ND CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI UNIVERSAL | 10/05 | · |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 19/01 | 2,99% |
| ***** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 19/01 | 3,02% |
| ***** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 19/01 | 3,07% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 18/01 | 3,67% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 18/01 | 3,73% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 18/01 | 3,69% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 18/01 | 3,74% |
| ***** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 18/01 | 3,55% |
| ***** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 18/01 | 3,57% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | 16/01 | 2,50% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | 16/01 | 2,52% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | 16/01 | 2,54% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | 16/01 | 2,54% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | 16/01 | 2,54% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 19/01 | 0,10% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 19/01 | 0,10% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 19/01 | 0,11% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 19/01 | 0,12% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 19/01 | 0,12% |
| ND CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | 09/03 | · |
| ** CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 19/01 | 0,12% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 19/01 | 0,15% |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 19/01 | 0,81% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 19/01 | 0,82% |
| * CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 19/01 | 0,83% |
| ***** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 18/01 | 0,12% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 19/01 | -0,07% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 19/01 | 0,09% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 19/01 | 0,20% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 19/01 | 0,51% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 19/01 | 0,66% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 19/01 | 0,34% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA USA ADVISED BY, FI | 19/01 | 0,74% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 19/01 | 6,68% |
| ***** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 19/01 | 3,23% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 19/01 | 3,65% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 19/01 | 7,94% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 19/01 | 1,36% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 18/01 | 0,50% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 18/01 | 0,18% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 18/01 | 0,23% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 18/01 | 0,19% |
