| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 1 EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,495100 | 03/11/2025 | 1,41% | 37,22% | **** |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 2 EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,191700 | 03/11/2025 | 0,77% | 34,20% | **** |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,007800 | 30/11/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK AHORRO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 30,975700 | 03/11/2025 | 1,34% | 6,67% | * |
| CAIXABANK AHORRO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO LARGO PLAZO | 6,314200 | 03/11/2025 | 2,00% | 9,16% | ** |
| CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,147800 | 03/11/2025 | 2,07% | · | ND |
| CAIXABANK AHORRO, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 31,411200 | 03/11/2025 | 1,53% | 7,39% | * |
| CAIXABANK AHORRO, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 31,909900 | 03/11/2025 | 1,70% | 8,02% | * |
| CAIXABANK AHORRO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,350000 | 03/11/2025 | 2,07% | 9,43% | ** |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 21,497800 | 02/11/2025 | 15,64% | 47,89% | ***** |
| CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI UNIVERSAL | RVI EUROPA VALOR | 20,040000 | 19/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI UNIVERSAL | RV ESPAÑA | 157,250000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI UNIVERSAL | RV EURO | 85,410000 | 20/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI UNIVERSAL | DEUDA PRIVADA EURO | 95,100000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 10,072300 | 03/11/2025 | 12,81% | 35,01% | *** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI EXTRA | RVI EUROPA | 16,903600 | 03/11/2025 | 13,77% | 39,18% | *** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLATINUM | RVI EUROPA | 11,839800 | 03/11/2025 | 14,03% | 40,31% | *** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 15,938600 | 03/11/2025 | 13,46% | 37,85% | *** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 10,635100 | 03/11/2025 | 14,42% | 42,02% | **** |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 14,736500 | 03/11/2025 | 64,27% | 202,81% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 16,084300 | 03/11/2025 | 64,55% | 204,61% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 16,631300 | 03/11/2025 | 65,44% | 210,56% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 83,415700 | 03/11/2025 | 43,00% | 126,17% | **** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 22,412600 | 03/11/2025 | 44,24% | 133,20% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA | 6,505400 | 03/11/2025 | 8,42% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI PLUS | RV ESPAÑA | 21,151700 | 03/11/2025 | 43,85% | 130,95% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 15,631000 | 03/11/2025 | 45,06% | 137,99% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI ESTANDAR | RV EURO | 12,671400 | 03/11/2025 | 20,19% | 54,06% | *** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI EXTRA | RV EURO | 9,217600 | 03/11/2025 | 21,23% | 58,85% | *** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | RV EURO | 6,410000 | 03/11/2025 | 6,83% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | RV EURO | 9,115600 | 03/11/2025 | 20,90% | 57,32% | *** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI SIN RETRO | RV EURO | 177,763700 | 03/11/2025 | 21,92% | 62,11% | **** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 8,824900 | 03/11/2025 | 14,32% | 37,19% | ** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | RVI EUROPA | 6,322400 | 03/11/2025 | 5,37% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 9,867600 | 03/11/2025 | 15,02% | 40,20% | *** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 10,549200 | 03/11/2025 | 15,46% | 42,11% | *** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 8,843600 | 03/11/2025 | 16,02% | 44,59% | *** |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 2.751,534100 | 03/11/2025 | 9,13% | 46,86% | **** |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | RVI EUROPA | 6,929400 | 03/11/2025 | 9,41% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 159,743200 | 03/11/2025 | 10,19% | 50,78% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 16,636700 | 03/11/2025 | 41,23% | 119,57% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 12,289800 | 03/11/2025 | 41,52% | 121,21% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV ESPAÑA | 18,474900 | 03/11/2025 | 42,28% | 125,47% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM | RV ESPAÑA | 12,973600 | 03/11/2025 | 42,10% | 124,45% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 13,164800 | 03/11/2025 | 42,28% | 125,47% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI ESTANDAR | RV EURO | 64,487200 | 03/11/2025 | 20,43% | 72,01% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI EXTRA | RV EURO | 13,773800 | 03/11/2025 | 20,68% | 73,30% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV EURO | 75,484400 | 03/11/2025 | 21,38% | 76,92% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | RV EURO | 7,302600 | 03/11/2025 | 21,38% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | RV EURO | 14,565200 | 03/11/2025 | 21,38% | 76,93% | ***** |