** CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 07/07 | 2,31% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | 07/07 | 2,76% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | 07/07 | 2,37% |
| *** CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 07/07 | 2,89% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 07/07 | 5,96% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 07/07 | 6,80% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | 07/07 | 6,48% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | 07/07 | 6,09% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | 07/07 | 6,63% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 08/07 | 11,84% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 08/07 | 12,13% |
| ***** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 08/07 | 12,71% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 07/07 | 9,40% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 07/07 | 10,08% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 07/07 | 9,66% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 07/07 | 10,23% |
| **** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 07/07 | 13,12% |
| **** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 07/07 | 13,29% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 07/07 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 07/07 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 07/07 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 07/07 | · |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY A EUR CAP | 07/07 | 8,25% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY C EUR CAP | 07/07 | 8,58% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY E EUR CAP | 07/07 | 8,75% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY I EUR CAP | 07/07 | 8,77% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY M EUR CAP | 07/07 | 8,81% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 08/07 | 0,36% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 08/07 | 0,42% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 08/07 | 0,44% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 08/07 | 0,57% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 08/07 | 0,63% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO M EUR CAP | 08/07 | 0,67% |
| ** CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 08/07 | 0,61% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 08/07 | 0,94% |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 08/07 | 1,86% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 08/07 | 1,96% |
| ** CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 08/07 | 2,08% |
| ** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 07/07 | 0,36% |
| * CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 08/07 | -0,13% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 08/07 | 0,85% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 08/07 | 0,07% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 08/07 | -0,31% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 08/07 | 2,11% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | 08/07 | 2,30% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 08/07 | 0,34% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 08/07 | 28,85% |
