| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO C | RF EURO LARGO PLAZO | 100,871230 | 51,740000 | · | 22/12/2025 |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR A | RF EURO LARGO PLAZO | 101,262110 | 6.921,600000 | · | 22/12/2025 |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR B | RF EURO LARGO PLAZO | 99,584370 | 60,770000 | · | 22/12/2025 |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR C | RF EURO LARGO PLAZO | 100,183150 | 22,970000 | · | 22/12/2025 |
| MUTUAFONDO 2027, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 112,330785 | 74.134,370000 | 373 | 24/12/2025 |
| MUTUAFONDO 2027, FI D | RF EURO LARGO PLAZO | 111,578300 | 6.742,050000 | 99 | 24/12/2025 |
| MUTUAFONDO 2027, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 113,017358 | 46.588,700000 | 39 | 24/12/2025 |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 109,282446 | 44.053,370000 | 428 | 24/12/2025 |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 110,673002 | 23.385,400000 | 119 | 24/12/2025 |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 105,295487 | 3.545,000000 | 20 | 24/12/2025 |
| MUTUAFONDO 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 103,263221 | 13.532,280000 | 259 | 24/12/2025 |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 104,787972 | 12.455,820000 | 21 | 24/12/2025 |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 101,935588 | 872,130000 | 5 | 24/12/2025 |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 169,496703 | 62.054,490000 | 1.229 | 24/12/2025 |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 163,670945 | 4.376,600000 | 230 | 24/12/2025 |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI L | MIXTO DEFENSIVO EURO | 170,681382 | 117.233,100000 | 77 | 24/12/2025 |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 137,787638 | 168.635,640000 | 818 | 24/12/2025 |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 122,704456 | 37.519,630000 | 86 | 24/12/2025 |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 133,484909 | 20.871,720000 | 331 | 24/12/2025 |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 135,283194 | 34.395,440000 | 43 | 24/12/2025 |
