| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,888118 | 18.604,820000 | 40 | 30/09/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,341862 | 1.705,770000 | 43 | 30/09/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,175733 | 21.831,770000 | 117 | 30/09/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,119705 | 12.180,560000 | 236 | 30/09/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,616268 | 3.521,430000 | 12 | 30/09/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,624360 | 22.221,800000 | 214 | 30/09/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,946413 | 13.821,140000 | 291 | 30/09/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,112561 | 67.286,600000 | 185 | 30/09/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,966754 | 14.183,640000 | 337 | 30/09/2025 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,267528 | 353.306,350000 | 2 | 01/10/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,041535 | 54.921,670000 | 61 | 01/10/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,804981 | 266.004,180000 | 6.818 | 01/10/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,388647 | 141.620,500000 | 2 | 30/09/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,706619 | 2.709,100000 | 2 | 30/09/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,454468 | 331.327,350000 | 11.929 | 30/09/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,979029 | 76.064,840000 | 2 | 01/10/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,022426 | 217.368,570000 | 175 | 01/10/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,459763 | 1.979.953,310000 | 28.279 | 01/10/2025 |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,624374 | 283.596,670000 | 5.269 | 01/10/2025 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,130221 | 2.930,380000 | 128 | 30/09/2025 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,574306 | 549.730,580000 | 13.591 | 30/09/2025 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,873290 | 17.152,220000 | 508 | 30/09/2025 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,746245 | 119.514,460000 | 2.895 | 30/09/2025 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 14,907539 | 218.564,290000 | 2 | 30/09/2025 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,578192 | 32.273,410000 | 881 | 01/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,403005 | 357.332,370000 | 2 | 01/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,801682 | 4.800,750000 | 179 | 01/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,199946 | 27.578,620000 | 2 | 30/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,788551 | 64.958,430000 | 2.454 | 30/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,848365 | 776.042,410000 | 17.299 | 30/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,152150 | 253.302,980000 | 2 | 30/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,937221 | 68.592,330000 | 74 | 30/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,333584 | 3.773,790000 | 2 | 30/09/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,355850 | 68.639,960000 | 2.577 | 01/10/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,139653 | 156.062,410000 | 5.187 | 01/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,000000 | · | · | 01/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,081774 | 60.125,270000 | 5.224 | 01/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,372160 | 50.504,000000 | 3 | 01/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 12,532505 | 84.905,050000 | 2.915 | 01/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,229484 | 5.897,320000 | 2 | 30/09/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 832,679040 | 19.061,000000 | 963 | 30/09/2025 |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,909120 | 7.383,980000 | 105 | 01/10/2025 |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 21,310256 | 143.835,400000 | 121 | 29/09/2025 |
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 25,604040 | 703.292,750000 | 6.325 | 29/09/2025 |
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,527437 | 16.378,160000 | 219 | 30/09/2025 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,111000 | 790,430000 | · | 30/09/2025 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 12,975045 | 1.024,420000 | · | 30/09/2025 |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 11,785000 | 353,140000 | · | 30/09/2025 |
