| SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI BASE | DEUDA PRIVADA EURO | 12,760000 | 22/09/2021 | · | · | ND |
| SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 13,280000 | 22/09/2021 | · | · | ND |
| SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI EMPRESA | DEUDA PRIVADA EURO | 13,290000 | 22/09/2021 | · | · | ND |
| SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO | 13,040000 | 22/09/2021 | · | · | ND |
| SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PREMIER | DEUDA PRIVADA EURO | 13,220000 | 22/09/2021 | · | · | ND |
| SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PYME | DEUDA PRIVADA EURO | 13,190000 | 22/09/2021 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI | RV GARANTIZADO | 9,998092 | 20/09/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI | RV GARANTIZADO | 13,030000 | 20/09/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI | GARANTIZADOS | 10,280000 | 21/04/2022 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI | RV GARANTIZADO | 11,000000 | 19/12/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI | RV GARANTIZADO | 13,070000 | 19/12/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI | RV GARANTIZADO | 9,930000 | 12/01/2021 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI | RV GARANTIZADO | 11,200000 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI | RV GARANTIZADO | 10,660000 | 10/01/2025 | · | · | *** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI | RV GARANTIZADO | 10,610000 | 10/01/2025 | · | · | *** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI | RV GARANTIZADO | 11,580000 | 10/01/2025 | · | · | * |
| SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI | RF GARANTIZADO | 10,230000 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 2021, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 10,250000 | 21/12/2021 | · | · | ND |
| SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE | RVI JAPÓN | 2,690000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
| SABADELL JAPON BOLSA, FI CARTERA | RVI JAPÓN | 2,880000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
| SABADELL JAPON BOLSA, FI EMPRESA | RVI JAPÓN | 2,830000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
| SABADELL JAPON BOLSA, FI PLUS | RVI JAPÓN | 2,800000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
| SABADELL JAPON BOLSA, FI PREMIER | RVI JAPÓN | 2,910000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
| SABADELL JAPON BOLSA, FI PYME | RVI JAPÓN | 2,790000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
| SABADELL PLANIFICACION 50, FI BASE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,310000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL PLANIFICACION 50, FI EMPRESA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,490000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL PLANIFICACION 50, FI PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,490000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL PLANIFICACION 50, FI PREMIER | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,570000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL PLANIFICACION 50, FI PYME | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,370000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL PLANIFICACION 70, FI BASE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,190000 | 30/06/2021 | · | · | ND |
| SABADELL PLANIFICACION 70, FI EMPRESA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,290000 | 30/06/2021 | · | · | ND |
| SABADELL PLANIFICACION 70, FI PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,290000 | 30/06/2021 | · | · | ND |
| SABADELL PLANIFICACION 70, FI PREMIER | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,330000 | 30/06/2021 | · | · | ND |
| SABADELL PLANIFICACION 70, FI PYME | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,220000 | 30/06/2021 | · | · | ND |
| SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,590000 | 16/07/2024 | · | · | **** |
| SABADELL RENTAS, FI | RF EURO HIGH YIELD | 9,350000 | 22/09/2021 | · | · | ND |
| SABADELL SELECCION HEDGE TOP, IICIICIL | FONDO DE IICIL | 11,750000 | 01/06/2022 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | RFI GLOBAL | 10,056780 | 15/04/2025 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI BR | RVI EMERGENTES | 0,000000 | 07/04/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI | RV GARANTIZADO | 103,930000 | 25/05/2021 | · | · | ND |
| SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI | RV GARANTIZADO | 103,400000 | 25/05/2021 | · | · | ND |
| SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI | RV GARANTIZADO | 102,470000 | 25/05/2021 | · | · | ND |
| SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 4, FI | RV EURO | 95,140000 | 25/05/2021 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI MASTER | RV ESPAÑA | 33,434203 | 23/04/2024 | · | · | *** |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI OL | RV ESPAÑA | 0,000010 | 27/06/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI CARTERA | RVI LATINOAMÉRICA | 23,544871 | 06/02/2025 | · | · | *** |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND I CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 1.129,911800 | 08/01/2025 | · | · | ** |
| SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 103,910000 | 25/05/2021 | · | · | ND |
| SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 104,600000 | 25/05/2021 | · | · | ND |
| SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 105,170000 | 25/05/2021 | · | · | ND |
