| RGAMIFUTURO 2024 | MIXTO. FLEXIBLE | 7,275570 | 23.124,38 | 2.004 | 23/11/2024 |
| RGAMIFUTURO 2031 | MIXTO. FLEXIBLE | 8,033570 | 37.447,29 | 3.764 | 23/11/2024 |
| RGAMIFUTURO 2038 | MIXTO. FLEXIBLE | 9,188070 | 27.371,76 | 3.665 | 23/11/2024 |
| RGAMIFUTURO 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 8,947060 | 3.498,00 | 981 | 23/11/2024 |
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,201070 | 638.381,59 | 66.512 | 23/11/2024 |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,061760 | 258.050,38 | 27.285 | 23/11/2024 |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 13,558090 | 145.560,56 | 13.566 | 23/11/2024 |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 22,977360 | 402.098,46 | 74.053 | 23/11/2024 |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 9,901220 | 17.802,23 | 1.557 | 23/11/2024 |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,976950 | 56.179,82 | 4.527 | 23/11/2024 |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 14,391010 | 60.932,78 | 3.568 | 23/11/2024 |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 7,988930 | 8.411,41 | 1.063 | 23/11/2024 |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,795650 | 50.518,35 | 2.810 | 23/11/2024 |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,805760 | 48.886,69 | 3.518 | 23/11/2024 |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,306400 | 32.913,72 | 1.816 | 23/11/2024 |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,320150 | 31.152,88 | 1.927 | 23/11/2024 |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,128500 | 27.601,31 | 1.682 | 23/11/2024 |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,00 | · | 22/10/2024 |
| RGAVALOR | RV EURO | 7,124820 | 5.801,09 | 591 | 23/11/2024 |
| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 8,803498 | 342,79 | 63 | 25/11/2024 |
| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,345964 | 103,04 | 32 | 25/11/2024 |
| RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,807460 | 10.867,83 | 1.374 | 23/11/2024 |
| RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,500730 | 62,95 | 54 | 23/11/2024 |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 1.529,00 | · | 30/11/2023 |
| S.E.C.I. SELECCION GESTORAS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,718038 | 6.940,12 | · | 22/11/2024 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | MIXTO. MODERADO EURO | 12,485245 | 36.996,41 | 2.178 | 25/11/2024 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,967192 | 50.902,46 | 2.380 | 25/11/2024 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,734603 | 51.509,04 | 3.566 | 25/11/2024 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,069968 | 27.790,95 | 1.424 | 25/11/2024 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,649460 | 31.319,51 | 1.926 | 25/11/2024 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,899789 | 22.362,73 | 1.956 | 25/11/2024 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,069047 | 21.380,83 | 1.433 | 25/11/2024 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 12,193152 | 25.676,81 | 1.898 | 25/11/2024 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,627027 | 13.757,10 | 1.703 | 25/11/2024 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,858801 | 27.819,45 | 1.994 | 25/11/2024 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,256329 | 16.081,20 | 1.881 | 25/11/2024 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,232829 | 7.942,36 | 1.517 | 25/11/2024 |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 14,230220 | 1.194,01 | 44 | 23/11/2024 |
| SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 71,257600 | 1.774,28 | · | 24/11/2024 |
| SANTALUCIA GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,283900 | 9.401,80 | · | 24/11/2024 |
| SANTALUCIA PANDA PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 71,538600 | 38.132,18 | · | 24/11/2024 |
| SANTALUCIA PARDO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 65,774200 | 3.997,46 | · | 24/11/2024 |
| SANTALUCIA POLAR EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 67,077700 | 26.260,03 | · | 24/11/2024 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 9,983100 | 5.514,72 | · | 24/11/2024 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,719500 | 2.652,66 | · | 24/11/2024 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,138800 | 609,43 | · | 24/11/2024 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2055 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,119400 | 113,51 | · | 24/11/2024 |
| SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,418100 | 411,54 | · | 24/11/2024 |
| SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA VARIABLE | RV EURO | 2,556600 | 2.615,37 | · | 24/11/2024 |
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 1,992000 | 33.795,42 | · | 24/11/2024 |
| SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,547500 | 52.401,66 | · | 24/11/2024 |
