| SANTALUCIA PANDA PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 73,982800 | 30/12/2025 | 0,00% | 16,89% | ** |
| SANTALUCIA PARDO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 72,138500 | 30/12/2025 | 0,00% | 34,03% | *** |
| SANTALUCIA POLAR EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 71,328400 | 30/12/2025 | 0,00% | 25,79% | ** |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,623400 | 30/12/2025 | 0,00% | 18,11% | * |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 10,164200 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,66% | * |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,273400 | 30/12/2025 | 0,00% | 23,25% | *** |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,126500 | 30/12/2025 | 0,00% | 36,90% | *** |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,295100 | 30/12/2025 | 0,00% | 41,11% | *** |
| SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,462200 | 30/12/2025 | 0,00% | 15,11% | **** |
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,482800 | 30/12/2025 | 0,00% | 60,13% | ** |
| SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 27,818000 | 30/12/2025 | 0,00% | 34,91% | *** |
| SANTALUCIA VP GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,452800 | 30/12/2025 | 0,00% | 9,15% | **** |
| SANTALUCIA VP MIXTO PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,482900 | 30/12/2025 | 0,00% | 14,91% | * |
| SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 16,894300 | 30/12/2025 | 0,00% | 54,05% | **** |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 10,192700 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,78% | * |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,829800 | 30/12/2025 | 0,00% | 23,26% | *** |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,788800 | 30/12/2025 | 0,00% | 37,09% | *** |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,656600 | 30/12/2025 | 0,00% | 41,24% | **** |
| SANTALUCIA VP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,675300 | 30/12/2025 | 0,00% | 13,12% | *** |
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,119200 | 30/12/2025 | 0,00% | 4,04% | * |
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 16,785600 | 30/12/2025 | 0,00% | 55,83% | **** |
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 16,372400 | 30/12/2025 | 0,00% | 62,30% | *** |
| SANTANDER 5 | MIXTO. MODERADO EURO | 1,482126 | 31/12/2025 | 0,00% | 20,55% | * |
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 12,589298 | 31/12/2025 | 0,00% | 93,41% | *** |
| SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 6,841939 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,18% | * |
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,654738 | 31/12/2025 | 0,00% | 44,77% | *** |
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 32,357846 | 31/12/2025 | 0,00% | 64,98% | ***** |
| SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 12,673995 | 31/12/2025 | 0,00% | 27,20% | * |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,648838 | 31/12/2025 | 0,00% | 11,51% | *** |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA MIXTA A | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,172797 | 30/12/2025 | 0,00% | 20,41% | **** |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 2,925504 | 31/12/2025 | 0,00% | 43,85% | ** |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 3,257173 | 30/12/2025 | 0,00% | 30,37% | **** |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 2,090503 | 31/12/2025 | 0,00% | 38,08% | *** |
| SANTANDER OBJETIVO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 105,577354 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 107,222839 | 31/12/2025 | 0,00% | 12,12% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 100,000000 | 31/12/2022 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,977200 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,64% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA 1-3 | RF EURO CORTO PLAZO | 116,203866 | 31/12/2025 | 0,00% | 10,52% | **** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,522772 | 31/12/2025 | 0,00% | 58,90% | **** |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,531285 | 31/12/2025 | 0,00% | 19,05% | **** |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,392456 | 31/12/2025 | 0,00% | 34,42% | ***** |
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,589690 | 31/12/2025 | 0,00% | 22,63% | * |
| SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,112191 | 31/12/2025 | 0,00% | 23,26% | * |
| SECI PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,703723 | 31/12/2025 | 0,00% | 13,27% | * |
| SECI RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,114106 | 31/12/2025 | 0,00% | 13,19% | * |
| S.E.C.I. SELECCION GESTORAS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,433080 | 31/12/2025 | 0,00% | 24,16% | ***** |
| SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 16,776774 | 31/12/2025 | 0,00% | 38,36% | ** |
| SOLVENTIS CRONOS | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 101,820900 | 17/09/2025 | · | · | * |
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 208,268870 | 31/12/2025 | 0,00% | 42,59% | ** |
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 177,928900 | 30/11/2025 | 0,00% | 9,49% | * |
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 169,196100 | 30/11/2025 | 0,00% | 43,67% | *** |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 09/11/2023 | · | · | ND |
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 22,314924 | 31/12/2025 | 0,00% | 52,03% | **** |
| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,150052 | 31/12/2025 | 0,00% | 29,39% | **** |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,291504 | 31/12/2025 | 0,00% | 10,02% | * |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,371316 | 31/12/2025 | 0,00% | 17,11% | * |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,193334 | 31/12/2025 | 0,00% | 15,24% | * |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,823303 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,661073 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,363900 | 30/12/2025 | 0,00% | 13,76% | * |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 12,878200 | 30/12/2025 | 0,00% | 21,48% | * |
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | CICLO DE VIDA 2050 | 14,323600 | 30/12/2025 | 0,00% | 27,99% | * |
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,497000 | 30/12/2025 | 0,00% | 30,93% | * |
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,394100 | 30/12/2025 | 0,00% | 17,48% | * |
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 11,010500 | 30/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,311400 | 30/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,122800 | 08/12/2025 | 0,00% | 4,86% | * |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 II | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,390800 | 08/12/2025 | 0,00% | 26,08% | **** |
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,181000 | 30/12/2025 | 0,00% | 9,10% | **** |
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,274300 | 30/12/2025 | 0,00% | 13,02% | *** |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 27,150900 | 30/12/2025 | 0,00% | 12,79% | *** |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,252800 | 30/12/2025 | 0,00% | 18,55% | *** |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,594200 | 30/12/2025 | 0,00% | 17,17% | * |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 25,033800 | 30/12/2025 | 0,00% | 58,75% | * |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,757900 | 30/12/2025 | 0,00% | 24,52% | ** |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,097400 | 30/12/2025 | 0,00% | 34,06% | *** |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE QUALITY ACCIONES | RVI GLOBAL | 1,833500 | 30/12/2025 | 0,00% | 33,63% | * |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 10/04/2024 | · | · | ND |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,704775 | 31/12/2025 | 0,00% | 32,16% | ** |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 17,173233 | 31/12/2025 | 0,00% | 40,16% | ** |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 7,472422 | 31/12/2025 | 0,00% | 10,16% | ** |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,062379 | 31/12/2025 | 0,00% | 24,66% | ** |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,542489 | 31/12/2025 | 0,00% | 16,32% | ** |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,985842 | 01/01/2026 | 0,00% | 23,28% | ***** |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 15,447587 | 01/01/2026 | 0,00% | 41,99% | * |
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,001460 | 30/12/2025 | 0,00% | 16,62% | ** |
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,212822 | 30/12/2025 | 0,00% | 24,16% | ** |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,602744 | 30/12/2025 | 0,00% | 30,52% | *** |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 28,275150 | 30/12/2025 | 0,00% | 10,32% | * |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 17,304760 | 30/12/2025 | 0,00% | 40,85% | ** |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,009100 | 30/12/2025 | 0,00% | 5,73% | * |