| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,597937 | 282.992,360000 | 5.262 | 18/07/2025 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,478090 | 2.766,860000 | 122 | 17/07/2025 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,520104 | 555.115,400000 | 13.765 | 17/07/2025 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,589549 | 17.168,350000 | 516 | 17/07/2025 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,629599 | 120.048,610000 | 2.924 | 17/07/2025 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 14,268627 | 202.445,470000 | 11.530 | 17/07/2025 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,538070 | 32.165,780000 | 881 | 18/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,380611 | 341.404,470000 | 18.060 | 17/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,790731 | 4.594,030000 | 170 | 17/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,092769 | 25.160,300000 | 2 | 17/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,675427 | 62.343,300000 | 2.390 | 17/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,794113 | 679.386,630000 | 15.705 | 17/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,094112 | 248.374,250000 | 10.984 | 17/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,877301 | 64.957,170000 | 65 | 17/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,303950 | 120.354,580000 | 10.680 | 17/07/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,337230 | 68.594,800000 | 2.578 | 18/07/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,127247 | 156.086,840000 | 5.172 | 18/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,000000 | · | · | 17/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 29,350527 | 56.877,780000 | 5.261 | 17/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,815418 | 45.074,510000 | 8.101 | 17/07/2025 |
