| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,640100 | 1.941,850000 | 5 | 09/12/2025 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,737400 | 4.497,150000 | 101 | 09/12/2025 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 15,480200 | 72.636,340000 | 7.065 | 09/12/2025 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 16,001700 | 41.272,100000 | 678 | 09/12/2025 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 5,610000 | 536,560000 | 9 | 09/12/2025 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 5,864600 | 2.949,430000 | 80 | 09/12/2025 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,655900 | 4.787,910000 | 353 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 5,706000 | 5.223,660000 | 62 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 5,744300 | 13.012,760000 | 4 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,833800 | 2.627,640000 | 12 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 604,709400 | 97.255,200000 | 5.329 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 187,036400 | 19.710,540000 | 37 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,259800 | 0,520000 | 1 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 172,966700 | 4.231,090000 | 79 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,244300 | 258.790,140000 | 88.442 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,936800 | 885.360,650000 | 88.896 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,745400 | 466.128,350000 | 89.265 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 7,314800 | 102.896,110000 | 87.407 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,385200 | 124.726,960000 | 89.096 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,434600 | 148.202,790000 | 187.923 | 10/12/2025 |
