| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,646344 | 283.562,200000 | 5.276 | 20/11/2025 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,318580 | 2.187,760000 | 103 | 19/11/2025 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,594256 | 544.376,510000 | 13.415 | 19/11/2025 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,989965 | 17.108,700000 | 502 | 19/11/2025 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,792100 | 116.658,220000 | 2.841 | 19/11/2025 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,128389 | 81.443,620000 | 2 | 19/11/2025 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,596785 | 32.074,180000 | 877 | 20/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,440782 | 420.265,080000 | 2 | 20/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,835278 | 5.275,630000 | 188 | 20/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,283075 | 28.919,620000 | 2 | 19/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,875929 | 67.824,170000 | 2.540 | 19/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,876709 | 886.676,470000 | 19.120 | 19/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,184104 | 285.109,650000 | 2 | 19/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,969314 | 81.389,430000 | 89 | 19/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,345180 | 1.623,290000 | 2 | 19/11/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,372945 | 68.647,650000 | 2.574 | 20/11/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,161916 | 156.354,330000 | 5.185 | 20/11/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,479295 | 41.551,980000 | 2 | 20/11/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 29,770106 | 57.355,180000 | 5.216 | 20/11/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,524202 | 44.493,660000 | 3 | 20/11/2025 |
