| FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 7,267104 | 30/09/2022 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,144034 | 23/09/2026 | 3,54% | · | ND |
| FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,253024 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA IX, FI | RF GARANTIZADO | 6,083184 | 23/09/2026 | -0,58% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA VII, FI | RV GARANTIZADO | 6,706267 | 23/09/2026 | 3,03% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA VIII, FI | RV GARANTIZADO | 6,252140 | 23/09/2026 | 1,47% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA X, FI | RV GARANTIZADO | 6,039134 | 23/09/2026 | 0,14% | · | ND |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 21,563139 | 23/09/2026 | 18,75% | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI A | RFI USA | 7,802591 | 23/09/2026 | 2,38% | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI C | RFI USA | 8,091516 | 23/09/2026 | 5,32% | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 9,274741 | 29/01/2023 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 27/11/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029 II, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 12/03/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 21/12/2023 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 04/07/2024 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 09/04/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 25/06/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA MSCI WORLD, FI | RVI GLOBAL | 10,311998 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI | RVI USA | 15,250040 | 23/09/2026 | 23,83% | · | ND |
| FONDO NARANJA PRUDENTE, FI | MONETARIO EURO PLUS | 101,755797 | 24/09/2026 | 0,74% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,290000 | 15/07/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,390000 | 03/11/2025 | · | · | * |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,300000 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 107,230000 | 03/09/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 109,770000 | 15/04/2026 | · | · | ** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,386422 | 10/08/2026 | · | · | ** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,397566 | 24/09/2026 | 0,73% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,008446 | 24/09/2026 | 0,32% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,276188 | 24/09/2026 | 0,14% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,903071 | 24/09/2026 | -0,61% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,105244 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,100000 | 24/02/2026 | · | · | **** |
| FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,674702 | 23/09/2026 | 7,86% | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,969907 | 23/09/2026 | -0,45% | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,810863 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,785838 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,824699 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 0,000010 | 09/07/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI X | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,885684 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,849685 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,965429 | 22/04/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI X | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,821004 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND A (ACC) EUR | RENT. ABSOLUTA. | 10,830000 | 24/09/2026 | 9,84% | · | ND |
| FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND A (ACC) USD | RENT. ABSOLUTA. | 11,498197 | 24/09/2026 | 9,84% | · | ND |
| FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND I (ACC) EUR | RENT. ABSOLUTA. | 11,420000 | 24/09/2026 | 10,34% | · | ND |
| FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND I (ACC) USD | RENT. ABSOLUTA. | 11,894079 | 24/09/2026 | 10,48% | · | ND |
