| UNICAJA PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,586238 | 27/04/2026 | 0,54% | 22,55% | ***** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,047283 | 27/04/2026 | 0,52% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,774775 | 27/04/2026 | -1,19% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,092239 | 27/04/2026 | 0,42% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,736006 | 27/04/2026 | -1,31% | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,010356 | 28/04/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 7,815024 | 27/04/2026 | 0,49% | 8,21% | ** |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 7,894164 | 27/04/2026 | 0,57% | 8,88% | *** |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,849091 | 27/04/2026 | 0,56% | 8,68% | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,825516 | 27/04/2026 | 0,54% | · | ND |
