,39% | 35,68% | **** |
| CAIXABANK AHORRO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 31,113200 | 25/02/2026 | 0,45% | 7,61% | * |
| CAIXABANK AHORRO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO LARGO PLAZO | 6,357400 | 25/02/2026 | 0,57% | 10,12% | ** |
| CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,191500 | 25/02/2026 | 0,58% | · | ND |
| CAIXABANK AHORRO, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 31,572800 | 25/02/2026 | 0,48% | 8,34% | * |
| CAIXABANK AHORRO, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 32,093500 | 25/02/2026 | 0,51% | 8,97% | * |
| CAIXABANK AHORRO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,395100 | 25/02/2026 | 0,58% | 10,39% | ** |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,025800 | 24/02/2026 | 4,12% | 47,23% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 11,618900 | 25/02/2026 | 8,94% | 46,41% | *** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI EXTRA | RVI EUROPA | 19,561000 | 25/02/2026 | 9,11% | 50,94% | *** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLATINUM | RVI EUROPA | 13,712800 | 25/02/2026 | 9,16% | 52,20% | **** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 18,425700 | 25/02/2026 | 9,06% | 49,49% | *** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 12,332900 | 25/02/2026 | 9,22% | 54,02% | **** |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 18,214000 | 25/02/2026 | 10,03% | 198,99% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 19,892200 | 25/02/2026 | 10,06% | 200,77% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 20,610100 | 25/02/2026 | 10,17% | 206,63% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 97,612400 | 25/02/2026 | 6,51% | 126,27% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 26,310500 | 25/02/2026 | 6,68% | 133,29% | ***** |