| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,280961 | 19.692,420000 | 40 | 10/07/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,640929 | 3.661,130000 | 43 | 10/07/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,496328 | 23.197,570000 | 117 | 10/07/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,423026 | 12.623,990000 | 236 | 10/07/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,745324 | 3.444,100000 | 12 | 10/07/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,742617 | 30.713,160000 | 214 | 10/07/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,145325 | 46.249,200000 | 291 | 10/07/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,349725 | 78.180,170000 | 185 | 10/07/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,186730 | 20.302,860000 | 337 | 10/07/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,270120 | 443.961,150000 | 2 | 10/07/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,843184 | 70.375,220000 | 69 | 10/07/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,486561 | 434.755,250000 | 10.504 | 10/07/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,502253 | 160.142,950000 | 2 | 09/07/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,770196 | 9.886,820000 | 1 | 09/07/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,532220 | 300.519,010000 | 11.125 | 09/07/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,169233 | 4.171,950000 | 2 | 10/07/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,195919 | 195.224,720000 | 165 | 10/07/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,599450 | 2.358.172,600000 | 32.983 | 10/07/2026 |
