| FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,099833 | 12/11/2024 | 10,98% | 8,74% | **** |
| FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, FI R | MIXTO MODERADO GLOBAL | 7,790609 | 12/11/2024 | 9,67% | 4,60% | *** |
| FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,981468 | 30/09/2022 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,610435 | 12/11/2024 | 6,12% | 2,45% | *** |
| FONDMAPFRE GARANTIA II, FI | RF GARANTIZADO | 6,460106 | 12/11/2024 | 2,25% | 4,53% | **** |
| FONDMAPFRE GARANTIA III, FI | RV GARANTIZADO | 6,145189 | 12/11/2024 | 3,50% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI | RV GARANTIZADO | 6,585196 | 12/11/2024 | 3,02% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA V, FI | RF GARANTIZADO | 6,410379 | 12/11/2024 | 2,43% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA VI, FI | RV GARANTIZADO | 6,344445 | 12/11/2024 | 2,84% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA VII, FI | RV GARANTIZADO | 6,047729 | 12/11/2024 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 08/04/2021 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 16,949973 | 12/11/2024 | 19,55% | 14,48% | **** |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 16,198239 | 12/11/2024 | 18,11% | 9,89% | **** |
| FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 12,552024 | 30/01/2023 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 13,166325 | 12/11/2024 | 2,70% | 3,56% | ** |
| FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 12,677201 | 12/11/2024 | 2,09% | 0,91% | **** |
| FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 12,375630 | 12/11/2024 | 1,35% | -1,49% | *** |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 9,274741 | 29/01/2023 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 9,995586 | 12/11/2024 | 1,47% | -2,40% | * |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI C | RFI USA | 8,344306 | 30/09/2022 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI R | RFI USA | 8,212505 | 12/11/2024 | 6,32% | 11,48% | **** |
| FONDO AHORRO, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 0,186699 | 13/11/2024 | 3,29% | 5,37% | **** |
| FONDO ARTAC, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 109,658574 | 12/11/2024 | 7,00% | 5,20% | *** |
| FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,117240 | 14/11/2024 | 4,95% | 2,01% | *** |
| FONDO GARANTIA 2026, FI | RV GARANTIZADO | 6,614704 | 12/11/2024 | 3,18% | · | ND |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI | RF GARANTIZADO | 6,680060 | 12/11/2024 | 2,59% | 7,77% | ***** |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 21/12/2023 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 04/07/2024 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI | RF GARANTIZADO | 7,871396 | 12/11/2024 | 5,29% | 6,01% | **** |
| FONDO NARANJA MONETARIO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 104,465483 | 14/11/2024 | 2,76% | · | ND |
| FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI | RVI USA | 11,506315 | 13/11/2024 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | RFI GLOBAL | 102,716488 | 14/11/2024 | 2,81% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | RFI GLOBAL | 105,202562 | 14/11/2024 | 2,66% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI | RFI GLOBAL | 104,934045 | 14/11/2024 | 2,67% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 104,993187 | 14/11/2024 | 2,51% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 105,761862 | 14/11/2024 | 2,79% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 104,959314 | 14/11/2024 | 2,22% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 106,987884 | 14/11/2024 | 2,43% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 106,658615 | 14/11/2024 | 2,85% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,016079 | 14/11/2024 | 4,52% | · | ND |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,786050 | 12/11/2024 | 3,70% | -0,13% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,004210 | 12/11/2024 | 4,11% | 1,33% | ** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,116500 | 12/11/2024 | 6,25% | -0,96% | ND |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,261550 | 12/11/2024 | 6,87% | 1,05% | ** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 9,989080 | 12/11/2024 | 7,91% | 0,76% | ND |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 10,079750 | 12/11/2024 | 8,64% | 3,06% | * |
| FONDONORTE EUROBOLSA, FI | RV EURO | 9,276807 | 13/11/2024 | 6,39% | 10,26% | *** |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 109,309583 | 13/11/2024 | 7,78% | 2,13% | *** |
