| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL C | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09/2017 | · | · | ND |
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL C (1) | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09/2017 | · | · | ND |
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL D | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09/2017 | · | · | ND |
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL D (1) | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09/2017 | · | · | ND |
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL E | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09/2017 | · | · | ND |
| QUADRIGA INVESTORS - AQUA FUND D CAP | RETORNO ABSOLUTO | 86,164171 | 15/10/2025 | · | · | ND |
| QUADRIGA INVESTORS - BELGRAVIA LYNX A CAP | RV EURO VALOR | 159,710000 | 15/11/2024 | · | · | * |
| QUADRIGA INVESTORS - QSR GLOBAL A CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 90,490000 | 29/11/2024 | · | · | *** |
| RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 6,993603 | 30/06/2024 | · | · | ND |
| RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 7,287787 | 30/06/2024 | · | · | ND |
| RAIFFEISEN SUSTAINABLE BONDS (R) A | RFI GLOBAL | 6,860000 | 16/10/2025 | · | · | ND |
| RAIFFEISEN SUSTAINABLE BONDS (R) VTA | RFI GLOBAL | 14,650000 | 16/10/2025 | · | · | ND |
| RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES PI USD | RVI EMERGENTES | 121,864538 | 16/10/2025 | · | · | ND |
| R-CO TARGET 2030 IG C2 EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 103,960000 | 15/10/2025 | · | · | ND |
| R-CO TARGET 2030 IG D2 EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 103,880000 | 15/10/2025 | · | · | ND |
| R-CO TARGET 2030 IG P2 EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 104,210000 | 15/10/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS I EUR | RFI GLOBAL | 102,360000 | 15/10/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS R EUR | RFI GLOBAL | 102,340000 | 15/10/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS SI EUR | RFI GLOBAL | 102,540000 | 15/10/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC I EUR | RVI GLOBAL | 110,070000 | 15/10/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC R EUR | RVI GLOBAL | 110,050000 | 15/10/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC SI EUR | RVI GLOBAL | 110,450000 | 15/10/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - GOIZALDE I EUR DIS | RFI GLOBAL | 103,060000 | 15/10/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 US EQUITY, FI | RVI USA | 8,900000 | 20/05/2023 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.181,566700 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.181,566200 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.237,400990 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.237,259430 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.148,206690 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL RR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.148,206170 | 31/03/2025 | · | · | * |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,907421 | 16/10/2025 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,000010 | 25/07/2024 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,000010 | 22/05/2025 | · | · | ND |
| RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI | GARANTIZADOS | 312,200000 | 28/01/2025 | · | · | ND |
| RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI | GARANTIZADOS | 338,670000 | 28/01/2025 | · | · | **** |
| RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 301,556670 | 16/10/2025 | · | · | ND |
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 300,689681 | 16/10/2025 | · | · | ND |
| RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 305,796569 | 16/10/2025 | · | · | ND |
| RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 306,648224 | 16/10/2025 | · | · | ND |
| RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 299,999999 | 16/10/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,080000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,210000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,210000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,260000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,130000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI BASE | RFI EMERGENTES | 14,760000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI EMPRESA | RFI EMERGENTES | 15,780000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PLUS | RFI EMERGENTES | 15,600000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PREMIER | RFI EMERGENTES | 16,010000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PYME | RFI EMERGENTES | 15,440000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
