| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,178097 | 351,080000 | 20 | 09/08/2026 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,700158 | 499.098,110000 | 12.384 | 25/08/2026 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,974185 | 16.803,240000 | 500 | 25/08/2026 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,126588 | 106.572,560000 | 2.589 | 25/08/2026 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,531254 | 73.617,370000 | 2 | 25/08/2026 |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,000000 | 30.029,520000 | 484 | 26/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,403760 | 414.627,740000 | 2 | 26/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,738475 | 4.255,630000 | 168 | 26/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,054711 | 18.874,090000 | 3 | 25/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,695170 | 55.652,550000 | 1 | 25/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,311591 | 93.156,600000 | 3.181 | 25/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,997889 | 1.033.833,170000 | 21.281 | 25/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,330853 | 216.466,090000 | 3 | 25/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,111395 | 84.154,420000 | 99 | 25/08/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,477027 | 66.193,120000 | 2.520 | 26/08/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,230846 | 144.478,890000 | 4.959 | 26/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,083386 | 96.388,760000 | 4 | 26/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 34,489992 | 68.310,940000 | 5.201 | 26/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 14,250467 | 68.825,380000 | 4 | 26/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 15,535540 | 240.091,820000 | 6.675 | 26/08/2026 |
