| BEKA EUROPEAN STOCK, FI | RV EURO | 18,331457 | 23/10/2025 | 16,67% | 65,91% | **** |
| BEKA EURO RENTA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 12,341752 | 23/10/2025 | 1,10% | 6,32% | * |
| BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| BEKA LUX SICAV - PREMIUM FLEXIBLE FUND A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 83,541000 | 22/07/2025 | · | · | * |
| BEL CANTO SICAV - AIDA A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.057,498960 | 04/04/2025 | · | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 82,695003 | 22/10/2025 | -7,86% | -10,51% | * |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 83,999396 | 22/10/2025 | -7,53% | -9,29% | * |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS C USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 85,185294 | 22/10/2025 | -7,23% | -8,19% | * |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS R USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 84,977216 | 22/10/2025 | -8,24% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - CARMEN A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 112,221455 | 22/10/2025 | -0,96% | 12,62% | ** |
