| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 11,177700 | 26/03/2026 | -0,11% | 8,79% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,518100 | 26/03/2026 | -0,08% | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,303200 | 26/03/2026 | -0,04% | 7,19% | * |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,123700 | 26/03/2026 | 0,11% | · | ND |
| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,781400 | 26/03/2026 | -0,76% | 10,66% | * |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,862800 | 26/03/2026 | -0,72% | 11,32% | * |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,622500 | 26/03/2026 | -0,67% | 12,04% | * |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,851300 | 25/03/2026 | -2,08% | 17,89% | ***** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL | 5,896200 | 26/03/2026 | -0,61% | 2,46% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,337200 | 26/03/2026 | 0,19% | 9,21% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,988400 | 26/03/2026 | -0,75% | 5,99% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,768500 | 26/03/2026 | -1,43% | 6,62% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 6,155500 | 26/03/2026 | 1,01% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,167500 | 26/03/2026 | 0,40% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,075400 | 26/03/2026 | -1,25% | 12,12% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 9,024700 | 26/03/2026 | 4,90% | 54,59% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 14,566500 | 26/03/2026 | -2,52% | 112,93% | ***** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 9,367300 | 26/03/2026 | -2,17% | 38,10% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 11,245400 | 26/03/2026 | 5,46% | 52,76% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 12,779000 | 26/03/2026 | -6,46% | 45,73% | *** |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,773900 | 25/03/2026 | -0,50% | 11,53% | ** |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,055600 | 25/03/2026 | -2,20% | 5,16% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,965400 | 25/03/2026 | -1,99% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,513400 | 25/03/2026 | -2,16% | 5,79% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 98,079400 | 25/03/2026 | -2,04% | 7,41% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,764900 | 25/03/2026 | -0,24% | 9,74% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,471600 | 25/03/2026 | -1,17% | 10,80% | ** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 111,653800 | 25/03/2026 | -1,01% | 13,21% | *** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 8,169800 | 26/03/2026 | 0,20% | 6,96% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | MONETARIO EURO | 8,680100 | 26/03/2026 | 0,39% | 9,61% | **** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,206300 | 26/03/2026 | 0,40% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | MONETARIO EURO | 8,586100 | 26/03/2026 | 0,37% | 9,29% | *** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | MONETARIO EURO | 8,317100 | 26/03/2026 | 0,27% | 7,83% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO | 8,448700 | 26/03/2026 | 0,32% | 8,59% | ** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 6,469200 | 26/03/2026 | 0,24% | 7,43% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO | 8,587500 | 26/03/2026 | 0,40% | 9,78% | **** |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,000010 | 19/03/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,000010 | 19/03/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | SALUD | 26,554200 | 26/03/2026 | -6,07% | 2,86% | ** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | SALUD | 5,520500 | 26/03/2026 | -5,80% | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | SALUD | 10,188700 | 26/03/2026 | -6,03% | 3,47% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | SALUD | 10,658800 | 26/03/2026 | -5,93% | 4,87% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | SALUD | 9,564900 | 26/03/2026 | -5,81% | 6,70% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 167,802100 | 25/03/2026 | -1,15% | 31,73% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 148,518300 | 25/03/2026 | -0,96% | 35,54% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 140,888400 | 25/03/2026 | -0,66% | 12,60% | ** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 111,691600 | 25/03/2026 | -0,56% | 13,93% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 146,579400 | 25/03/2026 | -1,11% | 22,81% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 131,426800 | 25/03/2026 | -0,95% | 25,23% | **** |
