| SANTALUCIA GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,568900 | 17/05/2026 | 0,38% | 8,51% | *** |
| SANTALUCIA PANDA PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 74,653600 | 17/05/2026 | 0,83% | 15,18% | ** |
| SANTALUCIA PARDO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 75,173300 | 17/05/2026 | 4,24% | 32,55% | *** |
| SANTALUCIA POLAR EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 73,032300 | 17/05/2026 | 2,40% | 23,52% | ** |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,554600 | 17/05/2026 | -2,54% | 2,59% | * |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 10,162800 | 17/05/2026 | 0,00% | 7,61% | * |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,421900 | 17/05/2026 | 1,41% | 21,49% | *** |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,571200 | 17/05/2026 | 3,88% | 36,04% | *** |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,918700 | 17/05/2026 | 5,36% | 42,17% | ** |
| SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,460600 | 17/05/2026 | -0,12% | 13,12% | **** |
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,466300 | 17/05/2026 | -0,50% | 49,39% | ** |
| SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 28,979000 | 17/05/2026 | 4,25% | 32,39% | *** |
| SANTALUCIA VP GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,491400 | 17/05/2026 | 0,38% | 8,52% | **** |
| SANTALUCIA VP MIXTO PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,628700 | 17/05/2026 | 0,51% | 13,00% | * |
| SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 17,915800 | 17/05/2026 | 6,36% | 54,38% | *** |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 10,191500 | 17/05/2026 | 0,00% | 7,73% | * |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,986600 | 17/05/2026 | 1,42% | 21,51% | *** |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 13,256900 | 17/05/2026 | 3,87% | 36,16% | **** |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,350500 | 17/05/2026 | 5,37% | 42,24% | *** |
| SANTALUCIA VP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,669600 | 17/05/2026 | -0,35% | 11,14% | **** |
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,149800 | 17/05/2026 | 0,24% | 4,03% | * |
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 16,941900 | 17/05/2026 | 0,96% | 36,65% | *** |
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 17,325200 | 17/05/2026 | 6,14% | 62,65% | ** |
| SANTANDER 5 | MIXTO. MODERADO EURO | 1,503532 | 15/05/2026 | 1,44% | 19,41% | * |
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 12,422829 | 15/05/2026 | -1,32% | 74,00% | ** |
| SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 6,873016 | 15/05/2026 | 0,45% | 7,87% | * |
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,690490 | 15/05/2026 | 2,16% | 34,75% | ** |
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 35,793473 | 15/05/2026 | 10,62% | 69,37% | **** |
| SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 14,304712 | 15/05/2026 | 12,87% | 37,59% | * |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,644537 | 15/05/2026 | -0,26% | 10,23% | *** |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA MIXTA A | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,628404 | 15/05/2026 | 2,08% | 19,21% | **** |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 3,253331 | 15/05/2026 | 11,21% | 46,95% | ** |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 3,358710 | 15/05/2026 | 3,15% | 28,01% | *** |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 2,174494 | 15/05/2026 | 4,02% | 33,49% | ** |
| SANTANDER OBJETIVO 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 106,526465 | 15/05/2026 | -0,65% | 10,01% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,961537 | 15/05/2026 | -0,79% | 7,02% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA 1-3 | RF EURO CORTO PLAZO | 116,134319 | 15/05/2026 | -0,06% | 9,53% | **** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 14,594179 | 15/05/2026 | 7,92% | 59,79% | **** |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,552269 | 15/05/2026 | 1,37% | 18,03% | **** |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,476706 | 15/05/2026 | 3,52% | 33,09% | **** |
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,240633 | 18/05/2026 | 5,17% | 29,41% | ** |
| SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,524368 | 17/05/2026 | 4,52% | 26,56% | ** |
| SECI MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,139826 | 17/05/2026 | 0,25% | 12,10% | * |
| SECI PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,769085 | 17/05/2026 | 0,25% | 12,18% | * |
| S.E.C.I. SELECCION GESTORAS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,588024 | 17/05/2026 | 1,84% | 24,23% | **** |
| SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 18,050490 | 18/05/2026 | 7,59% | 41,55% | ** |
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 222,275284 | 15/05/2026 | 6,73% | 44,27% | *** |
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 178,136000 | 30/04/2026 | 0,10% | 8,03% | ** |
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 165,809800 | 30/04/2026 | -4,36% | 27,80% | ** |
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,115635 | 18/05/2026 | 3,59% | 43,80% | **** |
| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,851938 | 18/05/2026 | 3,87% | 29,11% | *** |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,336439 | 18/05/2026 | 0,44% | 9,16% | * |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,629567 | 18/05/2026 | 2,49% | 16,10% | * |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,398171 | 18/05/2026 | 2,01% | 14,56% | * |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,875757 | 17/05/2026 | 0,48% | · | ND |
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,295433 | 17/05/2026 | 4,64% | · | ND |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,337700 | 17/05/2026 | -0,20% | 11,28% | * |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 12,723700 | 17/05/2026 | -1,02% | 15,76% | ** |
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | CICLO DE VIDA 2050 | 14,064400 | 17/05/2026 | -1,50% | 19,46% | * |
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,155800 | 17/05/2026 | -1,95% | 20,65% | * |
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,795800 | 17/05/2026 | 4,06% | 18,79% | * |
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,939300 | 17/05/2026 | -0,65% | 9,39% | ND |
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,218600 | 17/05/2026 | -0,91% | · | ND |
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,184500 | 17/05/2026 | 0,31% | 8,30% | **** |
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,232700 | 17/05/2026 | -0,42% | 11,00% | *** |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 27,151000 | 17/05/2026 | -0,04% | 11,10% | *** |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,364200 | 17/05/2026 | 0,96% | 16,52% | *** |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,436700 | 17/05/2026 | -1,56% | 2,35% | * |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 25,009600 | 17/05/2026 | 0,07% | 49,05% | * |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,995700 | 17/05/2026 | 2,22% | 22,15% | ** |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,532200 | 17/05/2026 | 4,01% | 31,71% | *** |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE QUALITY ACCIONES | RVI GLOBAL | 1,785000 | 17/05/2026 | -2,20% | 22,19% | * |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 10/04/2024 | · | · | ND |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,183239 | 18/05/2026 | 7,14% | 30,64% | ** |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 18,510610 | 17/05/2026 | 7,79% | 33,28% | ** |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 7,439612 | 17/05/2026 | -0,44% | 8,01% | * |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,459989 | 17/05/2026 | 3,59% | 20,76% | * |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,673032 | 17/05/2026 | 1,53% | 13,54% | ** |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,221266 | 15/05/2026 | 1,69% | 22,82% | ***** |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 16,632688 | 15/05/2026 | 7,67% | 46,24% | ** |
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 6,964690 | 17/05/2026 | -0,52% | 12,28% | ** |
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,265908 | 17/05/2026 | 0,74% | 17,09% | * |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,285314 | 17/05/2026 | 4,28% | 30,50% | *** |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 28,407090 | 17/05/2026 | 0,60% | 9,25% | * |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 18,833320 | 17/05/2026 | 9,50% | 44,31% | ** |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,032720 | 17/05/2026 | 0,26% | 5,48% | * |