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Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	Rentabilidades (%)		Rating VDOS
Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	2026	3 años	Rating VDOS
Resultados por página: 10 \| 20 \| 50 \| 100Se muestran de 10301 a 10400 de un total de 36836 fondos
COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS GBP U ACC	RVI GLOBAL CRECIMIENTO	12,781647	08/07/2026	1,86%	·	_ND
COMGEST GROWTH GLOBAL EUR DIS	RVI GLOBAL CRECIMIENTO	44,480000	08/07/2026	1,46%	25,72%	_*
COMGEST GROWTH GLOBAL EUR FIXED DIS	RVI GLOBAL CRECIMIENTO	11,080000	08/07/2026	-1,51%	11,47%	_*
COMGEST GROWTH GLOBAL EUR I ACC	RVI GLOBAL CRECIMIENTO	48,670000	08/07/2026	1,93%	29,30%	_*
COMGEST GROWTH GLOBAL EUR R ACC	RVI GLOBAL CRECIMIENTO	42,810000	08/07/2026	1,35%	24,96%	_*
COMGEST GROWTH GLOBAL EUR SI ACC	RVI GLOBAL CRECIMIENTO	48,060000	16/06/2026	0,02%	27,18%	_*
COMGEST GROWTH GLOBAL EUR Z ACC	RVI GLOBAL CRECIMIENTO	48,460000	08/07/2026	1,91%	29,12%	_*
COMGEST GROWTH GLOBAL GBP U ACC	RVI GLOBAL CRECIMIENTO	48,574940	08/07/2026	1,72%	29,00%	_*
COMGEST GROWTH GLOBAL GBP U DIS	RVI GLOBAL CRECIMIENTO	48,364254	08/07/2026	1,69%	28,56%	_*
COMGEST GROWTH GLOBAL USD ACC	RVI GLOBAL CRECIMIENTO	45,317432	08/07/2026	1,68%	26,16%	_*
COMGEST GROWTH GLOBAL USD I ACC	RVI GLOBAL CRECIMIENTO	47,842862	08/07/2026	2,02%	28,62%	_*
COMGEST GROWTH INDIA EUR I ACC	RVI INDIA	62,590000	08/07/2026	-6,82%	13,47%	_****
COMGEST GROWTH INDIA EUR R ACC	RVI INDIA	53,270000	08/07/2026	-7,40%	9,34%	_***
COMGEST GROWTH INDIA USD ACC	RVI INDIA	58,575938	08/07/2026	-6,99%	11,19%	_***
COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS EUR I ACC	RVI JAPÓN CRECIMIENTO	13,630000	08/07/2026	26,91%	·	_ND
COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS EUR SEA ACC	RVI JAPÓN CRECIMIENTO	13,640000	08/07/2026	27,24%	·	_ND
COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS GBP U ACC	RVI JAPÓN CRECIMIENTO	15,965354	08/07/2026	26,45%	·	_ND
COMGEST GROWTH JAPAN EUR H DIS	RVI JAPÓN CRECIMIENTO	25,960000	08/07/2026	28,39%	92,01%	_***
COMGEST GROWTH JAPAN EUR I ACC	RVI JAPÓN CRECIMIENTO	16,940000	08/07/2026	26,89%	53,03%	_***
COMGEST GROWTH JAPAN EUR I DIS	RVI JAPÓN CRECIMIENTO	16,820000	08/07/2026	26,56%	52,22%	_**
COMGEST GROWTH JAPAN EUR I H ACC	RVI JAPÓN CRECIMIENTO	28,760000	08/07/2026	28,91%	97,94%	_****
COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	RVI JAPÓN CRECIMIENTO	15,710000	08/07/2026	26,39%	49,19%	_*
COMGEST GROWTH JAPAN EUR R DIS	RVI JAPÓN CRECIMIENTO	15,730000	08/07/2026	26,35%	49,24%	_*
COMGEST GROWTH JAPAN EUR R H ACC	RVI JAPÓN CRECIMIENTO	26,050000	08/07/2026	28,39%	92,68%	_***
COMGEST GROWTH JAPAN EUR SI ACC	RVI JAPÓN CRECIMIENTO	11,120000	08/07/2026	26,94%	53,38%	_***
COMGEST GROWTH JAPAN EUR Z ACC	RVI JAPÓN CRECIMIENTO	16,880000	08/07/2026	26,92%	52,90%	_**
COMGEST GROWTH JAPAN EUR Z H ACC	RVI JAPÓN CRECIMIENTO	24,980000	08/07/2026	28,96%	96,23%	_****
COMGEST GROWTH JAPAN GBP SU ACC	RVI JAPÓN CRECIMIENTO	12,582665	08/07/2026	26,58%	53,11%	_**
COMGEST GROWTH JAPAN GBP U ACC	RVI JAPÓN CRECIMIENTO	17,323111	08/07/2026	26,50%	52,65%	_**
COMGEST GROWTH JAPAN GBP U DIS	RVI JAPÓN CRECIMIENTO	13,577574	08/07/2026	26,11%	51,79%	_*
COMGEST GROWTH JAPAN GBP U H ACC	RVI JAPÓN CRECIMIENTO	27,880845	08/07/2026	32,44%	105,55%	_*****
COMGEST GROWTH JAPAN GBP Z H ACC	RVI JAPÓN CRECIMIENTO	31,942412	08/07/2026	32,45%	105,17%	_*****