| SANTALUCIA VP GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,208500 | 916,30 | · | 24/11/2024 |
| SANTALUCIA VP GESTION SOSTENIBLE RVM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,076300 | 59,47 | · | 24/11/2024 |
| SANTALUCIA VP MIXTO PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,867800 | 94.192,17 | · | 24/11/2024 |
| SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 14,892400 | 25.235,45 | · | 24/11/2024 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,011100 | 144,84 | · | 24/11/2024 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,249800 | 819,27 | · | 24/11/2024 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,743800 | 174,80 | · | 24/11/2024 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2055 | MIXTO. FLEXIBLE | 12,347700 | 103,58 | · | 24/11/2024 |
| SANTALUCIA VP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,635500 | 17.078,52 | · | 24/11/2024 |
| SANTALUCIA VP RENTA VARIABLE EUROPA | RV EURO | 2,655400 | 30.998,33 | · | 24/11/2024 |
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,123700 | 3.707,50 | · | 24/11/2024 |
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 13,718100 | 2.395,53 | · | 24/11/2024 |
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 14,542300 | 2.335,37 | · | 24/11/2024 |
| SANTANDER 100 POR 100 6 PENSIONES | RF GARANTIZADO | 1,310000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| SANTANDER 100 POR 100 9 PENSIONES | RF GARANTIZADO | 1,260000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| SANTANDER 5 | MIXTO. MODERADO EURO | 1,415791 | 4.490,19 | · | 22/11/2024 |
| SANTANDER AGRARIO CASTILLA Y LEON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,168613 | 3.971,86 | · | 02/11/2023 |
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 8,402134 | 185.321,28 | · | 22/11/2024 |
| SANTANDER ASG RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,944811 | 473.787,39 | · | 22/11/2024 |
| SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 6,700372 | 1.004.195,79 | · | 22/11/2024 |
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,356056 | 516.069,63 | · | 22/11/2024 |
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 31,015224 | 528.732,89 | · | 22/11/2024 |
| SANTANDER DIVIDENDO | RVI EUROPA | 1,911517 | 212.052,55 | · | 20/11/2024 |
| SANTANDER EUROPA 2025 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 109,456815 | 10.969,84 | · | 22/11/2024 |
| SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 12,681353 | 62.523,33 | · | 22/11/2024 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 1,607854 | 17.135,83 | · | 22/11/2024 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA MIXTA A | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,069843 | 65.837,11 | · | 22/11/2024 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 2,629662 | 7.341,89 | · | 22/11/2024 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,986113 | 32.439,46 | · | 22/11/2024 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,907225 | 12.532,71 | · | 22/11/2024 |
| SANTANDER RENTA FIJA 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 100,000000 | · | · | 31/12/2022 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA 1-3 | RF EURO CORTO PLAZO | 113,222687 | 222.402,02 | · | 22/11/2024 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,398896 | 614.674,42 | · | 22/11/2024 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,455159 | 19.672,45 | · | 22/11/2024 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,175751 | 26.081,77 | · | 22/11/2024 |
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,962178 | 2.898,69 | 27 | 25/11/2024 |
| SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,476216 | 6.845,34 | · | 22/11/2024 |
| SECI PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 24,555410 | 52.678,01 | · | 22/11/2024 |
| SECI RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,665180 | 37.624,55 | · | 22/11/2024 |
| SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 15,144906 | 1.886,88 | 82 | 25/11/2024 |
| SOLVENTIS CRONOS | RF INTERNACIONAL | 103,203000 | 813,14 | 24 | 24/11/2024 |
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 196,139500 | 6.730,49 | 121 | 24/11/2024 |
| SPB MUTUACTIVOS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 74,931217 | 17.908,06 | · | 02/11/2023 |
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 173,331100 | 7.806,00 | · | 31/10/2024 |
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 144,705000 | 2.676,00 | · | 31/10/2024 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE MIXTO HORIZON | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 21.825,13 | · | 09/11/2023 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA HORIZON | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA VARIABLE HORIZON | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 11/04/2014 |
