| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,353723 | 17.410,040000 | 40 | 24/06/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 7,862446 | 1.591,740000 | 43 | 24/06/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,718378 | 24.049,640000 | 117 | 24/06/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,670928 | 11.312,800000 | 236 | 24/06/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,542006 | 3.474,870000 | 12 | 24/06/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,553717 | 18.513,410000 | 214 | 24/06/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,717712 | 12.130,250000 | 291 | 24/06/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,875749 | 60.433,930000 | 185 | 24/06/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,738199 | 13.069,680000 | 337 | 24/06/2025 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,820639 | 330.481,200000 | 10.499 | 24/06/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,669114 | 53.010,680000 | 61 | 24/06/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,461761 | 253.546,100000 | 6.552 | 24/06/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,255616 | 19.234,030000 | 3.596 | 24/06/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,587268 | 2.176,330000 | 2 | 24/06/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,315436 | 334.107,120000 | 12.117 | 24/06/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,912213 | 74.856,380000 | 7.360 | 25/06/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,961302 | 200.869,750000 | 176 | 25/06/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,410274 | 1.862.900,250000 | 27.204 | 25/06/2025 |
