CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 6,000000 | 29/10/2024 | · | · | ND |
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 19,706500 | 29/10/2024 | 33,35% | 47,42% | ***** |
CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,393200 | 29/10/2024 | 6,01% | · | ND |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,065300 | 28/10/2024 | 7,43% | 6,43% | **** |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,221300 | 28/10/2024 | 7,78% | 7,71% | **** |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,722300 | 28/10/2024 | 8,47% | 10,24% | **** |
CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 9,151700 | 28/10/2024 | 8,85% | 8,39% | **** |
CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 9,474300 | 28/10/2024 | 9,21% | 9,69% | **** |
CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 6,641000 | 28/10/2024 | 10,42% | · | ND |
CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 6,713700 | 28/10/2024 | 10,78% | · | ND |
CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,858500 | 28/10/2024 | 11,49% | · | ND |
CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 9,782600 | 28/10/2024 | 11,22% | 11,68% | **** |
CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,126700 | 28/10/2024 | 11,58% | 13,02% | **** |
CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,118700 | 28/10/2024 | 12,03% | 12,26% | **** |
CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,475600 | 28/10/2024 | 12,39% | 13,60% | **** |
CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 6,671500 | 28/10/2024 | 12,06% | · | ND |
CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 6,742900 | 28/10/2024 | 12,43% | · | ND |
CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,891500 | 28/10/2024 | 13,15% | · | ND |
CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,711000 | 28/10/2024 | 6,63% | 3,85% | *** |
CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,983000 | 28/10/2024 | 6,98% | 5,09% | *** |
CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,212800 | 28/10/2024 | · | · | ND |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,210000 | 04/10/2024 | 2,43% | · | ND |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,180000 | 04/10/2024 | 2,25% | · | ND |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,020800 | 29/10/2024 | · | · | ND |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,045400 | 29/10/2024 | · | · | ND |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,202000 | 29/10/2024 | 1,93% | · | ND |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,243300 | 29/10/2024 | 2,21% | · | ND |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,265600 | 29/10/2024 | 1,96% | · | ND |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,307700 | 29/10/2024 | 2,24% | · | ND |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,216100 | 29/10/2024 | 2,64% | · | ND |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,038300 | 29/10/2024 | 2,35% | · | ND |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,043900 | 29/10/2024 | 2,39% | · | ND |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,173300 | 29/10/2024 | 2,05% | · | ND |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,213700 | 29/10/2024 | 2,33% | · | ND |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,147700 | 29/10/2024 | 2,40% | · | ND |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,066800 | 29/10/2024 | 2,45% | · | ND |
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,907400 | 29/10/2024 | 2,50% | · | ND |
CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MUY BAJA | 97,950000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,431800 | 28/10/2024 | 4,08% | 3,21% | ** |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,000000 | 28/10/2024 | · | · | ND |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,217000 | 28/10/2024 | 4,58% | 4,99% | *** |
CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI UNIVERSAL | RV ESPAÑA | 17,250000 | 06/07/2022 | · | · | ND |
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 7,783000 | 29/10/2024 | 2,43% | 7,56% | ***** |
CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI UNIVERSAL | RF EURO CORTO PLAZO | 10,300000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | RVI EMERGENTES | 13,590000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,421700 | 28/10/2024 | 3,12% | -2,06% | ** |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,952100 | 28/10/2024 | 2,60% | -3,89% | ** |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,226200 | 28/10/2024 | 2,85% | -1,84% | ** |
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,838300 | 28/10/2024 | 2,45% | -4,43% | ** |
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 113,190000 | 08/03/2023 | · | · | ND |
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,217400 | 28/10/2024 | 2,51% | -4,85% | * |
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 163,653400 | 29/10/2024 | 1,88% | -4,90% | ** |
