| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,625986 | 283.639,700000 | 5.269 | 02/10/2025 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,192507 | 2.943,750000 | 128 | 01/10/2025 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,579362 | 549.631,500000 | 13.583 | 01/10/2025 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,900643 | 17.186,540000 | 508 | 01/10/2025 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,756996 | 119.399,990000 | 2.892 | 01/10/2025 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 14,994375 | 219.890,660000 | 2 | 01/10/2025 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,579259 | 32.276,660000 | 881 | 02/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,404807 | 357.827,820000 | 2 | 02/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,803557 | 4.801,480000 | 178 | 02/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,229081 | 27.724,980000 | 2 | 01/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,818634 | 65.190,050000 | 2.457 | 01/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,850752 | 777.628,000000 | 17.324 | 01/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,154369 | 253.268,850000 | 2 | 01/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,939696 | 70.154,310000 | 76 | 01/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,343323 | 3.538,040000 | 2 | 01/10/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,355233 | 68.635,870000 | 2.577 | 02/10/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,139027 | 156.052,770000 | 5.187 | 02/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,000000 | · | · | 02/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,348569 | 60.669,990000 | 5.224 | 02/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,341376 | 50.485,180000 | 3 | 02/10/2025 |
