| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 6,527000 | 19/01/2026 | 2,29% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,640000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,180000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | RVI ASIA EX-JAPÓN | 18,740000 | 18/09/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 12,194300 | 18/01/2026 | 6,79% | 32,85% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | RVI EMERGENTES | 18,129000 | 18/01/2026 | 6,82% | 35,26% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | RVI EMERGENTES | 23,159400 | 18/01/2026 | 6,86% | 38,22% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | RVI EMERGENTES | 10,255300 | 18/01/2026 | 6,89% | 40,40% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 18,658300 | 18/01/2026 | 3,57% | 33,51% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 20,549400 | 18/01/2026 | 3,61% | 36,33% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 22,864100 | 18/01/2026 | 3,65% | 39,31% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 11,026000 | 18/01/2026 | 3,67% | 41,51% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 19,221600 | 18/01/2026 | 3,16% | 37,58% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 6,588100 | 18/01/2026 | 3,26% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RVI GLOBAL | 21,379300 | 18/01/2026 | 3,20% | 40,49% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 23,578900 | 18/01/2026 | 3,23% | 43,56% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 12,219300 | 18/01/2026 | 3,26% | 45,83% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 8,870000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | 9,870000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | 11,590000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 29,400800 | 18/01/2026 | 2,27% | 39,02% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | RVI USA | 32,726400 | 18/01/2026 | 2,30% | 41,95% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | RVI USA | 36,265600 | 18/01/2026 | 2,34% | 45,06% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 15,080600 | 18/01/2026 | 2,36% | 47,34% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 17,330600 | 19/01/2026 | 1,14% | 61,83% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 12,505700 | 19/01/2026 | 1,15% | 62,85% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 13,208000 | 19/01/2026 | 1,18% | 65,87% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 33,765300 | 19/01/2026 | 2,28% | 61,95% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 14,220000 | 19/01/2026 | 2,29% | 63,19% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 6,602900 | 19/01/2026 | 2,32% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 15,874700 | 19/01/2026 | 2,32% | 65,95% | *** |
| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 10,770000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 6,411100 | 19/01/2026 | 0,08% | 9,14% | * |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,579000 | 19/01/2026 | 0,09% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 102,614300 | 18/01/2026 | 0,56% | 11,26% | *** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 111,802900 | 18/01/2026 | 0,59% | 13,77% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 53,243900 | 19/01/2026 | 1,96% | 104,43% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 6,940600 | 19/01/2026 | 2,02% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 23,316700 | 19/01/2026 | 2,02% | 111,91% | **** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,345900 | 19/01/2026 | 1,34% | · | ND |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 0,000010 | 15/01/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,435500 | 18/01/2026 | 1,47% | 19,52% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,636700 | 18/01/2026 | 1,49% | 20,95% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,244400 | 18/01/2026 | 1,53% | 23,80% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 9,841500 | 18/01/2026 | 1,98% | 24,75% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,238300 | 18/01/2026 | 2,00% | 26,25% | **** |