| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,673660 | 640.957,29 | 65.346 | 08/05/2025 |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,395790 | 271.309,64 | 27.292 | 08/05/2025 |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 6,718380 | 16.078,11 | 2.414 | 08/05/2025 |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 14,556080 | 152.339,51 | 13.364 | 08/05/2025 |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,995720 | 12.949,33 | 4.011 | 08/05/2025 |
| RGA PROTEGIDO 2025 | RV GARANTIZADO | 8,494230 | 8.921,22 | 1.322 | 08/05/2025 |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,312650 | 424.806,50 | 74.470 | 08/05/2025 |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 11,839900 | 20.171,13 | 1.509 | 08/05/2025 |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,403900 | 58.915,04 | 4.406 | 08/05/2025 |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,868300 | 60.001,44 | 4.081 | 08/05/2025 |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 8,099810 | 8.317,80 | 1.044 | 08/05/2025 |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,917860 | 50.494,08 | 2.770 | 08/05/2025 |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,877280 | 48.343,55 | 3.455 | 08/05/2025 |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,384320 | 32.926,45 | 1.792 | 08/05/2025 |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,407650 | 31.297,97 | 1.910 | 08/05/2025 |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,214060 | 27.426,57 | 1.666 | 08/05/2025 |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 8,205160 | 12.922,77 | 1.081 | 08/05/2025 |
| RGA SEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,00 | · | 05/05/2025 |
| RGAVALOR | RV EURO | 8,107740 | 6.590,94 | 610 | 08/05/2025 |
| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 8,963871 | 321,27 | · | 09/05/2025 |
| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,412757 | 103,64 | · | 09/05/2025 |
| RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,033490 | 10.903,47 | 1.341 | 08/05/2025 |
| RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,639340 | 44,64 | 46 | 08/05/2025 |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 1.529,00 | · | 30/11/2023 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | MIXTO. MODERADO EURO | 12,592699 | 36.222,97 | 2.141 | 08/05/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,054457 | 49.965,46 | 2.369 | 08/05/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,828472 | 51.409,63 | 3.556 | 08/05/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,132907 | 27.964,61 | 1.427 | 08/05/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,727613 | 31.507,54 | 1.965 | 08/05/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,976531 | 21.545,45 | 1.955 | 08/05/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,020873 | 21.655,70 | 1.449 | 08/05/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 12,193036 | 25.261,56 | 1.896 | 08/05/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,635467 | 13.953,63 | 1.704 | 08/05/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,807814 | 28.226,02 | 2.060 | 08/05/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,254014 | 15.893,90 | 1.911 | 08/05/2025 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,226182 | 8.118,95 | 1.531 | 08/05/2025 |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 15,277690 | 1.117,16 | 40 | 08/05/2025 |
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,598300 | 2.671,14 | · | 08/05/2025 |
| SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 70,635600 | 1.378,04 | · | 08/05/2025 |
| SANTALUCIA GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,409500 | 10.513,24 | · | 08/05/2025 |
| SANTALUCIA PANDA PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 71,693100 | 36.148,83 | · | 08/05/2025 |
| SANTALUCIA PARDO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 65,369700 | 3.928,40 | · | 08/05/2025 |
| SANTALUCIA POLAR EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 66,948200 | 25.882,41 | · | 08/05/2025 |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,682900 | 29.287,05 | · | 08/05/2025 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,068900 | 5.365,19 | · | 08/05/2025 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,667600 | 3.094,90 | · | 08/05/2025 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,858000 | 645,72 | · | 08/05/2025 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2055 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,641700 | 148,36 | · | 08/05/2025 |
| SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,440500 | 459,21 | · | 08/05/2025 |
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,225700 | 35.775,10 | · | 08/05/2025 |
| SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,324700 | 49.805,15 | · | 08/05/2025 |
| SANTALUCIA VP GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,333200 | 876,50 | · | 08/05/2025 |
| SANTALUCIA VP MIXTO PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,914800 | 91.887,50 | · | 08/05/2025 |
| SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 14,312200 | 23.941,85 | · | 08/05/2025 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,097300 | 134,67 | · | 08/05/2025 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,194000 | 898,66 | · | 08/05/2025 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,451800 | 204,18 | · | 08/05/2025 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2055 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,817500 | 47,43 | · | 08/05/2025 |
| SANTALUCIA VP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,656700 | 16.247,05 | · | 08/05/2025 |
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,104400 | 3.352,75 | · | 08/05/2025 |
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 15,284400 | 3.284,94 | · | 08/05/2025 |
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 13,840200 | 3.206,31 | · | 08/05/2025 |
| SANTANDER 100 POR 100 6 PENSIONES | RF GARANTIZADO | 1,310000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| SANTANDER 100 POR 100 9 PENSIONES | RF GARANTIZADO | 1,260000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| SANTANDER 5 | MIXTO. MODERADO EURO | 1,422880 | 6.992,09 | · | 08/05/2025 |
| SANTANDER AGRARIO CASTILLA Y LEON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,168613 | 3.971,86 | · | 02/11/2023 |
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 9,856302 | 209.779,30 | · | 08/05/2025 |
| SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 6,775939 | 1.005.264,52 | · | 08/05/2025 |
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,493306 | 545.686,96 | · | 08/05/2025 |
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 27,224327 | 460.144,16 | · | 08/05/2025 |
| SANTANDER EUROPA 2025 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 111,352388 | 10.833,73 | · | 08/05/2025 |
| SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 11,308008 | 53.622,12 | · | 08/05/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 1,626460 | 16.577,28 | · | 08/05/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA MIXTA A | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,219362 | 64.773,29 | · | 08/05/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 2,530740 | 6.835,51 | · | 08/05/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 3,043770 | 32.992,80 | · | 08/05/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,914785 | 12.130,47 | · | 08/05/2025 |
| SANTANDER OBJETIVO 2026 | RF EURO LARGO PLAZO | 104,628634 | 26.001,02 | · | 08/05/2025 |
| SANTANDER RENTA FIJA 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 100,000000 | · | · | 31/12/2022 |
| SANTANDER RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,967962 | 464.653,99 | · | 08/05/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA 1-3 | RF EURO CORTO PLAZO | 114,840899 | 228.342,15 | · | 08/05/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,536209 | 565.546,53 | · | 08/05/2025 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,469847 | 21.179,27 | · | 08/05/2025 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,196215 | 26.018,50 | · | 08/05/2025 |
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,512443 | 2.356,55 | · | 09/05/2025 |
| SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,366789 | 6.446,50 | · | 08/05/2025 |
| SECI PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 24,801410 | 51.858,15 | · | 08/05/2025 |
| SECI RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,762024 | 37.671,89 | · | 08/05/2025 |
| S.E.C.I. SELECCION GESTORAS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,899605 | 4.596,25 | · | 08/05/2025 |
| SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 14,786944 | 1.779,57 | · | 09/05/2025 |
| SOLVENTIS CRONOS | RF INTERNACIONAL | 103,012100 | 808,16 | 22 | 07/05/2025 |
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 175,754400 | 5.974,02 | 116 | 07/05/2025 |
| SPB MUTUACTIVOS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 74,931217 | 17.908,06 | · | 02/11/2023 |
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 175,255800 | 7.059,00 | · | 31/03/2025 |
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 153,769800 | 2.210,00 | · | 31/03/2025 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE MIXTO HORIZON | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 21.825,13 | · | 09/11/2023 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA HORIZON | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA VARIABLE HORIZON | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,916528 | 38.346,07 | · | 09/05/2025 |
