| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,081494 | 348,980000 | 16 | 09/04/2026 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,599215 | 519.080,200000 | 12.857 | 09/04/2026 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,311635 | 16.119,020000 | 477 | 09/04/2026 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,881296 | 108.144,720000 | 2.686 | 09/04/2026 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,410142 | 41.857,260000 | 2 | 09/04/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,388654 | 351.239,990000 | 2 | 10/04/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,748012 | 5.222,760000 | 189 | 10/04/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,496932 | 33.708,880000 | 1 | 09/04/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,102708 | 76.427,510000 | 2.776 | 09/04/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,882481 | 972.447,750000 | 21.009 | 09/04/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,209884 | 275.592,880000 | 2 | 09/04/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,985156 | 87.874,350000 | 101 | 09/04/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,405086 | 66.839,580000 | 2.526 | 10/04/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,158894 | 150.577,360000 | 5.049 | 10/04/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,636761 | 50.518,690000 | 2 | 10/04/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 30,124660 | 56.807,480000 | 5.140 | 10/04/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,980383 | 60.980,440000 | 3 | 10/04/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,215274 | 128.921,660000 | 4.293 | 10/04/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,067462 | 10.299,210000 | 1 | 09/04/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 889,729541 | 24.541,610000 | 1.117 | 09/04/2026 |
