| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | SALUD | 9,753800 | 151.712,110000 | 2.227 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | SALUD | 10,168300 | 15.738,940000 | 30 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | SALUD | 9,083800 | 123.429,230000 | 2.938 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 156,873300 | 106.609,810000 | 4.818 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 137,938300 | 502,490000 | 9 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 138,449300 | 2.519.472,450000 | 79.106 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,403200 | 5.855,860000 | 63 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 140,533400 | 1.052.333,200000 | 31.434 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 125,308900 | 4.441,840000 | 69 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 103,500000 | 0,000000 | 1.504 | 11/05/2023 |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI | GARANTIZADOS | 103,410000 | 0,000000 | 2.285 | 11/05/2023 |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI | RV GARANTIZADO | 103,690000 | 0,000000 | 2.037 | 01/02/2024 |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI | RV GARANTIZADO | 111,670000 | 0,000000 | 2.349 | 01/02/2024 |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI | RV GARANTIZADO | 104,080000 | 0,000000 | 1.755 | 01/02/2024 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,162300 | 20.637,880000 | 1.385 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,000000 | · | · | 16/06/2025 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,576900 | 1,370000 | 2 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 9,511200 | 23.354,460000 | 1.550 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO | 6,638700 | 71.750,470000 | 1.243 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | DEUDA PRIVADA EURO | 10,218000 | 27.819,620000 | 894 | 16/06/2025 |
