| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,601657 | 18.002,470000 | 40 | 06/08/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,085790 | 1.704,240000 | 43 | 06/08/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,931296 | 21.270,470000 | 117 | 06/08/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,879818 | 11.645,870000 | 236 | 06/08/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,583067 | 3.500,610000 | 12 | 06/08/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,593217 | 19.892,560000 | 214 | 06/08/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,826578 | 12.750,590000 | 291 | 06/08/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,987865 | 62.395,740000 | 185 | 06/08/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,846592 | 13.664,720000 | 337 | 06/08/2025 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,039912 | 346.090,320000 | 10.917 | 06/08/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,854885 | 52.918,830000 | 60 | 06/08/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,638130 | 265.401,510000 | 6.727 | 06/08/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,332386 | 19.985,320000 | 3.608 | 06/08/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,658479 | 2.193,510000 | 2 | 06/08/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,397813 | 333.648,960000 | 12.016 | 06/08/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,942417 | 76.407,720000 | 7.406 | 07/08/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,989019 | 210.210,030000 | 174 | 07/08/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,432857 | 1.919.401,520000 | 27.727 | 07/08/2025 |
