ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 04/11 | 1,72% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 04/11 | 2,00% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | 04/11 | 2,69% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | 04/11 | 2,33% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 04/11 | 2,37% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI ESTANDAR | 04/11 | 2,07% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 04/11 | 2,35% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | 04/11 | 2,40% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 04/11 | 2,19% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 04/11 | 2,23% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI | 09/06 | · |
| ** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | 03/11 | 3,52% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 03/11 | · |
| *** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | 03/11 | 4,02% |
| ND CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI UNIVERSAL | 06/07 | · |
| ***** CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI | 04/11 | 2,47% |
| ND CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI UNIVERSAL | 09/06 | · |
| ND CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | 22/02 | · |
| ** CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CARTERA | 03/11 | 2,88% |
| ** CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI EXTRA | 03/11 | 2,35% |
| ** CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI PLATINUM | 03/11 | 2,61% |
| ** CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI PLUS | 03/11 | 2,20% |
| ND CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | 08/03 | · |
| * CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 03/11 | 2,43% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | 04/11 | 1,58% |
| *** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | 04/11 | 2,02% |
| *** CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI | 04/11 | 3,24% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI | 04/11 | 2,41% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | 04/11 | 3,01% |
| ***** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | 04/11 | 2,59% |
| ***** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | 04/11 | 2,66% |
| ND CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI | 06/10 | · |
| ***** CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI | 01/02 | · |
| *** CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | 04/11 | 2,30% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | 04/11 | 4,25% |
| * CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI | 04/11 | 2,35% |
| ND CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 02/11 | 3,32% |
| **** CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | 02/11 | 4,05% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | 02/11 | 3,40% |
| **** CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 02/11 | 4,27% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 03/11 | 6,37% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 03/11 | · |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | 03/11 | 7,22% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | 03/11 | 6,57% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | 03/11 | 7,46% |
| ND CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI UNIVERSAL | 10/05 | · |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 04/11 | 14,65% |
| *** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 04/11 | 15,13% |
| ***** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 04/11 | 16,10% |
| ND CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 02/11 | 9,86% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 02/11 | 10,97% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 02/11 | 10,30% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 02/11 | 11,23% |
| ND CAIXABANK GESTION VALOR, FI UNIVERSAL | 09/06 | · |
| *** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 03/11 | 10,29% |
| ND CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 03/11 | 10,57% |
| *** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | 04/11 | 11,47% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | 04/11 | 12,04% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | 04/11 | 12,33% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | 04/11 | 12,37% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | 04/11 | 12,42% |
| * CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 04/11 | 2,11% |
| * CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 04/11 | 2,26% |
| * CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 04/11 | 2,31% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 04/11 | 2,52% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 04/11 | · |
| ***** CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | 04/11 | 2,52% |
| ND CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | 09/03 | · |
| ND CAIXABANK INDEX JAPON, FI UNIVERSAL | 27/04 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI CARTERA | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI INTERNA | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI PLUS | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI UNIVERSAL | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INTERES 4, FI | 06/10 | · |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI | 04/11 | 2,54% |
| *** CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 04/11 | 4,22% |
| **** CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 04/11 | 4,39% |
| **** CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 04/11 | 4,58% |
| **** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 03/11 | 6,14% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 04/11 | 3,13% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 04/11 | 3,15% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 04/11 | 1,89% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 04/11 | 1,20% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 04/11 | 3,19% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 04/11 | 16,08% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 04/11 | 22,09% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 04/11 | 10,56% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 04/11 | 4,11% |
| ***** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 04/11 | 22,86% |
| *** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 03/11 | 3,92% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 03/11 | 1,72% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 03/11 | · |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 03/11 | 1,90% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 03/11 | 2,33% |
| ***** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 03/11 | 3,44% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 03/11 | 3,01% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 03/11 | 3,63% |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
