| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,540163 | 288.172,400000 | 5.344 | 27/03/2025 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,086620 | 5.947,200000 | 120 | 26/03/2025 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,399483 | 571.901,100000 | 14.269 | 26/03/2025 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,287301 | 17.163,440000 | 523 | 26/03/2025 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,430219 | 125.086,720000 | 3.087 | 26/03/2025 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,456659 | 33.124,070000 | 892 | 27/03/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,194594 | 314.102,680000 | 16.918 | 26/03/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,598004 | 2.305,200000 | 95 | 26/03/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,985048 | 17.499,140000 | 2 | 26/03/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,560986 | 62.962,730000 | 2.435 | 26/03/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,620416 | 572.709,830000 | 14.113 | 26/03/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,927260 | 216.873,180000 | 10.408 | 26/03/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,694630 | 50.415,780000 | 49 | 26/03/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,139142 | 126.217,340000 | 10.175 | 26/03/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,250374 | 69.901,110000 | 2.624 | 27/03/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,028471 | 164.377,720000 | 5.364 | 27/03/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,011310 | 8.189,160000 | 2.939 | 26/03/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 12,210476 | 60.536,440000 | 1.907 | 26/03/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI | RVI GLOBAL | 13,798763 | 207.541,360000 | 10.888 | 26/03/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 6,753743 | 8.035,320000 | 550 | 26/03/2025 |
