| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FSI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 30/09/2021 |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 30/09/2021 |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IB | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 144,343060 | 2.049,740000 | 2 | 30/06/2025 |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 130,716910 | 1.867,770000 | 15 | 30/06/2025 |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL SI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 30/09/2021 |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 134,060800 | 7.386,210000 | 22 | 30/09/2025 |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 121,772100 | 6.765,860000 | 5 | 30/09/2025 |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 119,421900 | 2.154,330000 | 25 | 30/09/2025 |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 136,559300 | 789,040000 | 10 | 30/09/2025 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 105,512900 | 3.825,590000 | 14 | 30/09/2025 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 105,512900 | 956,400000 | 1 | 30/09/2025 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 0,000000 | · | 14/11/2024 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 0,000000 | · | 14/11/2024 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 102,232700 | 1.423,140000 | 1 | 30/09/2025 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 97,348100 | 1.867,670000 | 7 | 30/09/2025 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 107,913800 | 698,040000 | 8 | 30/09/2025 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 107,913700 | 512,700000 | 2 | 30/09/2025 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 99,791400 | 448,860000 | 3 | 30/09/2025 |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 13,308920 | 15.944,790000 | 29 | 20/11/2025 |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 13,653400 | 96,430000 | 102 | 20/11/2025 |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,588417 | 24.895,520000 | 540 | 20/11/2025 |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,804638 | 4.240,650000 | 131 | 20/11/2025 |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,654798 | 20.416,380000 | 303 | 20/11/2025 |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 18,123536 | 7.606,990000 | 629 | 19/11/2025 |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 18,976003 | 17.805,970000 | 206 | 19/11/2025 |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 16,937335 | 434,650000 | 29 | 19/11/2025 |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 15,388427 | 2.565,460000 | 74 | 19/11/2025 |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,963017 | 13.352,460000 | 1.016 | 19/11/2025 |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,964842 | 38.310,990000 | 449 | 19/11/2025 |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,174987 | 624,810000 | 71 | 19/11/2025 |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,585954 | 3.873,580000 | 98 | 19/11/2025 |
| ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | RF GARANTIZADO | 10,729454 | 28.556,570000 | 671 | 20/11/2025 |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,495056 | 19.838,520000 | 1.011 | 19/11/2025 |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,104236 | 1.312,400000 | 185 | 19/11/2025 |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,020855 | 487,790000 | 19 | 19/11/2025 |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,397630 | 527,650000 | 2 | 19/11/2025 |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,510145 | 322,620000 | 4 | 19/11/2025 |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,473436 | 135,040000 | 5 | 19/11/2025 |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI A | RVI GLOBAL | 12,388158 | 4.655,830000 | 370 | 20/11/2025 |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 14,604196 | 2.324,740000 | 175 | 20/11/2025 |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI PLUS | RVI GLOBAL | 11,508297 | 2.435,040000 | 94 | 20/11/2025 |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI A | RVI GLOBAL | 17,870108 | 22.220,750000 | 944 | 20/11/2025 |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 16,141845 | 7.337,740000 | 267 | 20/11/2025 |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI PLUS | RVI GLOBAL | 15,919356 | 5.907,070000 | 191 | 20/11/2025 |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,076194 | 19.791,640000 | 1.696 | 19/11/2025 |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,025633 | 68.546,410000 | 827 | 19/11/2025 |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,497852 | 697,670000 | 96 | 19/11/2025 |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,140844 | 1.994,490000 | 58 | 19/11/2025 |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL | 10,683890 | 24.432,060000 | 878 | 19/11/2025 |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL | 11,029923 | 6.167,390000 | 307 | 19/11/2025 |