COMGEST GROWTH JAPAN JPY ACC	RVI JAPÓN CRECIMIENTO	15,725850	08/07/2026	26,39%	50,61%	_*
COMGEST GROWTH JAPAN JPY I ACC	RVI JAPÓN CRECIMIENTO	17,377226	08/07/2026	26,82%	53,51%	_***
COMGEST GROWTH JAPAN JPY I DIS	RVI JAPÓN CRECIMIENTO	17,247706	08/07/2026	26,43%	52,63%	_**
COMGEST GROWTH JAPAN USD I ACC	RVI JAPÓN CRECIMIENTO	17,520168	08/07/2026	26,92%	52,24%	_**
COMGEST GROWTH JAPAN USD I H ACC	RVI JAPÓN CRECIMIENTO	32,497369	08/07/2026	33,97%	98,11%	_****
COMGEST GROWTH JAPAN USD R ACC	RVI JAPÓN CRECIMIENTO	16,336373	08/07/2026	26,44%	48,47%	_*
COMGEST GROWTH JAPAN USD R H ACC	RVI JAPÓN CRECIMIENTO	30,427920	08/07/2026	33,49%	95,00%	_****
COMPAS EQUILIBRADO, FI	MIXTO MODERADO GLOBAL	138,461052	08/07/2026	3,32%	21,36%	_**
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI E	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	13,467360	08/07/2026	6,77%	32,55%	_**
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI L	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	11,866240	08/07/2026	6,30%	29,34%	_**
CONCIENCIA SOCIAL, FI I	MIXTO FLEXIBLE	11,030773	09/07/2026	1,70%	17,08%	_**
CONCIENCIA SOCIAL, FI R	MIXTO FLEXIBLE	10,700182	09/07/2026	1,51%	15,85%	_*
CORE VALUE, FIL	MIXTO FLEXIBLE	12,703182	09/07/2026	10,67%	·	_ND
CORE VALUE GLOBAL, FI	RVI GLOBAL VALOR	100,797107	09/07/2026	·	·	_ND
COSMOS EQUITY TRENDS, FI A	RVI GLOBAL	18,391993	08/07/2026	13,56%	47,32%	_***
COSMOS EQUITY TRENDS, FI L	RVI GLOBAL	19,465023	08/07/2026	14,03%	50,65%	_***
CPR FOCUS INFLATION I	RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN	173,880000	08/07/2026	3,26%	6,73%	_****
CPR FOCUS INFLATION P	RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN	80,220000	08/07/2026	3,04%	5,57%	_***
CPR FOCUS INFLATION R	RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN	116,260000	08/07/2026	3,19%	6,58%	_***
CPR INVEST B&W CLIMATE TARGET 2028 A ACC	RFI GLOBAL	117,030000	08/07/2026	0,49%	·	_ND
CPR INVEST B&W CLIMATE TARGET 2028 A DIS	RFI GLOBAL	109,630000	08/07/2026	0,49%	·	_ND
CPR INVEST B&W CLIMATE TARGET 2028 II A ACC	RFI GLOBAL	112,800000	08/07/2026	0,45%	·	_ND
CPR INVEST B&W CLIMATE TARGET 2028 II A DIS	RFI GLOBAL	106,770000	08/07/2026	0,44%	·	_ND
CPR INVEST B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II A ACC	RF EURO	118,300000	08/07/2026	0,26%	18,86%	_*****
CPR INVEST B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II A DIS	RF EURO	107,190000	08/07/2026	-2,98%	7,70%	_***
CPR INVEST CLIMATE ACTION A ACC	RVI ECOLOGÍA	213,970000	09/07/2026	11,68%	46,92%	_****
CPR INVEST CLIMATE ACTION EURO A ACC	RVI ECOLOGÍA	1.908,460000	08/07/2026	9,09%	50,98%	_*****
CPR INVEST CLIMATE ACTION R ACC	RVI ECOLOGÍA	223,530000	09/07/2026	12,03%	49,57%	_****
CPR INVEST CLIMATE BONDS EURO A ACC	DEUDA PRIVADA EURO	104,590000	09/07/2026	0,60%	16,46%	_****
CPR INVEST CLIMATE BONDS EURO R ACC	DEUDA PRIVADA EURO	107,090000	09/07/2026	0,73%	17,41%	_****
CPR INVEST CLIMATE ULTRA SHORT TERM BOND A ACC	RFI GLOBAL CORTO PLAZO	107,050000	08/07/2026	0,87%	·	_ND
CPR INVEST DEFENSIVE A ACC	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	995,310000	08/07/2026	-1,86%	7,73%	_*
CPR INVEST DYNAMIC A ACC	MIXTO FLEXIBLE	1.789,120000	08/07/2026	6,70%	37,88%	_****
CPR INVEST EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY A ACC	RVI EUROPA	151,080000	08/07/2026	11,01%	48,25%	_***
CPR INVEST EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY R ACC	RVI EUROPA	183,340000	08/07/2026	11,23%	·	_ND
CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS A ACC	RVI CONSUMO	124,930000	09/07/2026	5,07%	0,64%	_*
CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS A USD ACC	RVI CONSUMO	93,361978	08/07/2026	5,11%	0,30%	_*
CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS F USD ACC	RVI CONSUMO	88,784637	08/07/2026	4,53%	-2,67%	_*
CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS R ACC	RVI CONSUMO	131,970000	09/07/2026	5,43%	2,63%	_*
CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS R USD ACC	RVI CONSUMO	97,343038	08/07/2026	5,50%	2,28%	_*
CPR INVEST FUTURE CITIES A ACC	RVI GLOBAL	170,280000	09/07/2026	10,83%	47,94%	_***
CPR INVEST FUTURE CITIES R ACC	RVI GLOBAL	178,220000	09/07/2026	11,21%	50,83%	_****
CPR INVEST GEAR EMERGING A ACC	RVI EMERGENTES	183,420000	08/07/2026	24,71%	71,10%	_**
CPR INVEST GEAR WORLD ESG A ACC	RVI GLOBAL	208,310000	08/07/2026	11,56%	49,21%	_***
CPR INVEST GEAR WORLD ESG R ACC	RVI GLOBAL	156,590000	08/07/2026	11,94%	52,13%	_***
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A ACC	RVI GLOBAL	2.509,540000	09/07/2026	18,92%	60,99%	_****
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES R ACC	RVI GLOBAL	272,750000	09/07/2026	19,48%	65,64%	_****
CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES A2 USD ACC	RVI MATERIAS PRIMAS	164,889512	08/07/2026	-9,73%	152,72%	_****
CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES A ACC	RVI MATERIAS PRIMAS	194,610000	08/07/2026	-9,60%	155,29%	_****
CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES A DIS	RVI MATERIAS PRIMAS	194,550000	08/07/2026	-9,62%	155,25%	_****
CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES A USD ACC	RVI MATERIAS PRIMAS	166,274991	08/07/2026	-9,67%	153,81%	_****
CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES F EUR H ACC	RVI MATERIAS PRIMAS	153,340000	08/07/2026	-14,29%	135,98%	_****
CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES F USD ACC	RVI MATERIAS PRIMAS	158,611014	08/07/2026	-10,11%	147,49%	_****
CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES R USD ACC	RVI MATERIAS PRIMAS	173,798667	08/07/2026	-9,30%	159,54%	_****
CPR INVEST GLOBAL LIFESTYLES A ACC	RVI CONSUMO	126,190000	08/07/2026	4,19%	25,67%	_***
CPR INVEST GLOBAL LIFESTYLES A EUR H ACC	RVI CONSUMO	108,420000	08/07/2026	0,20%	22,91%	_***
CPR INVEST GLOBAL LIFESTYLES A USD ACC	RVI CONSUMO	107,865661	08/07/2026	4,14%	25,01%	_***
CPR INVEST GLOBAL LIFESTYLES F EUR H ACC	RVI CONSUMO	103,600000	08/07/2026	-0,30%	19,80%	_***
CPR INVEST GLOBAL LIFESTYLES F USD ACC	RVI CONSUMO	102,946335	08/07/2026	3,62%	21,83%	_***
CPR INVEST GLOBAL RESOURCES A ACC	RVI MATERIAS PRIMAS	190,910000	08/07/2026	14,62%	40,52%	_**
CPR INVEST GLOBAL RESOURCES A USD ACC	RVI MATERIAS PRIMAS	163,451421	08/07/2026	14,58%	39,81%	_**
CPR INVEST GLOBAL RESOURCES F EUR H ACC	RVI MATERIAS PRIMAS	156,000000	08/07/2026	9,25%	33,62%	_**
CPR INVEST GLOBAL RESOURCES F USD ACC	RVI MATERIAS PRIMAS	157,120309	08/07/2026	14,13%	37,08%	_**
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE A ACC	RVI GLOBAL	1.620,430000	09/07/2026	2,42%	13,44%	_*
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE A USD ACC	RVI GLOBAL	1.369,890686	09/07/2026	2,44%	12,78%	_*
CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE R ACC	RVI GLOBAL	158,850000	09/07/2026	2,77%	15,67%	_*
CPR INVEST MEDTECH A ACC	RVI BIOTECNOLOGÍA	99,810000	08/07/2026	-15,16%	-11,38%	_*
CPR INVEST MEDTECH R ACC	RVI BIOTECNOLOGÍA	103,920000	08/07/2026	-14,86%	-9,61%	_*