| BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,753290 | 27/08/2026 | · | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,847740 | 27/08/2026 | 0,65% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,000000 | 27/08/2026 | 0,00% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,066760 | 27/08/2026 | 0,58% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,115230 | 27/08/2026 | 0,31% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 111,555780 | 27/08/2026 | 0,44% | 8,52% | ** |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,063180 | 27/08/2026 | 0,24% | 8,02% | ** |
| BANKINTER CAPITAL 1, FI | MONETARIO EURO | 743,528860 | 27/08/2026 | 0,94% | 6,82% | * |
| BANKINTER CAPITAL 2, FI | MONETARIO EURO | 929,646450 | 27/08/2026 | 1,06% | 7,42% | * |
| BANKINTER CAPITAL 3, FI | MONETARIO EURO | 810,593230 | 27/08/2026 | 1,13% | 7,75% | ** |
| BANKINTER CAPITAL 4, FI | MONETARIO EURO | 94,084340 | 27/08/2026 | 1,20% | 8,16% | ** |
| BANKINTER CAPITAL PLUS, FI | MONETARIO EURO | 1.858,658320 | 27/08/2026 | 1,08% | 7,57% | * |
| BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 710,557870 | 26/08/2026 | 0,25% | 14,38% | *** |
| BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 31,681580 | 27/08/2026 | 0,33% | 14,07% | *** |
| BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI R | MIXTO DEFENSIVO EURO | 29,986450 | 27/08/2026 | 0,01% | 12,37% | *** |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 104,270000 | 27/08/2024 | · | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,720000 | 19/02/2026 | · | · | ** |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,804420 | 27/08/2026 | -0,24% | 5,42% | * |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 109,827710 | 27/08/2026 | 1,11% | 9,68% | ** |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,540180 | 27/08/2026 | 0,63% | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1.074,393220 | 27/08/2026 | -0,04% | 6,43% | * |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,589610 | 27/08/2026 | -0,37% | · | ND |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI C | RVI EUROPA | 2.910,150230 | 27/08/2026 | 12,89% | 46,52% | *** |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI D | RVI EUROPA | 140,677540 | 27/08/2026 | 10,65% | 30,74% | ** |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI R | RVI EUROPA | 2.705,212180 | 27/08/2026 | 12,30% | 43,04% | ** |
| BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI C | RVI TECNOLOGÍA | 5.407,953910 | 27/08/2026 | 14,07% | 81,89% | ** |
| BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI R | RVI TECNOLOGÍA | 6.213,104940 | 27/08/2026 | 13,66% | 78,91% | ** |
| BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI C | RVI ECOLOGÍA | 2.353,693230 | 27/08/2026 | 0,00% | 8,93% | * |
| BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI R | RVI ECOLOGÍA | 2.914,775140 | 27/08/2026 | 11,86% | 41,26% | *** |
| BANKINTER EMERGENTES, FI C | RVI EMERGENTES | 164,438800 | 27/08/2026 | 24,12% | 69,60% | ** |
| BANKINTER EMERGENTES, FI R | RVI EMERGENTES | 144,915610 | 27/08/2026 | 23,72% | 67,07% | ** |
| BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 69,481580 | 26/08/2026 | 3,30% | 24,76% | *** |
| BANKINTER ETHOS, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 114,239950 | 27/08/2026 | 2,95% | 19,17% | *** |
| BANKINTER ETHOS, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 113,694260 | 27/08/2026 | 3,15% | 13,69% | ** |
| BANKINTER ETHOS, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 112,903640 | 27/08/2026 | 2,78% | 18,29% | *** |
| BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 108,940000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,330000 | 11/02/2026 | · | · | *** |
| BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 109,793000 | 26/08/2026 | 1,32% | 9,08% | *** |
| BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 125,253530 | 26/08/2026 | 0,68% | 9,69% | ** |
| BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 125,502010 | 26/08/2026 | 0,72% | 9,05% | * |
| BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 117,486140 | 26/08/2026 | 2,19% | 15,60% | *** |
| BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 7,559550 | 27/08/2026 | -11,38% | -35,19% | * |
| BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI C | RVI FINANCIERO | 1.302,466580 | 27/08/2026 | 11,81% | 83,05% | *** |
| BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI R | RVI FINANCIERO | 1.164,161640 | 27/08/2026 | 11,27% | 78,97% | *** |
| BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 106,092460 | 26/08/2026 | 0,53% | 14,44% | **** |
| BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI R | MIXTO DEFENSIVO EURO | 104,575340 | 26/08/2026 | 0,43% | 13,93% | *** |
| BANKINTER FONDO INTELIGENTE / RENTA FIJA CORTO PLAZO | MONETARIO EURO PLUS | 10,812930 | 27/08/2026 | 0,99% | 8,74% | ** |
| BANKINTER FONDO INTELIGENTE / RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,574350 | 27/08/2026 | 11,62% | 52,64% | *** |
| BANKINTER HORIZONTE 2026, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,289410 | 27/08/2026 | 1,41% | 12,84% | **** |
| BANKINTER HORIZONTE 2026, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,067280 | 27/08/2026 | 1,37% | 7,14% | ** |