| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 27,637800 | 25/03/2026 | -3,87% | 31,45% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | RVI USA | 30,802900 | 25/03/2026 | -3,71% | 34,22% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | RVI USA | 34,178800 | 25/03/2026 | -3,55% | 37,15% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 14,226300 | 25/03/2026 | -3,44% | 39,32% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 16,136600 | 26/03/2026 | -5,83% | 51,13% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 11,648500 | 26/03/2026 | -5,78% | 52,08% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 12,316700 | 26/03/2026 | -5,65% | 54,92% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 31,826300 | 26/03/2026 | -3,59% | 51,41% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 13,409700 | 26/03/2026 | -3,54% | 52,56% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 6,233200 | 26/03/2026 | -3,41% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 14,985600 | 26/03/2026 | -3,41% | 55,15% | *** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 6,425900 | 26/03/2026 | 0,31% | 8,95% | * |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,597900 | 26/03/2026 | 0,38% | 9,86% | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 100,570000 | 25/03/2026 | -1,44% | 10,28% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,709500 | 25/03/2026 | -1,29% | 12,81% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 48,618700 | 26/03/2026 | -6,90% | 74,01% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 6,351500 | 26/03/2026 | -6,64% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 21,337500 | 26/03/2026 | -6,64% | 80,38% | **** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,482300 | 26/03/2026 | 3,52% | · | ND |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 5,658800 | 25/03/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,310800 | 25/03/2026 | -0,23% | 18,42% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,514000 | 25/03/2026 | -0,14% | 19,84% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,123300 | 25/03/2026 | 0,03% | 22,66% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 9,622300 | 25/03/2026 | -0,29% | 23,08% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,017400 | 25/03/2026 | -0,20% | 24,56% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,123900 | 25/03/2026 | 0,17% | 28,19% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,242200 | 25/03/2026 | 0,26% | 29,72% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,479300 | 25/03/2026 | 0,43% | 32,77% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,517400 | 25/03/2026 | -0,19% | 30,30% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,948300 | 25/03/2026 | -0,10% | 31,86% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,970300 | 25/03/2026 | -0,14% | 32,45% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 11,420800 | 25/03/2026 | -0,05% | 34,04% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,243300 | 25/03/2026 | -0,03% | 32,70% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,361600 | 25/03/2026 | 0,06% | 34,28% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,609000 | 25/03/2026 | 0,24% | 37,48% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 8,002100 | 25/03/2026 | 0,26% | 16,29% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,330900 | 25/03/2026 | 0,35% | 17,68% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,543700 | 25/03/2026 | 0,53% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,787800 | 26/03/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,788800 | 26/03/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,796900 | 26/03/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,844400 | 26/03/2026 | -1,32% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,865900 | 26/03/2026 | -1,15% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,120000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,348900 | 05/03/2026 | 0,24% | 6,24% | * |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,419300 | 05/03/2026 | 0,30% | 7,27% | ** |
