| SANTALUCIA GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,630300 | 14.574,13 | · | 11/08/2026 |
| SANTALUCIA PANDA PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 75,897400 | 34.546,49 | · | 11/08/2026 |
| SANTALUCIA PARDO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 78,330100 | 4.416,89 | · | 11/08/2026 |
| SANTALUCIA POLAR EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 75,197600 | 28.436,51 | · | 11/08/2026 |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,826600 | 25.354,14 | · | 11/08/2026 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 10,239900 | 4.947,77 | · | 11/08/2026 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,618200 | 4.569,32 | · | 11/08/2026 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,961600 | 1.427,78 | · | 11/08/2026 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,427400 | 354,13 | · | 11/08/2026 |
| SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,475900 | 441,77 | · | 11/08/2026 |
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,800700 | 40.605,25 | · | 11/08/2026 |
| SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 30,162900 | 54.466,87 | · | 11/08/2026 |
| SANTALUCIA VP GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,552300 | 1.576,30 | · | 11/08/2026 |
| SANTALUCIA VP MIXTO PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,039100 | 88.568,97 | · | 11/08/2026 |
| SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 18,739600 | 31.619,08 | · | 11/08/2026 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 10,268800 | 110,59 | · | 11/08/2026 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 12,192300 | 849,91 | · | 11/08/2026 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 13,668600 | 262,83 | · | 11/08/2026 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,913900 | 52,54 | · | 11/08/2026 |
| SANTALUCIA VP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,684700 | 15.193,43 | · | 11/08/2026 |
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,145100 | 2.725,30 | · | 11/08/2026 |
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 19,033800 | 4.407,78 | · | 11/08/2026 |
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 17,915900 | 6.241,18 | · | 11/08/2026 |
| SANTANDER 5 | MIXTO. MODERADO EURO | 1,539413 | 6.445,60 | · | 11/08/2026 |
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 14,184191 | 274.952,88 | · | 11/08/2026 |
| SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 6,905127 | 1.038.770,35 | · | 11/08/2026 |
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,875412 | 643.849,68 | · | 11/08/2026 |
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 37,771241 | 610.909,16 | · | 11/08/2026 |
| SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 15,199965 | 63.137,34 | · | 11/08/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,655673 | 19.969,01 | · | 11/08/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA MIXTA A | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,079872 | 82.472,62 | · | 11/08/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 3,481987 | 8.763,79 | · | 11/08/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 3,452972 | 33.683,23 | · | 11/08/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 2,265395 | 13.792,11 | · | 11/08/2026 |
| SANTANDER OBJETIVO 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 106,974381 | 20.145,35 | · | 11/08/2026 |
| SANTANDER RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,972178 | 439.344,07 | · | 11/08/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA 1-3 | RF EURO CORTO PLAZO | 116,744193 | 232.028,79 | · | 11/08/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,501145 | 749.786,12 | · | 11/08/2026 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,579292 | 27.527,64 | · | 11/08/2026 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,562001 | 30.498,09 | · | 11/08/2026 |
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,772580 | 2.706,35 | 21 | 12/08/2026 |
| SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,847549 | 7.110,55 | · | 11/08/2026 |
| SECI MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,322706 | 38.438,34 | · | 11/08/2026 |
| SECI PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,233850 | 53.232,59 | · | 11/08/2026 |
| S.E.C.I. SELECCION GESTORAS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,728596 | 3.566,46 | · | 11/08/2026 |
| SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 18,882222 | 2.257,86 | 66 | 12/08/2026 |
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 237,953066 | 8.304,51 | 133 | 11/08/2026 |
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 179,149400 | 7.829,00 | · | 30/06/2026 |
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 176,673500 | 2.781,00 | · | 30/06/2026 |
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 24,476469 | 47.147,87 | 816 | 12/08/2026 |
| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,538390 | 57.206,65 | 697 | 12/08/2026 |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,525557 | 17.049,35 | 1.459 | 12/08/2026 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,205800 | 1.061,79 | 151 | 12/08/2026 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,887569 | 1.111,70 | 146 | 12/08/2026 |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 11,081814 | 1.140,32 | · | 11/08/2026 |
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,791181 | 1.450,85 | · | 11/08/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,446900 | 80.640,61 | · | 11/08/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,222900 | 62.308,93 | · | 11/08/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | CICLO DE VIDA 2050 | 14,965900 | 31.763,81 | · | 11/08/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 15,309100 | 8.804,90 | · | 11/08/2026 |
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,171600 | 1.148,90 | · | 11/08/2026 |
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,985300 | 7.218,84 | · | 11/08/2026 |
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,265400 | 2.438,06 | · | 11/08/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,191200 | 203.966,75 | · | 11/08/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,327600 | 239.941,52 | · | 11/08/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 27,451600 | 428.235,28 | · | 11/08/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,589900 | 549.686,03 | · | 11/08/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 10,484100 | 65.250,24 | · | 11/08/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 28,787200 | 23.334,82 | · | 11/08/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,308100 | 105.339,69 | · | 11/08/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,000000 | 265.392,54 | · | 11/08/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE QUALITY ACCIONES | RVI GLOBAL | 1,946700 | 39.330,16 | · | 11/08/2026 |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 1.704,02 | 1.020 | 29/11/2018 |
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 0,00 | 1 | 10/04/2024 |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,357815 | 1.474,57 | 25 | 12/08/2026 |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 19,457501 | 22.448,04 | · | 11/08/2026 |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 7,500913 | 78.016,89 | · | 11/08/2026 |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,790629 | 18.889,18 | · | 11/08/2026 |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,833983 | 20.520,66 | · | 11/08/2026 |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,606065 | 2.822,41 | · | 11/08/2026 |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 17,608506 | 4.236,59 | · | 11/08/2026 |
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,091780 | 2.548,26 | 359.325 | 06/08/2026 |
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,627423 | 2.314,55 | 268.278 | 06/08/2026 |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,835559 | 10.301,22 | 546.903 | 06/08/2026 |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 28,669270 | 10.116,82 | 352.880 | 06/08/2026 |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 19,799650 | 21.633,21 | 1.092.605 | 06/08/2026 |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,060390 | 5.725,55 | 631.932 | 06/08/2026 |
