| SANTANDER RENTA FIJA, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 896,885064 | 19/06/2026 | -0,24% | 6,35% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI B | RF EURO MEDIO PLAZO | 956,151400 | 19/06/2026 | -0,10% | 7,31% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI BJ | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.071,721121 | 19/06/2026 | -0,10% | 7,31% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI C | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.027,872211 | 19/06/2026 | -0,01% | 7,96% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI CARTERA | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.158,292047 | 19/06/2026 | 0,39% | 10,77% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.061,909487 | 19/06/2026 | 0,11% | 8,77% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI S | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.150,276757 | 19/06/2026 | 0,37% | 10,67% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL | 101,430000 | 26/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 108,676131 | 19/06/2026 | 0,93% | 9,08% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 111,656418 | 19/06/2026 | 1,19% | 10,95% | ***** |
| SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 187,770000 | 26/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 101,772114 | 19/06/2026 | 0,26% | 10,90% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 113,002585 | 19/06/2026 | 0,85% | 15,21% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI M | DEUDA PRIVADA EURO | 104,723630 | 19/06/2026 | 0,44% | 11,98% | ** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,262656 | 19/06/2026 | 0,30% | 8,53% | ** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,793987 | 19/06/2026 | 0,53% | 11,31% | **** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 10,744935 | 19/06/2026 | 0,38% | · | ND |
| SANTANDER RF AHORRO, FI I PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 10,684828 | 19/06/2026 | 0,44% | 10,74% | *** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI S | RF EURO CORTO PLAZO | 10,866355 | 19/06/2026 | 0,51% | · | ND |
| SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI A | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 1.135,200312 | 18/06/2026 | 11,72% | 20,92% | * |
| SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI CARTERA | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 1.246,478515 | 18/06/2026 | 13,19% | 25,48% | * |
| SANTANDER SELECT DEFENSIVE A CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 122,990800 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER SELECT DEFENSIVE AUH CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,979161 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER SELECT DYNAMIC A CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 184,874300 | 27/03/2026 | · | · | ***** |
| SANTANDER SELECT DYNAMIC AUH CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 146,764001 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER SELECT INCOME AD DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 44,515900 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER SELECT INCOME MD DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 52,482300 | 27/03/2026 | · | · | *** |
| SANTANDER SELECT MODERATE A CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 144,189700 | 27/03/2026 | · | · | *** |
| SANTANDER SELECT MODERATE AUH CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 123,590692 | 27/03/2026 | · | · | *** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 544,694587 | 19/06/2026 | 14,11% | 128,09% | **** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI CARTERA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 647,453011 | 19/06/2026 | 15,00% | 139,81% | ***** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI OL | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 27/06/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI A | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 174,870082 | 18/06/2026 | 11,63% | 29,43% | *** |
| SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI CARTERA | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 201,389171 | 18/06/2026 | 12,49% | 35,97% | **** |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI A | RVI GLOBAL | 152,364737 | 18/06/2026 | 11,93% | 29,16% | * |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI ACE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 04/09/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI C | RVI GLOBAL | 154,335754 | 18/06/2026 | 12,06% | 30,13% | * |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 166,156264 | 18/06/2026 | 12,50% | 33,48% | * |
| SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 95,524021 | 19/06/2026 | 0,34% | 10,83% | *** |
| SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI CARTERA | RF EURO MEDIO PLAZO | 99,430828 | 19/06/2026 | 0,62% | 13,68% | **** |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 111,198568 | 18/06/2026 | 4,92% | 15,19% | * |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 113,018706 | 18/06/2026 | 5,04% | 16,05% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,143330 | 18/06/2026 | 5,17% | 16,92% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 122,284215 | 18/06/2026 | 8,45% | 21,22% | * |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 123,959589 | 18/06/2026 | 8,57% | 22,08% | * |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 126,393527 | 18/06/2026 | 8,70% | 23,01% | ** |