ND CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | 18/06 | 1,36% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | 18/06 | 1,69% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | 18/06 | 1,45% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | 18/06 | 1,50% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | 18/06 | 1,69% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 22/02 | · |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 17/06 | 1,86% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 17/06 | 2,02% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 17/06 | 2,24% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 17/06 | 2,40% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | 18/06 | 2,68% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLATINUM | 18/06 | 2,43% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS | 18/06 | 2,17% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | 18/06 | 2,59% |
| ***** CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI | 04/10 | · |
| ***** CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | 21/02 | · |
| ND CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI UNIVERSAL | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CARTERA | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI EXTRA | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI PLUS | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | 17/06 | 3,36% |
| **** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | 17/06 | 2,94% |
| ***** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | 17/06 | 3,36% |
| * CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 17/06 | 0,57% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 17/06 | 0,80% |
| * CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 17/06 | -0,67% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 17/06 | -0,23% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | 17/06 | -2,79% |
| ND CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | 17/06 | 0,00% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | 17/06 | -2,48% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | 17/06 | -2,36% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | 17/06 | -2,12% |
| * CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | 17/06 | 1,39% |
| ND CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | 17/06 | 1,76% |
| ** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | 17/06 | 1,48% |
| * CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | 17/06 | 1,43% |
| * CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | 17/06 | 1,76% |
| ** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 17/06 | -4,39% |
| ND CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | 17/06 | -3,74% |
| ** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | 17/06 | -4,09% |
| *** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 17/06 | -3,74% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 17/06 | -0,32% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | 17/06 | -0,23% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | 17/06 | -0,16% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 17/06 | 0,01% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 17/06 | -1,64% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | 17/06 | -1,51% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | 17/06 | -1,42% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 17/06 | -1,12% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | 17/06 | -4,10% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | 17/06 | -4,02% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | 17/06 | -3,88% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | 17/06 | -3,45% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | 18/06 | 1,32% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | 18/06 | 1,41% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | 18/06 | 1,48% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | 18/06 | 1,64% |
| ** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | 18/06 | 20,29% |
| **** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | 18/06 | 20,76% |
| ND CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 18/06 | 0,00% |
| **** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | 18/06 | 21,15% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 18/06 | 1,07% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | 18/06 | 1,39% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | 18/06 | 1,43% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | 18/06 | -5,83% |
| ***** CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 18/06 | -5,93% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 18/06 | 1,42% |
| ND CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 18/06 | -4,47% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 18/06 | 1,51% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 18/06 | 1,36% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 18/06 | 6,38% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 18/06 | -4,39% |
| ND CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 18/06 | -3,04% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 18/06 | -8,14% |
| ND CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | 17/06 | · |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 17/06 | 2,05% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | 17/06 | 2,61% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | 17/06 | 0,18% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | 17/06 | 0,57% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | 17/06 | 1,14% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | 17/06 | 1,33% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | 17/06 | 0,38% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | 17/06 | 0,53% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | 17/06 | · |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | 18/06 | 0,93% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | 18/06 | 1,25% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | 18/06 | 1,37% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | 17/06 | 0,30% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | 17/06 | -5,95% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | 17/06 | -0,45% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | 17/06 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | 17/06 | -0,80% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | 17/06 | -0,13% |
