| AXA WORLD FUNDS-EVOLVING TRENDS A DIS EUR | RVI GLOBAL | 9,43% | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-EVOLVING TRENDS G CAP USD | RVI GLOBAL | 10,98% | 40,25% | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL INCOME GENERATING ASSETS A CAP USD | MIXTO FLEXIBLE | 10,50% | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL INCOME GENERATING ASSETS A DIS EUR HEDGED | MIXTO FLEXIBLE | 3,42% | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL INCOME GENERATING ASSETS E DIS EUR HEDGED | MIXTO FLEXIBLE | 3,14% | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL INCOME GENERATING ASSETS F CAP USD | MIXTO FLEXIBLE | 11,19% | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL INCOME GENERATING ASSETS I CAP USD | MIXTO FLEXIBLE | 11,30% | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL INCOME GENERATION A DIS GR EUR | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE A DIS MONTHLY USD HEDGED | RFI GLOBAL | -1,93% | -8,34% | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL SHORT DURATION BONDS F CAP USD HEDGED | RFI GLOBAL CORTO PLAZO | 5,16% | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL STRATEGIC INCOME ZF CAP EUR HEDGED | RFI GLOBAL | -0,37% | 10,91% | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY A CAP EUR | RVI GLOBAL | 9,68% | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY A CAP USD | RVI GLOBAL | 9,86% | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY E CAP EUR | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY E CAP EUR HEDGED | RVI GLOBAL | 3,19% | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY F CAP USD | RVI GLOBAL | 10,69% | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-INFLATION PLUS A CAP EUR | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | -0,46% | 7,61% | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-INFLATION PLUS A CAP USD HEDGED | RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | · | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-INFLATION PLUS A DIS EUR | RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | · | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-INFLATION PLUS E CAP EUR | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | -0,81% | 6,47% | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-INFLATION PLUS F CAP EUR | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | -0,16% | 8,58% | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-INFLATION PLUS F CAP USD HEDGED | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 5,10% | 7,41% | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-INFLATION PLUS F DIS EUR | RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | · | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-INFLATION PLUS I CAP EUR | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 0,01% | 9,13% | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-INFLATION PLUS I CAP USD HEDGED | RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | · | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-SUBORDINATED BONDS A CAP EUR PF | DEUDA PRIVADA EURO | -0,52% | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-SUBORDINATED BONDS F CAP EUR PF | DEUDA PRIVADA EURO | -0,12% | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-SUBORDINATED BONDS I CAP EUR PF | DEUDA PRIVADA EURO | 0,10% | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-SUSTAINABLE EQUITY QI A CAP USD | RVI GLOBAL | 10,22% | 39,46% | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-US CREDIT SHORT DURATION IG UA CAP EUR HEDGED | DEUDA PRIVADA USA CORTO PLAZO | 0,13% | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-US CREDIT SHORT DURATION IG UA CAP GBP HEDGED | DEUDA PRIVADA USA CORTO PLAZO | 3,50% | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-US CREDIT SHORT DURATION IG UA CAP USD | DEUDA PRIVADA USA CORTO PLAZO | 5,49% | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-US CREDIT SHORT DURATION IG UA DIS MONTHLY EUR HEDGED | DEUDA PRIVADA USA CORTO PLAZO | -3,91% | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-US CREDIT SHORT DURATION IG UA DIS MONTHLY GBP HEDGED | DEUDA PRIVADA USA CORTO PLAZO | -0,71% | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-US CREDIT SHORT DURATION IG UA DIS MONTHLY USD | DEUDA PRIVADA USA CORTO PLAZO | 1,18% | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-US CREDIT SHORT DURATION IG UF CAP EUR HEDGED | DEUDA PRIVADA USA CORTO PLAZO | 0,37% | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-US CREDIT SHORT DURATION IG UF CAP USD | DEUDA PRIVADA USA CORTO PLAZO | 5,66% | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-US CREDIT SHORT DURATION IG UF DIS MONTHLY EUR HEDGED | DEUDA PRIVADA USA CORTO PLAZO | -4,33% | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-US CREDIT SHORT DURATION IG UF DIS MONTHLY USD | DEUDA PRIVADA USA CORTO PLAZO | 0,79% | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS F DIS USD | RFI USA HIGH YIELD | -1,40% | -3,64% | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS I DIS QUATERLY USD | RFI USA HIGH YIELD | · | · | · | · |
