| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,150849 | 350,490000 | 20 | 09/07/2026 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,693718 | 504.389,010000 | 12.515 | 09/07/2026 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,925414 | 16.579,440000 | 491 | 09/07/2026 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,119025 | 106.872,520000 | 2.609 | 09/07/2026 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,568133 | 70.243,160000 | 2 | 09/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,454214 | 407.581,260000 | 2 | 10/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,805270 | 4.646,540000 | 181 | 10/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,976192 | 3.094,730000 | 3 | 09/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,623726 | 46.246,560000 | 1 | 09/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,236318 | 86.831,320000 | 2.991 | 09/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,983310 | 1.037.435,750000 | 21.290 | 09/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,311150 | 229.894,980000 | 3 | 09/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,093316 | 85.368,400000 | 99 | 09/07/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,454408 | 66.050,750000 | 2.516 | 10/07/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,213503 | 144.298,010000 | 4.958 | 10/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,849809 | 91.764,260000 | 4 | 10/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 33,815345 | 65.230,440000 | 5.160 | 10/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,682846 | 64.634,330000 | 4 | 10/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,939801 | 196.808,820000 | 5.792 | 10/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,949652 | 100,380000 | 2 | 09/07/2026 |
