| RGAGESTION ACTIVA | MIXTO. FLEXIBLE | 6,468300 | 15.773,82 | 2.497 | 29/10/2024 |
| RGAMIFUTURO 2024 | MIXTO. FLEXIBLE | 7,266200 | 23.037,65 | 2.012 | 29/10/2024 |
| RGAMIFUTURO 2031 | MIXTO. FLEXIBLE | 8,070370 | 37.381,99 | 3.750 | 29/10/2024 |
| RGAMIFUTURO 2038 | MIXTO. FLEXIBLE | 9,297090 | 27.526,62 | 3.646 | 29/10/2024 |
| RGAMIFUTURO 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 9,129750 | 3.488,91 | 970 | 29/10/2024 |
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,180800 | 638.506,85 | 66.613 | 29/10/2024 |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,101530 | 258.492,15 | 27.237 | 29/10/2024 |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 13,746230 | 147.619,10 | 13.566 | 29/10/2024 |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 22,901350 | 401.253,98 | 74.145 | 29/10/2024 |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 10,014460 | 18.000,48 | 1.562 | 29/10/2024 |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,293460 | 58.564,34 | 4.553 | 29/10/2024 |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,890790 | 57.072,97 | 3.455 | 29/10/2024 |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 7,953610 | 8.374,55 | 1.063 | 29/10/2024 |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,757760 | 50.586,50 | 2.816 | 29/10/2024 |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,781010 | 48.799,37 | 3.521 | 29/10/2024 |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,279420 | 33.064,94 | 1.816 | 29/10/2024 |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,293220 | 31.027,28 | 1.928 | 29/10/2024 |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,102900 | 27.487,16 | 1.682 | 29/10/2024 |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,00 | · | 22/10/2024 |
| RGAVALOR | RV EURO | 7,226060 | 5.832,72 | 592 | 29/10/2024 |
| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 8,760957 | 340,95 | 63 | 30/10/2024 |
| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,315851 | 102,76 | 32 | 30/10/2024 |
| RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,812050 | 10.893,66 | 1.374 | 29/10/2024 |
| RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,469280 | 63,14 | 54 | 29/10/2024 |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 1.529,00 | · | 30/11/2023 |
| S.E.C.I. SELECCION GESTORAS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,695305 | 7.492,91 | · | 29/10/2024 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | MIXTO. MODERADO EURO | 12,383689 | 36.863,12 | 2.178 | 30/10/2024 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,903859 | 50.935,74 | 2.380 | 30/10/2024 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,696935 | 51.515,57 | 3.561 | 30/10/2024 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,963070 | 27.526,46 | 1.424 | 30/10/2024 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,577679 | 31.024,64 | 1.921 | 30/10/2024 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,851194 | 22.131,15 | 1.942 | 30/10/2024 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,926387 | 21.034,97 | 1.423 | 30/10/2024 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 12,091455 | 25.401,61 | 1.889 | 30/10/2024 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,559150 | 13.612,86 | 1.705 | 30/10/2024 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,704102 | 27.586,32 | 1.988 | 30/10/2024 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,153712 | 15.928,57 | 1.866 | 30/10/2024 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,161683 | 8.047,60 | 1.519 | 30/10/2024 |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 14,427700 | 1.210,91 | 44 | 29/10/2024 |
| SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 70,885600 | 1.764,81 | · | 29/10/2024 |
| SANTALUCIA GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,258100 | 9.045,68 | · | 29/10/2024 |
| SANTALUCIA PANDA PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 71,223800 | 38.087,76 | · | 29/10/2024 |
| SANTALUCIA PARDO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 65,498100 | 3.940,25 | · | 29/10/2024 |
| SANTALUCIA POLAR EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 66,769800 | 26.078,44 | · | 29/10/2024 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 9,955800 | 5.407,25 | · | 29/10/2024 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,634100 | 2.653,98 | · | 29/10/2024 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,005100 | 593,42 | · | 29/10/2024 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2055 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,961600 | 110,55 | · | 29/10/2024 |
| SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,410600 | 408,94 | · | 29/10/2024 |
| SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA VARIABLE | RV EURO | 2,600500 | 2.655,24 | · | 29/10/2024 |
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,038600 | 34.908,77 | · | 29/10/2024 |
| SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,414300 | 52.199,24 | · | 29/10/2024 |
| SANTALUCIA VP GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,182800 | 889,76 | · | 29/10/2024 |
| SANTALUCIA VP GESTION SOSTENIBLE RVM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,064300 | 58,27 | · | 29/10/2024 |
| SANTALUCIA VP MIXTO PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,753800 | 94.280,39 | · | 29/10/2024 |
| SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 14,666000 | 25.124,79 | · | 29/10/2024 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 9,983800 | 144,45 | · | 29/10/2024 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,160200 | 765,51 | · | 29/10/2024 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,602500 | 171,60 | · | 29/10/2024 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2055 | MIXTO. FLEXIBLE | 12,172100 | 101,85 | · | 29/10/2024 |
| SANTALUCIA VP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,627400 | 16.986,23 | · | 29/10/2024 |
| SANTALUCIA VP RENTA VARIABLE EUROPA | RV EURO | 2,703500 | 31.787,38 | · | 29/10/2024 |
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,101900 | 3.708,33 | · | 29/10/2024 |
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 14,162600 | 2.470,22 | · | 29/10/2024 |
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 14,243000 | 2.268,83 | · | 29/10/2024 |
| SANTANDER 100 POR 100 6 PENSIONES | RF GARANTIZADO | 1,310000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| SANTANDER 100 POR 100 9 PENSIONES | RF GARANTIZADO | 1,260000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| SANTANDER 5 | MIXTO. MODERADO EURO | 1,404358 | 4.607,52 | · | 29/10/2024 |
| SANTANDER AGRARIO CASTILLA Y LEON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,168613 | 3.971,86 | · | 02/11/2023 |
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 8,522248 | 189.558,24 | · | 29/10/2024 |
| SANTANDER ASG RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,938058 | 474.551,36 | · | 29/10/2024 |
| SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 6,684478 | 971.460,07 | · | 29/10/2024 |
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,394133 | 313.282,59 | · | 29/10/2024 |
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 29,390831 | 492.668,57 | · | 29/10/2024 |
| SANTANDER DIVIDENDO | RVI EUROPA | 2,010661 | 224.138,64 | · | 29/10/2024 |
| SANTANDER EUROPA 2025 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 109,497995 | 11.018,00 | · | 29/10/2024 |
| SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 12,189455 | 60.935,82 | · | 29/10/2024 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 1,601926 | 17.345,55 | · | 29/10/2024 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA MIXTA A | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,970126 | 65.531,73 | · | 29/10/2024 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 2,598182 | 7.253,94 | · | 29/10/2024 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,974357 | 32.264,57 | · | 29/10/2024 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,892610 | 12.433,77 | · | 29/10/2024 |
| SANTANDER RENTA FIJA 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 100,000000 | · | · | 31/12/2022 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA 1-3 | RF EURO CORTO PLAZO | 112,912558 | 221.696,50 | · | 29/10/2024 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,024665 | 595.362,11 | · | 29/10/2024 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,449071 | 19.882,01 | · | 29/10/2024 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,165439 | 25.872,96 | · | 29/10/2024 |
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,770554 | 2.852,19 | 27 | 30/10/2024 |
| SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,357795 | 6.819,63 | · | 29/10/2024 |
| SECI PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 24,516199 | 52.741,51 | · | 29/10/2024 |
| SECI RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,649746 | 37.524,04 | · | 29/10/2024 |
| SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 14,876646 | 1.860,72 | 82 | 30/10/2024 |
| SOLVENTIS CRONOS | RF INTERNACIONAL | 102,319500 | 808,47 | 25 | 29/10/2024 |
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 189,622100 | 6.523,41 | 123 | 29/10/2024 |
| SPB MUTUACTIVOS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 74,931217 | 17.908,06 | · | 02/11/2023 |
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 172,936000 | 7.996,00 | · | 30/09/2024 |
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 149,705800 | 2.889,00 | · | 30/09/2024 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE MIXTO HORIZON | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 21.825,13 | · | 09/11/2023 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA HORIZON | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
