| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,201760 | 17.701,320000 | 36 | 25/03/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 7,739655 | 3.024,690000 | 44 | 25/03/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,589939 | 22.051,530000 | 121 | 25/03/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,548469 | 11.217,280000 | 233 | 25/03/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,504457 | 3.458,350000 | 12 | 25/03/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,519528 | 13.751,530000 | 163 | 25/03/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,631689 | 11.432,340000 | 290 | 25/03/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,778491 | 62.210,170000 | 184 | 25/03/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,646750 | 12.689,190000 | 337 | 25/03/2025 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 106,626315 | 264.678,350000 | 9.436 | 25/03/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 101,579960 | 51.657,660000 | 60 | 25/03/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 115,295469 | 225.638,170000 | 6.060 | 25/03/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,098565 | 18.478,680000 | 3.642 | 25/03/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,441671 | 1.788,010000 | 2 | 25/03/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,147247 | 344.216,770000 | 12.501 | 25/03/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,838076 | 66.120,220000 | 6.779 | 26/03/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,892346 | 168.098,010000 | 159 | 26/03/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,352562 | 1.610.281,870000 | 25.001 | 26/03/2025 |