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 95,166000 | 29/10/2024 | 2,31% | -3,69% | *** |
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI | RV GARANTIZADO | 110,182400 | 29/10/2024 | 3,21% | -0,35% | *** |
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI | RF GARANTIZADO | 123,098900 | 29/10/2024 | 2,34% | -1,01% | **** |
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | RV GARANTIZADO | 106,641500 | 29/10/2024 | 2,96% | 2,40% | **** |
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | RV GARANTIZADO | 112,372100 | 29/10/2024 | 2,59% | 4,11% | ***** |
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | RV GARANTIZADO | 112,908900 | 29/10/2024 | 2,68% | 5,12% | ***** |
CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI | GARANTIZADOS | 104,830000 | 06/10/2022 | · | · | ND |
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI | RF GARANTIZADO | 106,540000 | 01/02/2024 | · | · | ***** |
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | RF GARANTIZADO | 101,761300 | 29/10/2024 | 2,48% | -2,55% | *** |
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | RV GARANTIZADO | 10,905200 | 29/10/2024 | 4,20% | 2,84% | **** |
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI | RV GARANTIZADO | 100,777500 | 29/10/2024 | 2,33% | -2,53% | * |
CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,419200 | 28/10/2024 | 4,07% | · | ND |
CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,392300 | 28/10/2024 | 4,80% | 3,17% | **** |
CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,661300 | 28/10/2024 | 4,15% | 0,82% | ** |
CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,530100 | 28/10/2024 | 5,01% | 3,94% | **** |
CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,039900 | 28/10/2024 | 7,83% | · | ND |
CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,000000 | 28/10/2024 | · | · | ND |
CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,134100 | 28/10/2024 | 8,68% | 7,92% | **** |
CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,683100 | 28/10/2024 | 8,03% | 5,55% | **** |
CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,447900 | 28/10/2024 | 8,93% | 8,81% | **** |
CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI UNIVERSAL | MIXTO FLEXIBLE | 111,790000 | 10/05/2023 | · | · | ND |
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 14,373400 | 29/10/2024 | 17,72% | 25,09% | **** |
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | RVI GLOBAL | 202,319700 | 29/10/2024 | 18,20% | 27,18% | *** |
CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 239,771600 | 29/10/2024 | 19,18% | 30,07% | ***** |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,321000 | 28/10/2024 | 11,91% | · | ND |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | MIXTO FLEXIBLE | 14,051200 | 28/10/2024 | 13,01% | 11,63% | **** |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,740900 | 28/10/2024 | 12,34% | 9,17% | **** |
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 12,108100 | 28/10/2024 | 13,27% | 12,55% | **** |
CAIXABANK GESTION VALOR, FI UNIVERSAL | RVI GLOBAL VALOR | 113,160000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 22,132400 | 28/10/2024 | 12,84% | 7,41% | *** |
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,474000 | 28/10/2024 | 13,12% | · | ND |
CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,150900 | 29/10/2024 | 13,30% | 8,35% | *** |
CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 15,117700 | 29/10/2024 | 13,87% | 10,31% | **** |
CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 15,631800 | 29/10/2024 | 14,16% | 11,31% | **** |
CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,012300 | 29/10/2024 | 14,19% | 11,42% | **** |
CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,385700 | 29/10/2024 | 14,25% | 11,63% | **** |
CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 9,972900 | 29/10/2024 | 2,15% | -0,59% | * |
CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 9,967800 | 29/10/2024 | 2,29% | 0,77% | * |
CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,667300 | 29/10/2024 | 2,34% | 1,04% | * |
CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,904400 | 29/10/2024 | 2,55% | 1,68% | ** |
CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,243500 | 29/10/2024 | · | · | ND |
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,873500 | 29/10/2024 | 2,46% | 2,13% | ***** |
CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | ECOLOGÍA | 118,640000 | 09/03/2023 | · | · | ND |
CAIXABANK INDEX JAPON, FI UNIVERSAL | RVI JAPÓN | 5,230000 | 27/04/2022 | · | · | ND |
CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI CARTERA | RVI USA | 130,970000 | 12/05/2022 | · | · | ND |
CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI INTERNA | RVI USA | 84,010000 | 12/05/2022 | · | · | ND |
CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI PLUS | RVI USA | 216,980000 | 12/05/2022 | · | · | ND |
CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI UNIVERSAL | RVI USA | 133,840000 | 12/05/2022 | · | · | ND |