| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 0,38% | 13,03% | Mayor 10% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 0,29% | 13,03% | Mayor 10% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 0,32% | 12,26% | Mayor 10% |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 0,30% | 12,24% | Mayor 10% |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 0,20% | 1,35% | Menor o igual 2% |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 0,18% | 1,35% | Menor o igual 2% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,15% | 4,19% | Entre 2% y 5% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,19% | 3,99% | Entre 2% y 5% |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,18% | 3,99% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | GARANTIZADO |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,03% | 1,37% | Menor o igual 2% |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 0,02% | 1,37% | Menor o igual 2% |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | -0,01% | 1,37% | Menor o igual 2% |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | -0,06% | 2,93% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | -0,12% | 2,99% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | -0,12% | 2,98% | Entre 2% y 5% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,16% | 0,06% | Menor o igual 2% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 0,14% | 0,06% | Menor o igual 2% |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,12% | 0,06% | Menor o igual 2% |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,01% | 2,38% | Entre 2% y 5% |
