| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.047,922137 | 16/04/2026 | -0,23% | 11,70% | **** |
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 986,063371 | 16/04/2026 | -0,47% | 8,94% | ** |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 21,639348 | 16/04/2026 | -0,46% | 4,69% | * |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 20,264400 | 16/04/2026 | -0,73% | 1,90% | * |
| KUTXABANK RF CARTERAS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,815366 | 16/04/2026 | 0,42% | 9,16% | ** |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,281116 | 16/04/2026 | 0,36% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,288150 | 16/04/2026 | 0,40% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,155309 | 16/04/2026 | 0,30% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,125106 | 16/04/2026 | 0,18% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,056577 | 16/04/2026 | 0,08% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 26, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,008382 | 16/04/2026 | -0,29% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 27, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 5,969411 | 16/04/2026 | -0,33% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 28, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 5,978106 | 16/04/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 29, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 0,000010 | 16/04/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,341254 | 16/04/2026 | -0,34% | 6,73% | ** |
| KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 6,210106 | 16/04/2026 | -0,55% | 4,58% | ** |
| KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,433318 | 16/04/2026 | 0,33% | 13,96% | *** |
| KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 6,999111 | 16/04/2026 | 4,31% | 14,23% | * |
| KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 6,738497 | 16/04/2026 | 3,88% | 10,07% | * |
| KUTXABANK TRANSITO, FI | MONETARIO EURO | 7,725093 | 16/04/2026 | 0,50% | 8,27% | * |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO | 6,162923 | 17/04/2026 | 0,50% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 6,153926 | 17/04/2026 | 0,43% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,952916 | 17/04/2026 | 0,56% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 10,862590 | 17/04/2026 | 0,24% | 7,43% | * |
| LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,348797 | 17/04/2026 | 0,94% | 11,60% | ** |
| LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI | RFI GLOBAL | 9,252638 | 17/04/2026 | -0,16% | 5,76% | ** |
| LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 7,970505 | 17/04/2026 | 2,40% | 18,17% | * |
| LABORAL KUTXA AVANT, FI | RFI GLOBAL | 8,076252 | 17/04/2026 | 0,08% | 11,20% | **** |
| LABORAL KUTXA BOLSA, FI | RV EURO | 31,271757 | 17/04/2026 | 7,59% | 60,59% | ***** |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | GARANTIZADOS | 10,060000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | GARANTIZADOS | 6,120000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI | RVI JAPÓN | 14,842999 | 17/04/2026 | 10,40% | 78,92% | **** |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI CARTERA | RV EURO | 12,069993 | 17/04/2026 | 5,37% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI ESTANDAR | RV EURO | 11,766622 | 17/04/2026 | 4,95% | 25,27% | * |
| LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI | RVI GLOBAL | 13,270258 | 17/04/2026 | 3,53% | 39,34% | *** |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI CARTERA | RVI USA | 19,882866 | 17/04/2026 | 1,72% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 19,382959 | 17/04/2026 | 1,32% | 42,85% | * |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 6,400000 | 23/04/2025 | · | · | *** |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 7,860000 | 23/04/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | GARANTIZADOS | 11,380000 | 10/09/2025 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,083261 | 17/04/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,127016 | 17/04/2026 | 3,02% | · | ND |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 8,951103 | 17/04/2026 | 2,71% | 23,73% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,280000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,310000 | 23/04/2025 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,463161 | 17/04/2026 | 0,39% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,467486 | 17/04/2026 | 0,40% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,455554 | 17/04/2026 | 0,34% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,348750 | 17/04/2026 | 0,48% | 8,37% | **** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 11,853989 | 17/04/2026 | 0,21% | 9,09% | ***** |