| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,581391 | 289.223,680000 | 5.350 | 05/06/2025 |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 14,999522 | 5.867,220000 | 122 | 04/06/2025 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,488048 | 558.750,100000 | 13.917 | 04/06/2025 |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,382676 | 17.036,860000 | 521 | 04/06/2025 |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,548540 | 121.585,800000 | 2.971 | 04/06/2025 |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 13,901793 | 215.266,800000 | 11.068 | 04/06/2025 |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,506875 | 32.181,870000 | 880 | 05/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,392552 | 330.295,650000 | 17.535 | 04/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,812872 | 3.723,430000 | 143 | 04/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,059226 | 22.036,090000 | 2 | 04/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,639253 | 61.212,300000 | 2.371 | 04/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,740107 | 612.652,350000 | 14.683 | 04/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,041037 | 239.880,610000 | 10.833 | 04/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,819923 | 61.347,760000 | 60 | 04/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,268875 | 124.290,790000 | 10.292 | 04/06/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,324813 | 68.527,830000 | 2.579 | 05/06/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,106342 | 155.856,790000 | 5.163 | 05/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,689503 | 8.803,470000 | 2.907 | 04/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 11,826374 | 71.613,870000 | 2.632 | 04/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,929712 | 4.472,810000 | 2 | 04/06/2025 |
