| GVC GAESCO CROSSOVER / US GROWTH RVI I | RVI USA CRECIMIENTO | 14,249415 | 26/10/2025 | -2,15% | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / US GROWTH RVI P | RVI USA CRECIMIENTO | 14,193738 | 26/10/2025 | -2,27% | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / VOA MIXTO INTERNACIONAL A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,289845 | 26/10/2025 | 11,27% | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / VOA MIXTO INTERNACIONAL E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,752382 | 26/10/2025 | 12,46% | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / VOA MIXTO INTERNACIONAL I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / VOA MIXTO INTERNACIONAL P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, FI I | RV EURO VALOR | 16,234401 | 14/07/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS, FI F | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS, FI I | RVI GLOBAL | 10,260762 | 26/10/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS, FI P | RVI GLOBAL | 15,745880 | 26/10/2025 | 13,32% | · | ND |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI P | RVI GLOBAL VALOR | 10,579740 | 26/10/2025 | · | · | ND |
| GVCGAESCO JAPON, FI E | RVI JAPÓN | 13,751318 | 27/10/2025 | · | · | ND |
| GVCGAESCO JAPON, FI I | RVI JAPÓN | 13,538886 | 27/10/2025 | 12,91% | · | ND |
| GVCGAESCO JAPON, FI P | RVI JAPÓN | 0,000010 | 25/04/2024 | · | · | ND |
| GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,635919 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI P | INMOBILIARIO INDIRECTO | 26,824549 | 28/02/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 114,247931 | 27/10/2025 | 3,14% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 114,642938 | 27/10/2025 | 3,27% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 112,890834 | 27/10/2025 | 3,94% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 113,210277 | 27/10/2025 | 4,07% | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI A | RVI ASIA EX-JAPÓN | 8,676229 | 26/10/2025 | -11,28% | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI E | RVI ASIA EX-JAPÓN | 8,840715 | 26/10/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI I | RVI ASIA EX-JAPÓN | 0,000010 | 25/07/2024 | · | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI P | RVI ASIA EX-JAPÓN | 9,130145 | 19/08/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI A | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 96,106791 | 27/10/2025 | -11,03% | · | ND |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI E | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 98,781380 | 27/10/2025 | -10,15% | · | ND |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI I | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 98,668135 | 27/10/2025 | -10,19% | · | ND |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI P | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 0,000010 | 13/07/2023 | · | · | ND |
| HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY H-I/A (EUR) | RVI GLOBAL | 213,990000 | 27/10/2025 | 14,59% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM FUND BCL EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.243,850000 | 10/10/2025 | 4,27% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE A EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.565,060000 | 10/10/2025 | 5,38% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE BCL EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.283,340000 | 10/10/2025 | 5,36% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE B EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.470,150000 | 10/10/2025 | 5,12% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE B USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.368,862379 | 10/10/2025 | -4,01% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE E EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.330,850000 | 10/10/2025 | 5,59% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE E USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.344,104426 | 10/10/2025 | -3,55% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE S EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.652,750000 | 10/10/2025 | 5,73% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM SELECTION A EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.850,640000 | 10/10/2025 | 6,98% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM SELECTION BCL EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.470,790000 | 10/10/2025 | 6,95% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM SELECTION B EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.748,700000 | 10/10/2025 | 6,72% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM SELECTION S EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.945,350000 | 10/10/2025 | 7,33% | · | ND |
| HORIZONTE GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 16,790000 | 15/12/2023 | · | · | ND |
| HOROS PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 100,028942 | 27/10/2025 | · | · | ND |
| HOROS PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 16/10/2025 | · | · | ND |
| HSBC GIF EUROLAND VALUE BD | RV EURO VALOR | 14,344000 | 27/10/2025 | 22,43% | · | ND |
| HSBC GIF GLOBAL SECURITISED CREDIT BOND XC USD | RFI GLOBAL | 9,411512 | 27/10/2025 | -5,19% | · | ND |
| HYMNOS ISR P-C/D | MIXTO MODERADO GLOBAL | 536,340000 | 24/10/2025 | 8,32% | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL ORO | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 12,276750 | 29/08/2025 | · | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL PLATINO | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 23/03/2023 | · | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL SEMILLA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 12,302260 | 29/08/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI | GARANTIZADOS | 6,281847 | 15/01/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI | GARANTIZADOS | 6,262000 | 15/01/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 6,340000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 7,413801 | 27/10/2025 | 2,30% | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,170000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,240000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL | 12,952403 | 24/10/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,969417 | 24/10/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI | MONETARIO EURO | 6,461749 | 27/10/2025 | 1,53% | · | ND |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI | MONETARIO EURO | 6,454576 | 27/10/2025 | 1,47% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,271850 | 27/10/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,397286 | 27/10/2025 | 1,33% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,415775 | 27/10/2025 | 1,44% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,365726 | 27/10/2025 | 1,66% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,382441 | 27/10/2025 | 1,74% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,390973 | 27/10/2025 | 2,27% | · | ND |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,602832 | 24/10/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,414076 | 27/10/2025 | 1,43% | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,434804 | 27/10/2025 | 1,49% | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,290000 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 9,400000 | 18/12/2024 | · | · | ** |
| IBERCAJA PLUS, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 9,050000 | 18/12/2024 | · | · | * |
| IBERCAJA PLUS, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 8,760000 | 18/12/2024 | · | · | * |
| IBERCAJA PLUS, FI DIN | RF EURO CORTO PLAZO | 8,920000 | 18/12/2024 | · | · | * |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 9,030000 | 24/07/2025 | · | · | **** |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,508187 | 27/10/2025 | 2,11% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 6,528020 | 27/10/2025 | 2,23% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,242583 | 27/10/2025 | 2,36% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 6,250630 | 27/10/2025 | 2,45% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,530887 | 27/10/2025 | 2,05% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,558462 | 27/10/2025 | 2,17% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,453004 | 27/10/2025 | 2,78% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,491252 | 27/10/2025 | 3,08% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,655301 | 27/10/2025 | 3,80% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,704872 | 27/10/2025 | 4,15% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,659989 | 27/10/2025 | 5,01% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,671540 | 27/10/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 6,307857 | 19/09/2025 | 1,64% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 6,352451 | 19/09/2025 | 1,94% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,076915 | 27/10/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,213442 | 27/10/2025 | · | · | ND |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL BP | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 134,789130 | 30/06/2025 | · | · | ***** |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 135,310574 | 30/06/2025 | · | · | ***** |
| IB IMPACT DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
