| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,666318 | 244.635,890000 | 4.618 | 07/01/2026 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,946861 | 1.199,670000 | 59 | 05/01/2026 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,629638 | 541.488,110000 | 13.322 | 05/01/2026 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,229685 | 17.311,520000 | 497 | 05/01/2026 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,880618 | 113.780,500000 | 2.803 | 05/01/2026 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,689984 | 51.193,750000 | 2 | 05/01/2026 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,676193 | 26.856,990000 | 729 | 07/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,454421 | 343.840,020000 | 2 | 07/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,841517 | 6.150,690000 | 188 | 07/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,361756 | 30.366,190000 | 1 | 05/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,959058 | 71.913,080000 | 2.613 | 05/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,911642 | 932.638,550000 | 19.927 | 05/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,221379 | 282.953,120000 | 2 | 05/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,007848 | 83.457,600000 | 96 | 05/01/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,390774 | 66.904,980000 | 2.532 | 07/01/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,182297 | 151.076,960000 | 5.045 | 07/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,164353 | 39.539,580000 | 2 | 07/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,871223 | 60.937,890000 | 5.206 | 07/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,040181 | 72.247,260000 | 4 | 07/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 13,226004 | 102.489,810000 | 3.448 | 07/01/2026 |
