| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES SA-USD | RVI GLOBAL | 2.516,608107 | 26/08/2026 | 16,58% | 38,00% | ** |
| KERSIO LUX - KERSIO EQUITY A-EUR CAP | RVI GLOBAL | 187,000000 | 26/08/2026 | 11,74% | · | ND |
| KERSIO LUX - KERSIO EQUITY M-EUR CAP | RVI GLOBAL | 148,220000 | 26/08/2026 | 11,91% | · | ND |
| KERSIO LUX - KERSIO EQUITY Z-EUR CAP | RVI GLOBAL | 1,700000 | 26/08/2026 | 11,84% | · | ND |
| KOALA FUND, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,980943 | 27/08/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI | MIXTO FLEXIBLE | 2,580419 | 26/08/2026 | -3,47% | -14,21% | * |
| KUTXABANK BOLSA EEUU, FI CARTERA | RVI USA | 19,478319 | 26/08/2026 | 15,11% | 53,17% | ** |
| KUTXABANK BOLSA EEUU, FI ESTANDAR | RVI USA | 17,860694 | 26/08/2026 | 14,26% | 48,04% | * |
| KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 18,211731 | 25/08/2026 | 21,79% | 60,88% | ** |
| KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 16,693641 | 25/08/2026 | 20,90% | 55,48% | ** |
| KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI CARTERA | RV EURO | 10,465374 | 26/08/2026 | 12,46% | 47,05% | ** |
| KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI ESTANDAR | RV EURO | 9,597209 | 26/08/2026 | 11,63% | 42,14% | * |
| KUTXABANK BOLSA, FI CARTERA | RV ESPAÑA | 41,687871 | 26/08/2026 | 14,83% | 108,61% | *** |
| KUTXABANK BOLSA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 38,228388 | 26/08/2026 | 13,99% | 101,65% | ** |
| KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 17,387988 | 25/08/2026 | 11,60% | 46,65% | *** |
| KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 15,945248 | 25/08/2026 | 10,78% | 41,74% | ** |
| KUTXABANK BOLSA JAPON, FI CARTERA | RVI JAPÓN | 10,170727 | 26/08/2026 | 30,79% | 88,67% | **** |
| KUTXABANK BOLSA JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 9,321641 | 26/08/2026 | 29,83% | 82,28% | **** |
| KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI CARTERA | RVI TECNOLOGÍA | 11,405036 | 26/08/2026 | 12,63% | 48,19% | ** |
| KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI ESTANDAR | RVI TECNOLOGÍA | 10,466599 | 26/08/2026 | 11,80% | 43,23% | * |
| KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI CARTERA | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 10,846826 | 26/08/2026 | 11,43% | 44,65% | ** |
| KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 10,205777 | 26/08/2026 | 10,84% | 41,16% | ** |
| KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI | RVI GLOBAL | 8,434194 | 25/08/2026 | 13,71% | 36,72% | ** |
| KUTXABANK BONO, FI CARTERA | RF EURO MEDIO PLAZO | 11,106199 | 26/08/2026 | 0,55% | 9,79% | *** |
| KUTXABANK BONO, FI ESTANDAR | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,660311 | 26/08/2026 | 0,20% | 8,04% | ** |
| KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 7,742965 | 26/08/2026 | 3,53% | 11,04% | * |
| KUTXABANK DIVIDENDO, FI CARTERA | RV EURO | 18,848495 | 26/08/2026 | 16,49% | 60,44% | *** |
| KUTXABANK DIVIDENDO, FI ESTANDAR | RV EURO | 17,283505 | 26/08/2026 | 15,63% | 55,06% | ** |
| KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,238895 | 25/08/2026 | 1,35% | 10,61% | **** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 15,311733 | 25/08/2026 | 11,17% | 36,92% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI EXTRA | RVI GLOBAL | 15,509207 | 25/08/2026 | 11,27% | 37,53% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI PLUS | RVI GLOBAL | 15,911793 | 25/08/2026 | 11,49% | 38,76% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,499081 | 25/08/2026 | 1,86% | 11,11% | * |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,635231 | 25/08/2026 | 1,96% | 11,61% | * |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,819036 | 25/08/2026 | 2,09% | 12,28% | * |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 27,095127 | 25/08/2026 | 6,17% | 22,17% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 27,564382 | 25/08/2026 | 6,30% | 22,90% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 28,040763 | 25/08/2026 | 6,44% | 23,63% | ** |
| KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI | MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 6,381813 | 26/08/2026 | 1,13% | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,085243 | 26/08/2026 | 0,37% | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,037551 | 26/08/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,044876 | 26/08/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,226173 | 26/08/2026 | 0,88% | 7,35% | * |
| KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI | MONETARIO EURO PLUS | 7,363765 | 26/08/2026 | 1,23% | 8,94% | *** |
| KUTXABANK RENTA FIJA GOBIERNOS CARTERAS, FI | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 5,944554 | 26/08/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.051,517325 | 26/08/2026 | 0,12% | 10,91% | *** |
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 986,447224 | 26/08/2026 | -0,43% | 8,16% | ** |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 21,519248 | 25/08/2026 | -1,01% | 5,06% | * |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 20,086923 | 25/08/2026 | -1,59% | 2,25% | * |
| KUTXABANK RF CARTERAS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,862468 | 26/08/2026 | 1,11% | 8,74% | * |