1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,170666 | 17.634,210000 | 36 | 26/03/2025 |
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 7,710091 | 3.013,140000 | 44 | 26/03/2025 |
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,563095 | 21.978,540000 | 121 | 26/03/2025 |
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,521698 | 11.177,610000 | 233 | 26/03/2025 |
ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,504790 | 3.458,560000 | 12 | 26/03/2025 |
ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,519825 | 13.752,270000 | 163 | 26/03/2025 |
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,621468 | 11.421,360000 | 290 | 26/03/2025 |
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,768738 | 62.130,290000 | 184 | 26/03/2025 |
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,637099 | 12.674,020000 | 337 | 26/03/2025 |
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 106,664910 | 265.882,140000 | 9.459 | 26/03/2025 |
ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 101,616200 | 51.676,090000 | 60 | 26/03/2025 |
ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 115,335812 | 226.172,810000 | 6.064 | 26/03/2025 |
ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,092084 | 18.505,040000 | 3.643 | 26/03/2025 |
ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,434659 | 1.986,810000 | 2 | 26/03/2025 |
ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,139307 | 343.880,900000 | 12.494 | 26/03/2025 |
ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,839444 | 66.089,250000 | 6.783 | 27/03/2025 |
ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,893660 | 168.915,140000 | 160 | 27/03/2025 |
ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,353729 | 1.616.384,090000 | 25.074 | 27/03/2025 |