| BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 10,410906 | 31/10/2024 | 2,66% | -1,45% | * |
| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 919,313114 | 31/10/2024 | 2,60% | 5,31% | ** |
| BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 3,130824 | 30/10/2024 | 4,68% | 9,76% | **** |
| BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI | RVI USA | 23,831319 | 31/10/2024 | 12,51% | 2,23% | * |
| BBVA USA DESARROLLO ISR, FI A | RVI USA | 39,274657 | 31/10/2024 | 15,74% | 18,03% | * |
| BBVA USA DESARROLLO ISR, FI CARTERA | RVI USA | 44,757604 | 31/10/2024 | 17,45% | 24,50% | ** |
| BEAUFORT INTERNACIONAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,179858 | 30/10/2024 | 16,51% | -7,02% | ** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 100,350479 | 30/09/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 100,471295 | 30/09/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 100,712997 | 30/09/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 117,575709 | 30/09/2024 | 7,68% | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 118,894950 | 30/09/2024 | 8,04% | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 125,277896 | 30/09/2024 | 9,38% | 29,53% | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA EURO RENTA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 12,142952 | 01/11/2024 | 1,88% | -2,90% | *** |
| BEKA EUROPEAN STOCK, FI | RV EURO | 15,696666 | 01/11/2024 | 8,68% | 16,14% | **** |
| BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| BEKA LUX SICAV - PREMIUM FLEXIBLE FUND A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 86,548000 | 30/10/2024 | 0,78% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - AIDA A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.088,555815 | 28/06/2024 | · | · | ***** |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 88,346833 | 30/10/2024 | 6,96% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 89,344059 | 30/10/2024 | 7,36% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS C USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 90,259085 | 30/10/2024 | 7,72% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS R USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 91,235876 | 30/10/2024 | 6,50% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - CARMEN A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 109,350069 | 30/10/2024 | 9,38% | 13,63% | **** |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.285,300601 | 30/10/2024 | 15,25% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.303,683403 | 30/10/2024 | 15,49% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - ERNANI IC EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 125,739700 | 30/10/2024 | 11,26% | 3,50% | ** |
| BEL CANTO SICAV - ERODIADE A EUR | RFI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - FALSTAFF IC EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 126,624900 | 30/10/2024 | 9,06% | 7,37% | **** |
| BEL CANTO SICAV - FAUSTO A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.042,754227 | 28/06/2024 | · | · | *** |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME A PLN H | MIXTO MODERADO GLOBAL | 129,007892 | 30/10/2024 | 7,41% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.191,463893 | 30/10/2024 | 9,71% | 14,28% | **** |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME B USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.197,611281 | 30/10/2024 | 10,12% | 15,83% | **** |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME BD USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 91,103652 | 30/10/2024 | 7,83% | 3,29% | ** |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME D USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 95,463338 | 30/10/2024 | 7,42% | 1,89% | ** |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME R USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 103,379196 | 30/10/2024 | 9,24% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - GISELLE B USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 104,184743 | 30/10/2024 | 10,61% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES A USD | RVI USA | 124,686177 | 30/10/2024 | 22,57% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES C USD | RVI USA | 123,658900 | 30/10/2024 | 23,09% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES R USD | RVI USA | 126,571151 | 30/10/2024 | 21,54% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - MACBETH EUR DYNAMIC ALLOCATION A EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 102,885200 | 30/10/2024 | 5,64% | 2,58% | ** |
| BEL CANTO SICAV - MACBETH EUR DYNAMIC ALLOCATION AD EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 105,530300 | 30/10/2024 | 4,13% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - NABUCCO C USD | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.026,789644 | 30/10/2024 | 4,48% | 8,22% | **** |
