| CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC | RVI GLOBAL | 404,520000 | 09/07/2026 | 14,13% | 81,61% | ***** |
| CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC | RVI GLOBAL | 430,510000 | 09/07/2026 | · | · | ND |
| CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE F EUR ACC | RVI GLOBAL | 164,780000 | 09/07/2026 | · | · | ND |
| CARMIGNAC MULTI EXPERTISE A EUR ACC | MIXTO MODERADO GLOBAL | 229,080000 | 09/07/2026 | 4,00% | 25,17% | *** |
| CARMIGNAC PATRIMOINE A CHF ACC HDG | MIXTO MODERADO GLOBAL | 140,208085 | 09/07/2026 | 4,39% | 28,11% | *** |
| CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC | MIXTO MODERADO GLOBAL | 830,250000 | 09/07/2026 | 5,20% | 30,98% | **** |
| CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR Y DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 130,630000 | 09/07/2026 | 2,92% | 24,11% | ** |
| CARMIGNAC PATRIMOINE A USD ACC HDG | MIXTO MODERADO GLOBAL | 151,867075 | 09/07/2026 | 8,96% | 29,58% | *** |
| CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC | MIXTO MODERADO GLOBAL | 198,830000 | 09/07/2026 | 4,93% | 29,39% | *** |
| CARMIGNAC PORTFOLIO ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR ACC | RENT. ABSOLUTA. | 99,870000 | 09/07/2026 | 0,36% | · | ND |
