| RURAL PERFIL MODERADO, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 304,294106 | 29/10/2026 | 1,05% | · | ND |
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 1.622,544154 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 305,578812 | 29/10/2026 | -0,01% | · | ND |
| RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 307,867633 | 29/10/2026 | 0,37% | · | ND |
| RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 309,018117 | 29/10/2026 | 0,81% | · | ND |
| RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 306,870000 | 19/11/2025 | · | · | ND |
| RURAL XIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 302,455761 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| RURAL XII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 296,690531 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| RURAL XI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 297,803101 | 29/10/2026 | -0,73% | · | ND |
| RURAL XIV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 298,054184 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 299,891324 | 29/10/2026 | -0,13% | · | ND |
| RURAL XV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 300,000000 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI BASE | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,290000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI EMPRESA | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,400000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PLUS | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,410000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PREMIER | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,520000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,350000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,396563 | 29/10/2026 | 0,18% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,778291 | 29/10/2026 | 1,49% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,418046 | 29/10/2026 | 0,52% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 03 2031, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,976159 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,800000 | 02/09/2026 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,669270 | 29/10/2026 | 1,62% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,550724 | 29/10/2026 | 0,44% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,841335 | 29/10/2026 | -1,65% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2030 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,013294 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 09 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,871273 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 10 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,879206 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI BASE | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,190000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI EMPRESA | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,340000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PLUS | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,340000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PREMIER | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,410000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PYME | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,260000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL EVOLUCION 01 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,078976 | 29/10/2026 | 0,29% | · | ND |
| SABADELL EVOLUCION 03 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,020872 | 29/10/2026 | 0,04% | · | ND |
| SABADELL EVOLUCION 06 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,243429 | 29/10/2026 | 0,89% | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,630000 | 29/06/2026 | · | · | *** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI | RV GARANTIZADO | 9,998092 | 20/09/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,118694 | 13/01/2026 | · | · | * |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 13,030000 | 20/09/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,000000 | 19/12/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI | RV GARANTIZADO | 13,070000 | 19/12/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,200000 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,660000 | 10/01/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,610000 | 10/01/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,520000 | 24/03/2026 | · | · | **** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,830000 | 14/01/2026 | · | · | **** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,050000 | 29/06/2026 | · | · | ** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI | RV GARANTIZADO | 13,010000 | 16/07/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,580000 | 10/01/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA FIJA 18, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,580000 | 29/06/2026 | · | · | ** |
| SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,230000 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,440000 | 02/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI BASE | MONETARIO EURO PLUS | 10,260279 | 29/10/2026 | 1,24% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI EMPRESA | MONETARIO EURO PLUS | 10,283516 | 29/10/2026 | 1,32% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,283515 | 29/10/2026 | 1,32% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PREMIER | MONETARIO EURO PLUS | 10,330142 | 29/10/2026 | 1,49% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PYME | MONETARIO EURO PLUS | 10,271891 | 29/10/2026 | 1,28% | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI | RF EURO | 11,180000 | 08/04/2026 | · | · | * |
| SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,330000 | 29/08/2025 | · | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,640000 | 14/01/2026 | · | · | * |
| SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,725208 | 29/10/2026 | 1,29% | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 11 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,756102 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,590000 | 16/07/2024 | · | · | ND |
| SALAR E1 CHF CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 117,064628 | 29/10/2026 | 1,72% | · | ND |
| SANTALUCIA CONVERTIBLES, FI A | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 9,999663 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA CONVERTIBLES, FI B | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 10,003476 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA CONVERTIBLES, FI S | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 10,003476 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA PAGARES, FI A | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,305383 | 29/10/2026 | 2,71% | · | ND |
| SANTALUCIA PAGARES, FI B | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,289761 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA PAGARES, FI S | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,327208 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 9,870460 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI B | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 9,884452 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI S | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 9,884452 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,718609 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,704347 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA REPARTO PERIODICO, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 10,566029 | 29/10/2026 | 1,13% | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI MASTER | RV ESPAÑA | 33,434203 | 23/04/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI OL | RV ESPAÑA | 0,000010 | 27/06/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES USA, FI ACE | RVI USA | 180,125589 | 27/10/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES USA, FI CARTERA | RVI USA | 179,691549 | 27/10/2026 | 21,39% | · | ND |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND I CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 1.129,911800 | 08/01/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND X CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 102,475600 | 03/02/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER AM EURO EQUITY L CAP | RV EURO | 11.267,376700 | 29/10/2026 | 8,20% | · | ND |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME A CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 21,350873 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME AE CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 96,809239 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME B CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 23,879048 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME D DIS | RFI LATINOAMÉRICA | 43,526439 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME I CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 1.070,351307 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 106,429216 | 15/12/2022 | · | · | ND |
| SANTANDER CORPORATE COUPON ID DIS | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 97,323315 | 06/12/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER CORPORATE COUPON X CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 95,787421 | 29/10/2026 | 6,12% | · | ND |
| SANTANDER CORTO PLAZO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 103,359319 | 28/10/2026 | -0,13% | · | ND |
| SANTANDER EURO CAPITAL 95 A CAP | RF EURO MEDIO PLAZO | 100,758000 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER EUROPEAN DIVIDEND SD DIS | RVI EUROPA VALOR | 115,392000 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER FINANCIAL CREDIT FUND A CAP | RFI GLOBAL | 91,870171 | 29/10/2026 | 6,87% | · | ND |
| SANTANDER FINANCIAL CREDIT FUND AD DIS | RFI GLOBAL | 89,748787 | 29/10/2026 | 4,38% | · | ND |
| SANTANDER FINANCIAL CREDIT FUND AEH CAP | RFI GLOBAL | 99,968800 | 29/10/2026 | -0,53% | · | ND |
| SANTANDER FINANCIAL CREDIT FUND AEHD DIS | RFI GLOBAL | 97,605000 | 29/10/2026 | -2,87% | · | ND |
