| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 10,351893 | 21.748,990000 | 40 | 23/02/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 9,676067 | 3.659,960000 | 43 | 23/02/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 9,422092 | 25.026,330000 | 117 | 23/02/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 9,347947 | 13.184,420000 | 236 | 23/02/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,704430 | 3.419,590000 | 12 | 23/02/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,707095 | 25.904,220000 | 214 | 23/02/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,376047 | 38.734,940000 | 291 | 23/02/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,551928 | 72.618,910000 | 185 | 23/02/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,392121 | 19.461,040000 | 337 | 23/02/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,326099 | 366.558,890000 | 2 | 23/02/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,970503 | 69.736,860000 | 63 | 23/02/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,741039 | 292.261,550000 | 7.284 | 23/02/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,513999 | 148.123,810000 | 2 | 22/02/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,809419 | 8.426,890000 | 1 | 22/02/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,577353 | 325.259,100000 | 11.672 | 22/02/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,077082 | 37.305,880000 | 2 | 23/02/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,111949 | 189.632,540000 | 163 | 23/02/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,531969 | 2.031.395,480000 | 29.354 | 23/02/2026 |
