| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI AR | RVI GLOBAL | 27,995898 | 65.285,170000 | · | 09/12/2025 |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI B | RVI GLOBAL | 25,524637 | 4.205,220000 | 34 | 09/12/2025 |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI BR | RVI GLOBAL | 26,474867 | 228,660000 | · | 09/12/2025 |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI C | RVI GLOBAL | 27,637564 | 2.371,200000 | 7 | 09/12/2025 |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI CR | RVI GLOBAL | 27,414414 | 86,020000 | · | 09/12/2025 |
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,727791 | 13.819,150000 | 17 | 09/12/2025 |
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,010571 | 698,690000 | 60 | 09/12/2025 |
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,492594 | 442,500000 | 29 | 09/12/2025 |
| SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,231189 | 8.013,020000 | 107 | 09/12/2025 |
| SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,669018 | 1.883,090000 | · | 09/12/2025 |
| SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,782330 | 10.779,690000 | 107 | 09/12/2025 |
| SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,373116 | 6.710,990000 | · | 09/12/2025 |
| SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,222328 | 33.254,360000 | 107 | 09/12/2025 |
| SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,908065 | 9.289,170000 | · | 09/12/2025 |
| SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,271329 | 4.178,210000 | · | 09/12/2025 |
| SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,156811 | 3.289,780000 | · | 09/12/2025 |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI A | RV ESPAÑA | 35,347945 | 95.404,220000 | 100 | 10/12/2025 |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI B | RV ESPAÑA | 40,243386 | 291.782,940000 | 100 | 10/12/2025 |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI C | RV ESPAÑA | 40,101138 | 271.095,860000 | 100 | 10/12/2025 |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI CARTERA | RV ESPAÑA | 49,334871 | 29.954,570000 | 100 | 10/12/2025 |
