** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | 17/05 | 21,51% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | 17/05 | 21,78% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | 17/05 | 22,12% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | 17/05 | 22,36% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | 17/05 | 3,16% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | 17/05 | 3,44% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | 17/05 | 3,72% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | 17/05 | 3,92% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 17/05 | 7,37% |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 17/05 | 8,21% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 17/05 | 7,65% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 17/05 | 7,95% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 17/05 | 8,16% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | 17/05 | 4,98% |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | 17/05 | 5,25% |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | 17/05 | 5,54% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | 17/05 | 5,75% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | 18/05 | 7,00% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | 18/05 | 7,08% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | 18/05 | 7,34% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | 18/05 | 8,83% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | 18/05 | 8,94% |
| ND CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 18/05 | 9,17% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 18/05 | 9,17% |
| ** CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | 18/05 | 0,62% |
| ** CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | 18/05 | 0,78% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| ** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 17/05 | -0,56% |
| **** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 17/05 | -0,31% |
| ** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 18/05 | 15,70% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 18/05 | 16,23% |
| *** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 18/05 | 16,23% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 18/05 | 4,22% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 17/05 | · |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | 17/05 | 2,33% |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | 17/05 | 2,48% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | 17/05 | 2,78% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | 17/05 | 3,36% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | 17/05 | 3,51% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 17/05 | 5,22% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 17/05 | 5,38% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | 17/05 | 5,69% |
