| SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,693231 | 26/05/2026 | -0,16% | 7,00% | * |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 16,025864 | 26/05/2026 | 0,80% | 11,36% | **** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 15,182885 | 26/05/2026 | 0,71% | 10,62% | **** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 16,074617 | 26/05/2026 | 0,78% | 11,19% | **** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI MY | RF EURO CORTO PLAZO | 16,216338 | 26/05/2026 | 0,80% | 11,36% | **** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI A | RFI EMERGENTES | 9,939406 | 22/05/2026 | -0,06% | 23,34% | *** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI AR | RFI EMERGENTES | 8,250530 | 22/05/2026 | -0,87% | 10,47% | ** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI B | RFI EMERGENTES | 9,597709 | 22/05/2026 | -0,31% | 20,97% | *** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI BR | RFI EMERGENTES | 8,059763 | 22/05/2026 | -1,13% | 8,28% | ** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI C | RFI EMERGENTES | 9,872004 | 22/05/2026 | -0,10% | 22,98% | *** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI CR | RFI EMERGENTES | 8,363273 | 22/05/2026 | -0,75% | 11,22% | ** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 20,731140 | 26/05/2026 | 0,69% | 14,55% | **** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 18,669838 | 26/05/2026 | 0,43% | 12,34% | *** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 20,979409 | 26/05/2026 | 0,63% | 14,04% | **** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 10,661477 | 26/05/2026 | 2,04% | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI A | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 11,880182 | 21/05/2026 | 0,96% | 23,94% | **** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI AR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 10,029805 | 21/05/2026 | -0,13% | 13,80% | ** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI B | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 11,450122 | 21/05/2026 | 0,71% | 21,55% | **** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI BR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 9,789583 | 21/05/2026 | -0,38% | 11,61% | ** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,985557 | 26/05/2026 | · | · | ND |
