| CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 15,820000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,110100 | 18/06/2025 | 1,36% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,113000 | 18/06/2025 | 1,69% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,129100 | 18/06/2025 | 1,45% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,138700 | 18/06/2025 | 1,50% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,169000 | 18/06/2025 | 1,69% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 5,320000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 9,706000 | 17/06/2025 | 1,86% | 5,51% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 6,310000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 6,491600 | 17/06/2025 | 2,02% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RFI GLOBAL | 5,610000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RFI GLOBAL | 6,559400 | 17/06/2025 | 2,24% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RFI GLOBAL | 10,395500 | 17/06/2025 | 2,40% | 8,92% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,147700 | 18/06/2025 | 2,68% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLATINUM | MIXTO DEFENSIVO EURO | 8,056900 | 18/06/2025 | 2,43% | 24,14% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 7,644600 | 18/06/2025 | 2,17% | 22,23% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 7,941100 | 18/06/2025 | 2,59% | 25,38% | **** |
| CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,220000 | 04/10/2024 | · | · | ***** |
| CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,590000 | 21/02/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI UNIVERSAL | RVI GLOBAL | 119,550000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,150000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI EXTRA | RF EURO LARGO PLAZO | 5,820000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 5,750000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,195200 | 17/06/2025 | 3,36% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,653500 | 17/06/2025 | 2,94% | 10,52% | **** |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 7,272200 | 17/06/2025 | 3,36% | 13,45% | ***** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 131,348400 | 17/06/2025 | 0,57% | 8,00% | * |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 106,923700 | 17/06/2025 | 0,80% | 9,59% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 113,612100 | 17/06/2025 | -0,67% | 8,59% | * |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 109,321000 | 17/06/2025 | -0,23% | 11,25% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,515600 | 17/06/2025 | -2,79% | 11,18% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 6,000000 | 17/06/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,574000 | 17/06/2025 | -2,48% | 13,45% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | MIXTO FLEXIBLE | 11,174300 | 17/06/2025 | -2,36% | 14,39% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,346700 | 17/06/2025 | -2,12% | 16,20% | ** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,254200 | 17/06/2025 | 1,39% | 6,16% | * |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,107100 | 17/06/2025 | 1,76% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,397000 | 17/06/2025 | 1,48% | 10,23% | ** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,760800 | 17/06/2025 | 1,43% | 6,48% | * |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,464200 | 17/06/2025 | 1,76% | 8,73% | * |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 15,769200 | 17/06/2025 | -4,39% | 24,70% | ** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 5,761200 | 17/06/2025 | -3,74% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 17,212100 | 17/06/2025 | -4,09% | 27,24% | ** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 11,240900 | 17/06/2025 | -3,74% | 30,32% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 14,490700 | 17/06/2025 | -0,32% | 5,94% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,262500 | 17/06/2025 | -0,23% | 6,57% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,640900 | 17/06/2025 | -0,16% | 7,05% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,731100 | 17/06/2025 | 0,01% | 8,24% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,588200 | 17/06/2025 | -1,64% | 4,88% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,114000 | 17/06/2025 | -1,51% | 5,78% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,434700 | 17/06/2025 | -1,42% | 6,41% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,511300 | 17/06/2025 | -1,12% | 8,51% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 14,546800 | 17/06/2025 | -4,10% | 8,48% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 15,024200 | 17/06/2025 | -4,02% | 9,05% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 5,259100 | 17/06/2025 | -3,88% | 10,12% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 5,472500 | 17/06/2025 | -3,45% | 13,36% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,632800 | 18/06/2025 | 1,32% | 7,13% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 5,677300 | 18/06/2025 | 1,41% | 7,77% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 5,711300 | 18/06/2025 | 1,48% | 8,25% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,790600 | 18/06/2025 | 1,64% | 9,40% | *** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 569,656700 | 18/06/2025 | 20,29% | 53,09% | ** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 175,500200 | 18/06/2025 | 20,76% | 56,93% | **** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,000000 | 18/06/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 161,758300 | 18/06/2025 | 21,15% | 60,25% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,191700 | 18/06/2025 | 1,07% | 7,35% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,911200 | 18/06/2025 | 1,39% | 5,53% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,768500 | 18/06/2025 | 1,43% | 4,94% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 6,957600 | 18/06/2025 | -5,83% | 10,93% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,202100 | 18/06/2025 | -5,93% | 14,94% | ***** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,487700 | 18/06/2025 | 1,42% | 4,62% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL | 5,624400 | 18/06/2025 | -4,47% | · | ND |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,959900 | 18/06/2025 | 1,51% | 10,91% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 6,908900 | 18/06/2025 | 1,36% | 14,94% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 9,753900 | 18/06/2025 | 6,38% | 41,34% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 8,624000 | 18/06/2025 | -4,39% | 31,38% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | INMOBILIARIO INDIRECTO | 6,598400 | 18/06/2025 | -3,04% | · | ND |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 13,968900 | 18/06/2025 | -8,14% | 51,97% | **** |
| CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI | RV EURO | 6,440000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,560000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI | RV EURO | 7,110000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,660000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,396700 | 17/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,082500 | 17/06/2025 | 2,05% | 19,79% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,979100 | 17/06/2025 | 2,61% | 24,17% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,498800 | 17/06/2025 | 0,18% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,918800 | 17/06/2025 | 0,57% | 9,21% | ***** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,037700 | 17/06/2025 | 1,14% | 13,31% | ***** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,044600 | 17/06/2025 | 1,33% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,650800 | 17/06/2025 | 0,38% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,944900 | 17/06/2025 | 0,53% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,145500 | 17/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,902800 | 18/06/2025 | 0,93% | 17,86% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,967900 | 18/06/2025 | 1,25% | 20,21% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,831800 | 18/06/2025 | 1,37% | 21,24% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,802500 | 17/06/2025 | 0,30% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,209600 | 17/06/2025 | -5,95% | 36,78% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,732100 | 17/06/2025 | -0,45% | 13,16% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,280600 | 17/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,690100 | 17/06/2025 | -0,80% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,643700 | 17/06/2025 | -0,13% | 12,15% | *** |
