| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,180000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | RVI ASIA EX-JAPÓN | 18,740000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 13,875300 | 17/05/2026 | 21,51% | 59,12% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | RVI EMERGENTES | 20,668400 | 17/05/2026 | 21,78% | 62,00% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | RVI EMERGENTES | 26,465900 | 17/05/2026 | 22,12% | 65,54% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | RVI EMERGENTES | 11,739500 | 17/05/2026 | 22,36% | 68,16% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 18,584400 | 17/05/2026 | 3,16% | 27,33% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 20,515000 | 17/05/2026 | 3,44% | 30,02% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 22,880000 | 17/05/2026 | 3,72% | 32,87% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 11,052600 | 17/05/2026 | 3,92% | 34,97% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 20,006100 | 17/05/2026 | 7,37% | 38,84% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 6,903800 | 17/05/2026 | 8,21% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RVI GLOBAL | 22,302800 | 17/05/2026 | 7,65% | 41,78% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 24,655700 | 17/05/2026 | 7,95% | 44,88% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 12,799200 | 17/05/2026 | 8,16% | 47,17% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 8,870000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | 9,870000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | 11,590000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 30,180300 | 17/05/2026 | 4,98% | 36,96% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | RVI USA | 33,670900 | 17/05/2026 | 5,25% | 39,85% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | RVI USA | 37,400600 | 17/05/2026 | 5,54% | 42,91% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 15,579300 | 17/05/2026 | 5,75% | 45,16% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 18,334500 | 18/05/2026 | 7,00% | 63,38% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 13,239200 | 18/05/2026 | 7,08% | 64,41% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 14,011400 | 18/05/2026 | 7,34% | 67,49% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 35,928000 | 18/05/2026 | 8,83% | 62,27% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 15,143700 | 18/05/2026 | 8,94% | 63,52% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 7,045000 | 18/05/2026 | 9,17% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 16,937300 | 18/05/2026 | 9,17% | 66,29% | *** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 6,446100 | 18/05/2026 | 0,62% | 8,93% | ** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,624100 | 18/05/2026 | 0,78% | 9,89% | ** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 101,474100 | 17/05/2026 | -0,56% | 10,88% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 110,794400 | 17/05/2026 | -0,31% | 13,46% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | RVI TELECOMUNICACIONES | 60,418800 | 18/05/2026 | 15,70% | 100,65% | ** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | RVI TELECOMUNICACIONES | 7,906900 | 18/05/2026 | 16,23% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | RVI TELECOMUNICACIONES | 26,562800 | 18/05/2026 | 16,23% | 107,99% | *** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,526000 | 18/05/2026 | 4,22% | · | ND |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 5,899500 | 17/05/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,498800 | 17/05/2026 | 2,33% | 18,99% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,711700 | 17/05/2026 | 2,48% | 20,41% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,346400 | 17/05/2026 | 2,78% | 23,25% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 9,974900 | 17/05/2026 | 3,36% | 24,49% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,390500 | 17/05/2026 | 3,51% | 25,99% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,483600 | 17/05/2026 | 5,22% | 30,65% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,612400 | 17/05/2026 | 5,38% | 32,21% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,870500 | 17/05/2026 | 5,69% | 35,31% | ***** |