| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | GARANTIZADOS | 10,684749 | 169.765,090000 | 3.361 | 23/02/2026 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 17,206118 | 1.088,390000 | 53 | 22/02/2026 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,686364 | 537.330,140000 | 13.192 | 22/02/2026 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,461632 | 17.383,720000 | 501 | 22/02/2026 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,002202 | 112.278,180000 | 2.752 | 22/02/2026 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,756816 | 48.578,990000 | 2 | 22/02/2026 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,695692 | 22.933,440000 | 624 | 23/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,544641 | 360.833,050000 | 2 | 23/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,935676 | 6.491,800000 | 193 | 23/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,585109 | 35.797,240000 | 1 | 22/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,194174 | 78.002,830000 | 2.771 | 22/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,974583 | 1.031.360,020000 | 21.564 | 22/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,283200 | 282.600,510000 | 2 | 22/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,074696 | 94.454,650000 | 109 | 22/02/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,412960 | 66.976,230000 | 2.529 | 23/02/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,207162 | 151.367,170000 | 5.055 | 23/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,834775 | 39.116,530000 | 2 | 23/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 30,790186 | 58.397,890000 | 5.178 | 23/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,945003 | 78.987,280000 | 3 | 23/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,197985 | 123.415,340000 | 3.986 | 23/02/2026 |
