| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,512141 | 19.955,120000 | 40 | 06/01/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,903424 | 2.027,510000 | 43 | 06/01/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,707432 | 23.193,080000 | 117 | 06/01/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,642097 | 12.998,080000 | 236 | 06/01/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,656913 | 3.540,380000 | 12 | 06/01/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,661417 | 25.193,590000 | 214 | 06/01/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,117748 | 23.321,320000 | 291 | 06/01/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,293540 | 70.387,890000 | 185 | 06/01/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,140346 | 16.549,550000 | 337 | 06/01/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,700448 | 355.551,790000 | 2 | 05/01/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,401873 | 55.121,490000 | 59 | 05/01/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,136402 | 277.736,040000 | 7.057 | 05/01/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,436995 | 140.290,270000 | 2 | 01/01/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,740381 | 5.188,550000 | 1 | 01/01/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,496999 | 325.953,430000 | 11.787 | 01/01/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,043487 | 37.202,460000 | 2 | 05/01/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,081249 | 201.438,290000 | 167 | 05/01/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,507160 | 1.998.070,010000 | 28.792 | 05/01/2026 |
