| SANTALUCIA PARDO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 71,220900 | 4.144,40 | · | 16/12/2025 |
| SANTALUCIA POLAR EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 70,786100 | 27.020,99 | · | 16/12/2025 |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,599000 | 26.406,92 | · | 16/12/2025 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 10,157000 | 5.321,96 | · | 16/12/2025 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,223100 | 3.502,31 | · | 16/12/2025 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,020400 | 866,53 | · | 16/12/2025 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,156100 | 202,25 | · | 16/12/2025 |
| SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,460300 | 432,01 | · | 16/12/2025 |
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,429500 | 37.968,75 | · | 16/12/2025 |
| SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 27,476500 | 51.447,60 | · | 16/12/2025 |
| SANTALUCIA VP GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,444900 | 1.362,25 | · | 16/12/2025 |
| SANTALUCIA VP MIXTO PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,416800 | 90.987,77 | · | 16/12/2025 |
| SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 16,680500 | 27.437,76 | · | 16/12/2025 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 10,185500 | 115,40 | · | 16/12/2025 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,777100 | 773,69 | · | 16/12/2025 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,677000 | 241,41 | · | 16/12/2025 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,502500 | 56,53 | · | 16/12/2025 |
| SANTALUCIA VP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,673500 | 15.996,19 | · | 16/12/2025 |
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,116500 | 2.910,96 | · | 16/12/2025 |
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 16,572500 | 3.909,26 | · | 16/12/2025 |
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 16,147000 | 4.739,81 | · | 16/12/2025 |
| SANTANDER 5 | MIXTO. MODERADO EURO | 1,474086 | 7.640,77 | · | 16/12/2025 |
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 12,238521 | 248.463,89 | · | 16/12/2025 |
| SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 6,836930 | 1.025.528,21 | · | 16/12/2025 |
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,634051 | 580.270,40 | · | 16/12/2025 |
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 31,963623 | 526.947,92 | · | 16/12/2025 |
| SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 12,516977 | 55.055,77 | · | 16/12/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,646766 | 16.844,14 | · | 16/12/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA MIXTA A | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,038748 | 68.646,21 | · | 16/12/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 2,889467 | 7.627,94 | · | 16/12/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 3,229934 | 32.949,47 | · | 16/12/2025 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 2,069258 | 13.108,83 | · | 16/12/2025 |
| SANTANDER OBJETIVO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 105,490868 | 25.177,97 | · | 16/12/2025 |
| SANTANDER OBJETIVO 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 107,018130 | 21.406,66 | · | 16/12/2025 |
| SANTANDER RENTA FIJA 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 100,000000 | · | · | 31/12/2022 |
| SANTANDER RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,974960 | 458.831,31 | · | 16/12/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA 1-3 | RF EURO CORTO PLAZO | 116,110992 | 234.069,79 | · | 16/12/2025 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,327611 | 645.553,72 | · | 16/12/2025 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,523632 | 25.080,75 | · | 16/12/2025 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,369171 | 28.104,53 | · | 16/12/2025 |
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,392143 | 2.384,89 | 21 | 17/12/2025 |
| SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,998642 | 6.727,13 | · | 16/12/2025 |
| SECI PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,608887 | 53.261,91 | · | 16/12/2025 |
| SECI RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,076789 | 38.875,10 | · | 16/12/2025 |
| S.E.C.I. SELECCION GESTORAS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,377288 | 3.797,70 | · | 16/12/2025 |
| SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 16,413173 | 2.015,60 | 66 | 17/12/2025 |
| SOLVENTIS CRONOS | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 101,820900 | · | · | 17/09/2025 |
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 206,487937 | 6.827,46 | 121 | 16/12/2025 |
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 177,928900 | 7.197,00 | · | 30/11/2025 |
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 169,196100 | 2.549,00 | · | 30/11/2025 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 21.825,13 | · | 09/11/2023 |
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 21,932316 | 41.330,97 | 790 | 17/12/2025 |
| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,948295 | 52.372,51 | 697 | 17/12/2025 |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,260010 | 17.341,41 | 1.564 | 17/12/2025 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,293981 | 787,06 | 130 | 17/12/2025 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,123168 | 959,23 | 138 | 17/12/2025 |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,784043 | 1.175,50 | · | 16/12/2025 |
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,489148 | 1.462,15 | · | 16/12/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,346600 | 81.364,43 | · | 16/12/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 12,814200 | 60.267,41 | · | 16/12/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | CICLO DE VIDA 2050 | 14,209200 | 29.120,35 | · | 16/12/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,354100 | 7.815,28 | · | 16/12/2025 |
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,307300 | 922,12 | · | 16/12/2025 |
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,999800 | 7.799,19 | · | 16/12/2025 |
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,301000 | 2.281,55 | · | 16/12/2025 |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,122800 | 8.287,43 | · | 08/12/2025 |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 II | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,390800 | 5.657,51 | · | 08/12/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,180100 | 199.438,90 | · | 16/12/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,264100 | 245.787,14 | · | 16/12/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 27,108800 | 438.411,38 | · | 16/12/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,199100 | 542.971,23 | · | 16/12/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,506000 | 62.343,28 | · | 16/12/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 24,505500 | 20.006,61 | · | 16/12/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,677200 | 100.475,50 | · | 16/12/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,961000 | 245.401,16 | · | 16/12/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE QUALITY ACCIONES | RVI GLOBAL | 1,813500 | 40.835,51 | · | 16/12/2025 |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 1.704,02 | 1.020 | 29/11/2018 |
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 0,00 | 1 | 10/04/2024 |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,633435 | 1.373,74 | 27 | 17/12/2025 |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 16,908871 | 18.592,50 | · | 16/12/2025 |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 7,461374 | 78.780,03 | · | 16/12/2025 |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,968983 | 16.422,60 | · | 16/12/2025 |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,501426 | 18.609,14 | · | 16/12/2025 |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,938508 | 2.829,61 | · | 16/12/2025 |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 15,276445 | 3.590,89 | · | 16/12/2025 |
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 6,972730 | 2.404,99 | 277.777 | 15/12/2025 |
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,135751 | 2.258,01 | 6.301 | 15/12/2025 |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,453767 | 9.790,99 | 796.374 | 15/12/2025 |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 28,188290 | 10.753,28 | 279.142 | 15/12/2025 |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 17,085350 | 20.003,80 | 16.511.671 | 15/12/2025 |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,257940 | · | 0 | 17/12/2025 |
