ND CAIXABANK GESTION VALOR, FI UNIVERSAL | 09/06 | · |
| *** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 07/01 | 1,35% |
| ND CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 07/01 | 1,35% |
| *** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | 08/01 | 0,10% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | 08/01 | 0,11% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | 08/01 | 0,12% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | 08/01 | 0,12% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | 08/01 | 0,12% |
| * CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 08/01 | -0,05% |
| * CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 08/01 | -0,05% |
| * CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 08/01 | -0,04% |
| * CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 08/01 | -0,04% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 08/01 | -0,04% |
| ***** CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | 08/01 | 0,03% |
| ND CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | 09/03 | · |
| ND CAIXABANK INDEX JAPON, FI UNIVERSAL | 27/04 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI CARTERA | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI INTERNA | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI PLUS | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI UNIVERSAL | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INTERES 4, FI | 06/10 | · |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI | 08/01 | -0,05% |
| **** CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 08/01 | -0,20% |
| **** CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 08/01 | -0,20% |
| ***** CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 08/01 | -0,19% |
| **** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 07/01 | 0,23% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 08/01 | -0,19% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 08/01 | 0,00% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 08/01 | -0,19% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 08/01 | -0,75% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 08/01 | -0,48% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 08/01 | 0,46% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 08/01 | 1,92% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 08/01 | 1,35% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 05/01 | 0,70% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 08/01 | 1,31% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 07/01 | 0,13% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 07/01 | -0,58% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 07/01 | 0,00% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 07/01 | -0,58% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 07/01 | -0,57% |
| ***** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 07/01 | -0,03% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,17% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,19% |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 08/01 | 0,03% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 08/01 | 0,05% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 08/01 | 0,05% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 08/01 | 0,05% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | 08/01 | 0,04% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | 08/01 | 0,05% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 08/01 | 0,04% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | 08/01 | 0,05% |
| **** CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | 08/01 | 2,02% |
| ND CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | 08/01 | 2,05% |
| **** CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | 08/01 | 2,02% |
| **** CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | 08/01 | 2,03% |
| **** CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | 08/01 | 2,05% |
| *** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,52% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,54% |
| *** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 07/01 | -0,10% |
| *** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 07/01 | -0,09% |
| *** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,18% |
| **** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,19% |
| ND CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI | 11/05 | · |
| **** CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI | 01/02 | · |
| ***** CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI | 01/02 | · |
| ***** CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI | 11/05 | · |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | 08/01 | -0,86% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | 08/01 | 0,00% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | 08/01 | -0,84% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | 08/01 | 0,13% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | 08/01 | 0,14% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | 08/01 | 0,14% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | 08/01 | 0,15% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | 08/01 | -0,48% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | 08/01 | -0,47% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | 08/01 | -0,46% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | 08/01 | -0,02% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | 08/01 | -0,02% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | 08/01 | -0,01% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | 08/01 | -0,01% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | 08/01 | 0,48% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | 08/01 | 0,51% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | 08/01 | 0,51% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | 08/01 | -0,05% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM | 08/01 | -0,05% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | 08/01 | -0,04% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI UNIVERSAL | 06/10 | · |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | 08/01 | -0,35% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | 08/01 | -0,32% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | 08/01 | -0,33% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | 08/01 | -0,33% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | 08/01 | -0,34% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | 08/01 | -0,34% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | 08/01 | -0,32% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
