| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA I EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 352,370000 | 17/07/2026 | -9,10% | 6,89% | * |
| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 242,970000 | 17/07/2026 | -9,66% | 2,91% | * |
| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 165,028422 | 17/07/2026 | -9,58% | 3,44% | * |
| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA SC | RVI ASIA EX-JAPÓN | 185,270000 | 17/07/2026 | -8,96% | 7,68% | * |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 256,610000 | 17/07/2026 | 2,07% | 18,22% | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE D | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 118,870000 | 17/07/2026 | -0,47% | 11,53% | ** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 159,220000 | 17/07/2026 | 2,46% | 20,71% | **** |
| EDM RENTA, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 11,514146 | 20/07/2026 | 1,17% | 9,69% | ** |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,828754 | 20/07/2026 | 0,99% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,795386 | 20/07/2026 | 0,88% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 11,592127 | 20/07/2026 | 0,93% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 11,555761 | 20/07/2026 | 0,84% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,195981 | 20/07/2026 | 0,88% | · | ND |
| EDM RENTA, FI L | RF EURO CORTO PLAZO | 11,533056 | 20/07/2026 | 1,19% | 9,85% | ** |
| EDM RENTA, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 11,441044 | 20/07/2026 | 1,15% | 9,56% | * |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | RVI GLOBAL | 24,699330 | 20/07/2026 | -3,64% | 15,94% | ** |
| EDR FUND II - NEXT A-EUR | RVI GLOBAL | 156,750000 | 05/03/2026 | · | · | *** |
| EDR FUND II - NEXT CR-EUR | RVI GLOBAL | 162,370000 | 05/03/2026 | · | · | *** |
| EDR FUND II - NEXT CR-USD | RVI GLOBAL | 137,089000 | 05/03/2026 | · | · | *** |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) A-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 113,250000 | 17/07/2026 | 6,23% | · | ND |
