| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL BP | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 131,225505 | 31/03/2025 | · | · | ** |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 131,674045 | 31/03/2025 | · | · | *** |
| IB IMPACT DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 9,933695 | 30/06/2025 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | 9,981100 | 30/06/2025 | · | · | ND |
| IM 93 RENTA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| IM 93 RENTA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 15,088803 | 28/07/2025 | · | · | ND |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 7,100000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,850000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| INCOMETRIC FUND - EQUAM GLOBAL VALUE C EUR | MIXTO FLEXIBLE | 95,560000 | 30/01/2020 | · | · | ND |
| INDEXA RV INTERNACIONAL, FI | RVI GLOBAL | 10,308500 | 29/07/2025 | · | · | ND |
| INVERSABADELL 10, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,090000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| INVERSABADELL 10, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,680000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| INVERSABADELL 10, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,540000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| INVERSABADELL 10, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,750000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| INVERSABADELL 10, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,980000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| KAIZEN GLOBAL INCOME, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,039670 | 28/07/2025 | · | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL G | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 09/05/2024 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,031867 | 29/07/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,088364 | 29/07/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,018466 | 29/07/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO | 0,000010 | 29/05/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | RV GARANTIZADO | 10,060000 | 09/01/2025 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | GARANTIZADOS | 6,120000 | 09/01/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 6,400000 | 23/04/2025 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 7,860000 | 23/04/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,280000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,310000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,110406 | 28/07/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,017471 | 28/07/2025 | · | · | ND |
| LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL EQUITY SYST. NAV HDG (EUR) N CAP | RVI GLOBAL | 17,903600 | 28/07/2025 | · | 44,61% | ***** |
| LUMYNA - HBK DIVERSIFIED STRATEGIES UCITS CHF B (ACC) | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 115,378829 | 29/07/2025 | · | · | ND |
| LUMYNA - HBK DIVERSIFIED STRATEGIES UCITS USD Z (ACC) | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 89,499697 | 29/07/2025 | · | · | ND |
| LUMYNA-MW ESG (MARKET NEUTRAL) TOPS UCITS FUND GBP D CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 116,266012 | 29/07/2025 | · | · | ND |
| LUMYNA-MW TOPS GLOBAL TITANS UCITS FUND GBP A CAP | RVI GLOBAL | 117,313988 | 29/07/2025 | · | · | ND |
| LUMYNA-MW TOPS GLOBAL TITANS UCITS FUND USD A CAP | RVI GLOBAL | 88,043874 | 29/07/2025 | · | · | ND |
| LUMYNA-MW TOPS GLOBAL TITANS UCITS FUND USD B CAP | RVI GLOBAL | 88,619527 | 29/07/2025 | · | · | ND |
| LUMYNA-MW TOPS GLOBAL TITANS UCITS FUND USD D CAP | RVI GLOBAL | 88,466401 | 29/07/2025 | · | · | ND |
| LUMYNA - PSAM GLOBAL EVENT UCITS JPY B (ACC) | GESTIÓN ALTERNATIVA | 87,833022 | 29/07/2025 | · | · | ND |
| MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI C | RVI EUROPA | 245,994632 | 29/07/2025 | · | · | ND |
| MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI F | RV ESPAÑA | 99,791535 | 29/07/2025 | · | · | ND |
| MAGALLANES IMPACTO, FIL A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 107.292,655100 | 30/05/2025 | · | · | ** |
| MAGALLANES IMPACTO, FIL C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108.593,878100 | 30/05/2025 | · | · | ** |
| MAPFRE AM - BEHAVIORAL FUND I USD CAP | RVI EUROPA | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| MAPFRE AM - BEHAVIORAL FUND R USD CAP | RVI EUROPA | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| MAPFRE AM - EUROPEAN EQUITIES I EUR DIS | RVI EUROPA | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
