| GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL | 11,279502 | 26/08/2026 | 0,77% | 14,54% | **** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI I | RFI GLOBAL | 11,779199 | 26/08/2026 | 1,20% | 16,79% | ***** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 116,613412 | 26/08/2026 | 1,57% | 15,29% | ***** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI I | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 117,162409 | 26/08/2026 | 1,67% | 15,81% | ***** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 115,057388 | 26/08/2026 | 1,50% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI I | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 115,526786 | 26/08/2026 | 1,60% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2031, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,981348 | 26/08/2026 | · | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2031, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,035559 | 26/08/2026 | · | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA VALOR, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 123,795496 | 26/08/2026 | 2,27% | 13,19% | ** |
| GVC GAESCO RENTA VALOR, FI B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,312333 | 26/08/2026 | 0,31% | 2,73% | * |
