**** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 17/05 | 6,52% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 17/05 | 7,00% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 17/05 | 6,71% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 17/05 | 7,11% |
| **** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 17/05 | 7,41% |
| **** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 17/05 | 7,53% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | 15/05 | 5,02% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | 15/05 | 5,25% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | 15/05 | 5,37% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | 15/05 | 5,39% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | 15/05 | 5,41% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 18/05 | 0,13% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 18/05 | 0,16% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 18/05 | 0,18% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 18/05 | 0,28% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 18/05 | 0,32% |
| * CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 18/05 | 0,30% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 18/05 | 0,54% |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 18/05 | 0,91% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 18/05 | 0,99% |
| ** CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 18/05 | 1,07% |
| **** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 17/05 | 0,26% |
| * CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 18/05 | -1,10% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 18/05 | 0,56% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 18/05 | -0,31% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 18/05 | -0,92% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 18/05 | -0,50% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | 18/05 | 0,01% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 18/05 | -0,49% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 18/05 | 24,19% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 18/05 | 2,19% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 18/05 | 2,89% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 18/05 | 14,47% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 18/05 | 5,23% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 17/05 | 0,53% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 17/05 | -1,72% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 17/05 | -1,37% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 17/05 | -1,65% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 17/05 | -1,46% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 17/05 | 0,73% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 17/05 | -0,29% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 17/05 | -0,02% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 18/05 | 0,43% |