| AXA WORLD FUNDS-US HIGH YIELD BONDS I CAP EUR | RFI USA HIGH YIELD | 5,28% | · | · | · |
| AZVALOR LUX SICAV - AZVALOR BLUE CHIPS-R | RVI GLOBAL VALOR | 38,37% | 42,92% | · | · |
| AZVALOR LUX SICAV - AZVALOR BLUE CHIPS-S | RVI GLOBAL | 39,75% | · | · | · |
| BA BEUTEL GOODMAN US VALUE A USD ACC | RVI USA VALOR | 16,05% | 29,30% | · | · |
| BA BEUTEL GOODMAN US VALUE Z USD DIS | RVI USA VALOR | 15,69% | · | · | · |
| BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 21,69% | 43,05% | · | · |
| BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI D | RVI GLOBAL VALOR | 17,89% | 29,62% | · | · |
| BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE ASIA EX JAPAN FUND A SGD ACC | RVI ASIA EX-JAPÓN | 50,45% | 99,03% | · | · |
| BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE GLOBAL ALPHA FUND A EUR ACC | RVI GLOBAL | 4,18% | · | · | · |
| BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE GLOBAL ALPHA FUND B GBP ACC | RVI GLOBAL | 5,14% | · | · | · |
| BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE GLOBAL ALPHA FUND C CHF ACC | RVI GLOBAL | 5,75% | · | · | · |
| BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPANESE FUND A EUR ACC | RVI JAPÓN | 25,78% | · | · | · |
| BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPANESE FUND B CHF ACC | RVI JAPÓN | 26,89% | · | · | · |
| BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPANESE FUND B GBP ACC | RVI JAPÓN | 26,90% | · | · | · |
| BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPANESE FUND B GBP INC | RVI JAPÓN | 25,73% | · | · | · |
| BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPANESE FUND BH EUR ACC | RVI JAPÓN | 32,66% | · | · | · |
| BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPANESE FUND BH GBP ACC | RVI JAPÓN | 37,05% | · | · | · |
| BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE RESPONSIBLE GLOBAL ALPHA PARIS-ALIGNED FUND C GBP INC | RVI GLOBAL | 4,70% | · | · | · |
| BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE RESPONSIBLE GLOBAL ALPHA PARIS-ALIGNED FUND DH NOK ACC | RVI GLOBAL | 10,19% | · | · | · |
| BALTIA GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 27,55% | · | · | · |
| BALTIA GLOBAL, FI R | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 26,98% | · | · | · |
| BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | -0,42% | · | · | · |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,00% | · | · | · |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | -0,52% | · | · | · |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | -1,21% | 6,54% | · | · |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | -1,48% | 6,04% | · | · |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | · | · |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,38% | 5,95% | · | · |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,74% | 10,24% | · | · |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,02% | · | · | · |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | -1,24% | · | · | · |
| BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | · | · |
| BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | · | · |
| BANKINTER HORIZONTE 2026, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 2,19% | 13,11% | · | · |
| BANKINTER HORIZONTE 2026, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,32% | 7,39% | · | · |
| BANKINTER HORIZONTE 2026, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 2,12% | 12,87% | · | · |
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,00% | · | · | · |
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,68% | · | · | · |
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,38% | · | · | · |
| BANKINTER HORIZONTE 2028, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,70% | 6,81% | · | · |
| BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - 20/80 TARGET ALLOCATION FUND A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - 25/25 TARGET ALLOCATION FUND A | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - ACONCAGUA STABLE PORTFOLIO A | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - CIMA INTERNATIONAL A | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - EVEREST CONSERVATIVE PORTFOLIO A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - FLEXIBLE MULTI-ASSET EUR | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | 70,76% |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - FLEXIBLE MULTI-ASSET USD | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - GLOBAL EQUITY A | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - GLOBAL MIXED PORTFOLIO | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | 27,53% |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - ITHACA FLEXIBLE ALLOCATION A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MARE IMBRIUM INVESTMENTS A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MONT BLANC INCOME OPPORTUNITY A | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MONT DENALI MIXED FUND A | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MULTIFUNDS CONSERVATIVE A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
