| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,729740 | 640.079,37 | 65.096 | 02/07/2025 |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,428710 | 273.370,94 | 27.350 | 02/07/2025 |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 6,917470 | 16.516,46 | 2.395 | 02/07/2025 |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 14,641480 | 153.188,95 | 13.337 | 02/07/2025 |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,011360 | 12.907,36 | 3.967 | 02/07/2025 |
| RGA PROTEGIDO 2025 | RV GARANTIZADO | 8,569550 | 8.804,03 | 1.302 | 02/07/2025 |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,365020 | 423.993,53 | 73.870 | 02/07/2025 |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 12,496700 | 21.090,25 | 1.512 | 02/07/2025 |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,524660 | 58.747,74 | 4.374 | 02/07/2025 |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,901800 | 65.250,18 | 4.152 | 02/07/2025 |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 8,104810 | 8.284,65 | 1.039 | 02/07/2025 |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,919460 | 50.329,34 | 2.760 | 02/07/2025 |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,880210 | 48.155,47 | 3.439 | 02/07/2025 |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,387780 | 32.889,06 | 1.789 | 02/07/2025 |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,409140 | 31.220,93 | 1.903 | 02/07/2025 |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,215810 | 27.349,06 | 1.661 | 02/07/2025 |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 8,204770 | 12.871,34 | 1.078 | 02/07/2025 |
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,00 | · | 05/05/2025 |
| RGAVALOR | RV EURO | 8,784410 | 7.105,91 | 622 | 02/07/2025 |
| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 9,102831 | 326,63 | 62 | 03/07/2025 |
| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,459098 | 104,07 | 32 | 03/07/2025 |
| RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,057800 | 10.800,12 | 1.327 | 02/07/2025 |
| RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,661020 | 30,97 | 39 | 02/07/2025 |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 1.529,00 | · | 30/11/2023 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | MIXTO. MODERADO EURO | 12,752166 | 36.556,03 | 2.132 | 03/07/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,184227 | 50.304,40 | 2.370 | 03/07/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,883614 | 51.415,80 | 3.558 | 03/07/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,397757 | 28.787,47 | 1.430 | 03/07/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,902106 | 32.263,30 | 1.965 | 03/07/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,049067 | 21.719,63 | 1.957 | 03/07/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,396949 | 22.247,08 | 1.445 | 03/07/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 12,436713 | 25.955,62 | 1.898 | 03/07/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,724364 | 14.047,86 | 1.707 | 03/07/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,277683 | 29.284,97 | 2.076 | 03/07/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,536789 | 16.452,93 | 1.917 | 03/07/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,310680 | 8.273,82 | 1.534 | 03/07/2025 |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 15,367320 | 1.123,53 | 40 | 02/07/2025 |
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,582200 | 2.516,23 | · | 02/07/2025 |
| SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 72,973600 | 1.391,20 | · | 02/07/2025 |
| SANTALUCIA GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,448400 | 11.077,46 | · | 02/07/2025 |
| SANTALUCIA PANDA PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 72,607900 | 36.148,12 | · | 02/07/2025 |
| SANTALUCIA PARDO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 67,627200 | 4.068,45 | · | 02/07/2025 |
| SANTALUCIA POLAR EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 68,567000 | 26.215,74 | · | 02/07/2025 |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,661000 | 28.888,39 | · | 02/07/2025 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,105500 | 5.329,37 | · | 02/07/2025 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,927000 | 3.187,33 | · | 02/07/2025 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,401400 | 707,44 | · | 02/07/2025 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2055 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,341800 | 155,99 | · | 02/07/2025 |
| SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,448300 | 452,77 | · | 02/07/2025 |
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,305500 | 36.624,32 | · | 02/07/2025 |
| SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,161900 | 50.824,36 | · | 02/07/2025 |
| SANTALUCIA VP GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,371400 | 887,91 | · | 01/07/2025 |
| SANTALUCIA VP MIXTO PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,165400 | 91.915,70 | · | 02/07/2025 |
| SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 15,386300 | 25.527,38 | · | 02/07/2025 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,134000 | 119,56 | · | 02/07/2025 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,466100 | 908,33 | · | 02/07/2025 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 12,025000 | 215,86 | · | 02/07/2025 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2055 | MIXTO. FLEXIBLE | 12,594900 | 50,90 | · | 02/07/2025 |
| SANTALUCIA VP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,664200 | 16.065,87 | · | 02/07/2025 |
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,079300 | 3.186,40 | · | 02/07/2025 |
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 15,449100 | 3.316,69 | · | 02/07/2025 |
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 15,051500 | 3.787,16 | · | 02/07/2025 |
| SANTANDER 100 POR 100 6 PENSIONES | RF GARANTIZADO | 1,310000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| SANTANDER 100 POR 100 9 PENSIONES | RF GARANTIZADO | 1,260000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| SANTANDER 5 | MIXTO. MODERADO EURO | 1,439921 | 7.230,44 | · | 02/07/2025 |
| SANTANDER AGRARIO CASTILLA Y LEON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,168613 | 3.971,86 | · | 02/11/2023 |
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 10,444844 | 219.192,55 | · | 02/07/2025 |
| SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 6,794135 | 1.001.482,70 | · | 02/07/2025 |
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,517220 | 551.777,54 | · | 02/07/2025 |
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 29,016259 | 487.508,57 | · | 02/07/2025 |
| SANTANDER EUROPA 2025 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 111,656600 | 10.776,24 | · | 02/07/2025 |
| SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 11,787935 | 54.437,52 | · | 02/07/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 1,635644 | 17.086,95 | · | 02/07/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA MIXTA A | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,549011 | 65.582,70 | · | 02/07/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 2,636548 | 7.063,30 | · | 02/07/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 3,113778 | 32.777,64 | · | 02/07/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,967643 | 12.554,58 | · | 02/07/2025 |
| SANTANDER OBJETIVO 2026 | RF EURO LARGO PLAZO | 104,821638 | 25.811,95 | · | 02/07/2025 |
| SANTANDER RENTA FIJA 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 100,000000 | · | · | 31/12/2022 |
| SANTANDER RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,966986 | 462.268,46 | · | 02/07/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA 1-3 | RF EURO CORTO PLAZO | 115,445880 | 230.787,30 | · | 02/07/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,134193 | 592.798,05 | · | 02/07/2025 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,488532 | 21.416,26 | · | 02/07/2025 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,258353 | 26.847,72 | · | 02/07/2025 |
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,907090 | 2.437,39 | 22 | 03/07/2025 |
| SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,565044 | 6.406,42 | · | 02/07/2025 |
| SECI PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,078904 | 52.089,89 | · | 02/07/2025 |
| SECI RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,871248 | 38.047,69 | · | 02/07/2025 |
| S.E.C.I. SELECCION GESTORAS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,993522 | 4.135,98 | · | 02/07/2025 |
| SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 15,744034 | 1.882,83 | 65 | 03/07/2025 |
| SOLVENTIS CRONOS | RF INTERNACIONAL | 102,382400 | 758,99 | 22 | 02/07/2025 |
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 184,982696 | 6.286,33 | 122 | 02/07/2025 |
| SPB MUTUACTIVOS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 74,931217 | 17.908,06 | · | 02/11/2023 |
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 176,235200 | 6.958,00 | · | 31/05/2025 |
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 159,878100 | 2.351,00 | · | 31/05/2025 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE MIXTO HORIZON | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 21.825,13 | · | 09/11/2023 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA HORIZON | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA VARIABLE HORIZON | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 21,613606 | 40.236,45 | 756 | 03/07/2025 |
