| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,062598 | 17.193,050000 | 36 | 07/05/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 7,598927 | 1.495,660000 | 44 | 07/05/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,467944 | 23.301,800000 | 121 | 07/05/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,424412 | 11.000,560000 | 233 | 07/05/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,490016 | 3.445,240000 | 12 | 07/05/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,503427 | 14.036,500000 | 163 | 07/05/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,581071 | 11.556,820000 | 290 | 07/05/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,736059 | 59.777,390000 | 184 | 07/05/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,602829 | 12.674,220000 | 337 | 07/05/2025 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,643522 | 304.635,640000 | 9.785 | 07/05/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,526074 | 50.656,080000 | 59 | 07/05/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,337746 | 239.424,230000 | 6.268 | 07/05/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,165416 | 18.308,530000 | 3.566 | 07/05/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,502848 | 1.863,730000 | 2 | 07/05/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,218007 | 339.049,090000 | 12.318 | 07/05/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,875653 | 69.816,310000 | 7.017 | 08/05/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,927493 | 180.946,580000 | 164 | 08/05/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,382298 | 1.745.236,570000 | 26.283 | 08/05/2025 |
