| SANTALUCIA GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,568400 | 13.965,36 | · | 11/05/2026 |
| SANTALUCIA PANDA PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 74,979100 | 34.992,63 | · | 11/05/2026 |
| SANTALUCIA PARDO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 75,520100 | 4.331,73 | · | 11/05/2026 |
| SANTALUCIA POLAR EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 73,394000 | 27.933,96 | · | 11/05/2026 |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,582900 | 24.175,28 | · | 11/05/2026 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 10,180100 | 5.035,71 | · | 11/05/2026 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,438600 | 3.831,26 | · | 11/05/2026 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,555600 | 1.255,63 | · | 11/05/2026 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,878300 | 257,91 | · | 11/05/2026 |
| SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,466200 | 445,01 | · | 11/05/2026 |
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,504200 | 37.230,91 | · | 11/05/2026 |
| SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 29,117100 | 53.108,37 | · | 11/05/2026 |
| SANTALUCIA VP GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,490900 | 1.676,88 | · | 11/05/2026 |
| SANTALUCIA VP MIXTO PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,748000 | 88.410,84 | · | 11/05/2026 |
| SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 17,846100 | 29.157,64 | · | 11/05/2026 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 10,208800 | 112,09 | · | 11/05/2026 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 12,004100 | 827,28 | · | 11/05/2026 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 13,240500 | 251,12 | · | 11/05/2026 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,305700 | 49,06 | · | 11/05/2026 |
| SANTALUCIA VP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,676300 | 15.775,91 | · | 11/05/2026 |
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,134400 | 2.744,43 | · | 11/05/2026 |
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 17,125600 | 5.047,78 | · | 11/05/2026 |
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 17,313000 | 5.911,17 | · | 11/05/2026 |
| SANTANDER 5 | MIXTO. MODERADO EURO | 1,508243 | 6.617,41 | · | 11/05/2026 |
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 12,643712 | 250.191,66 | · | 11/05/2026 |
| SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 6,871459 | 1.047.765,43 | · | 11/05/2026 |
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,709053 | 595.975,92 | · | 11/05/2026 |
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 35,258750 | 568.957,72 | · | 11/05/2026 |
| SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 14,271277 | 59.562,73 | · | 11/05/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,648973 | 18.540,43 | · | 11/05/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA MIXTA A | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,686006 | 80.546,92 | · | 11/05/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 3,268999 | 8.354,98 | · | 11/05/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 3,368364 | 33.481,04 | · | 11/05/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 2,181295 | 13.308,58 | · | 11/05/2026 |
| SANTANDER OBJETIVO 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 106,757323 | 20.724,25 | · | 11/05/2026 |
| SANTANDER RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,969763 | 448.656,83 | · | 11/05/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA 1-3 | RF EURO CORTO PLAZO | 116,222940 | 233.893,91 | · | 11/05/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 14,554105 | 699.206,25 | · | 11/05/2026 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,556863 | 26.716,31 | · | 11/05/2026 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,485582 | 29.747,12 | · | 11/05/2026 |
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,225379 | 2.522,07 | 21 | 12/05/2026 |
| SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,546774 | 6.908,13 | · | 11/05/2026 |
| SECI MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,179235 | 38.105,12 | · | 11/05/2026 |
| SECI PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,869237 | 53.104,36 | · | 11/05/2026 |
| S.E.C.I. SELECCION GESTORAS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,628013 | 3.565,32 | · | 11/05/2026 |
| SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 18,170689 | 2.201,42 | 65 | 12/05/2026 |
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 219,639592 | 7.512,73 | 129 | 11/05/2026 |
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 177,434600 | 7.968,00 | · | 31/03/2026 |
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 159,639200 | 2.540,00 | · | 31/03/2026 |
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,063107 | 43.882,90 | 807 | 12/05/2026 |
| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,790141 | 54.226,89 | 690 | 12/05/2026 |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,342566 | 16.972,01 | 1.491 | 12/05/2026 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,636757 | 970,06 | 148 | 12/05/2026 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,404234 | 1.005,88 | 145 | 12/05/2026 |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,917067 | 1.115,05 | · | 11/05/2026 |
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,328337 | 1.502,56 | · | 11/05/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,350300 | 80.620,23 | · | 11/05/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 12,673200 | 59.413,31 | · | 11/05/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | CICLO DE VIDA 2050 | 13,922900 | 29.199,39 | · | 11/05/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,953700 | 7.879,01 | · | 11/05/2026 |
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,861700 | 1.102,10 | · | 11/05/2026 |
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,960400 | 7.320,53 | · | 11/05/2026 |
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,259000 | 2.412,84 | · | 11/05/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,184500 | 202.824,45 | · | 11/05/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,273300 | 241.325,23 | · | 11/05/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 27,258500 | 430.788,30 | · | 11/05/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,416700 | 545.940,42 | · | 11/05/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,541800 | 60.222,08 | · | 11/05/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 25,366100 | 20.678,88 | · | 11/05/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,049400 | 103.002,34 | · | 11/05/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,595900 | 256.612,34 | · | 11/05/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE QUALITY ACCIONES | RVI GLOBAL | 1,755900 | 37.066,66 | · | 11/05/2026 |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 1.704,02 | 1.020 | 29/11/2018 |
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 0,00 | 1 | 10/04/2024 |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,153044 | 1.452,82 | 26 | 12/05/2026 |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 18,506393 | 20.862,73 | · | 11/05/2026 |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 7,464326 | 78.118,07 | · | 11/05/2026 |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,477636 | 18.167,27 | · | 11/05/2026 |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,684114 | 19.900,40 | · | 11/05/2026 |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,359118 | 2.919,14 | · | 11/05/2026 |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 17,055072 | 4.076,81 | · | 11/05/2026 |
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,019930 | 2.542,48 | 362.180 | 11/05/2026 |
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,348579 | 2.224,60 | 266.465 | 11/05/2026 |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,258564 | 10.113,04 | 553.879 | 11/05/2026 |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 28,420770 | 10.113,46 | 355.848 | 11/05/2026 |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 18,748890 | 21.098,15 | 1.125.300 | 11/05/2026 |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,034590 | 5.862,41 | 648.885 | 11/05/2026 |
