| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,482692 | 20.051,800000 | 40 | 28/05/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,839676 | 3.544,640000 | 43 | 28/05/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,677108 | 23.933,020000 | 117 | 28/05/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,602629 | 12.698,790000 | 236 | 28/05/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,739534 | 3.440,630000 | 12 | 28/05/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,738520 | 30.660,970000 | 214 | 28/05/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,209611 | 46.760,390000 | 291 | 28/05/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,405420 | 75.587,940000 | 185 | 28/05/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,243529 | 21.134,420000 | 337 | 28/05/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,139816 | 418.075,230000 | 2 | 28/05/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,742571 | 76.155,050000 | 70 | 28/05/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,407303 | 441.409,840000 | 10.563 | 28/05/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,473630 | 156.511,100000 | 2 | 27/05/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,749190 | 9.216,350000 | 1 | 27/05/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,507943 | 305.061,430000 | 11.242 | 27/05/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,138385 | 1.044,660000 | 1 | 28/05/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,167645 | 201.770,770000 | 167 | 28/05/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,576453 | 2.296.631,300000 | 32.116 | 28/05/2026 |
