| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,683500 | 0,560000 | 1 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 184,681100 | 4.508,060000 | 76 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,255000 | 257.684,380000 | 88.370 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,956400 | 865.914,280000 | 88.807 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,781600 | 466.086,510000 | 89.184 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 7,370400 | 103.631,160000 | 87.282 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,484200 | 126.179,420000 | 89.019 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,446400 | 148.337,900000 | 187.850 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL | 5,713200 | 361.055,060000 | 85.987 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,023900 | 375.965,540000 | 87.392 | 08/01/2026 |
