| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 15,074534 | 17.731,450000 | 516 | 12/10/2026 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,048434 | 105.275,300000 | 2.585 | 12/10/2026 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 17,234846 | 79.404,770000 | 2 | 12/10/2026 |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,937025 | 29.840,410000 | 484 | 13/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,252635 | 404.496,950000 | 2 | 13/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,556734 | 4.078,610000 | 162 | 13/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,950871 | 19.092,340000 | 3 | 12/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,567679 | 57.577,160000 | 1 | 12/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,180076 | 97.149,350000 | 3.309 | 12/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,925495 | 981.233,540000 | 20.689 | 12/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,274858 | 202.491,410000 | 3 | 12/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,041798 | 74.716,650000 | 88 | 12/10/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,503305 | 66.217,200000 | 2.524 | 13/10/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,240245 | 144.285,670000 | 4.951 | 13/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,296755 | 100.999,130000 | 4 | 13/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 35,098532 | 70.248,380000 | 5.230 | 13/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 14,282574 | 72.628,630000 | 4 | 13/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 15,545991 | 261.987,730000 | 7.421 | 13/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,072139 | 3.269,660000 | 2 | 12/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,458914 | 22.392,990000 | 1 | 12/10/2026 |
