| BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,630199 | 14/01/2025 | 0,08% | · | ND |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,807747 | 13/01/2025 | -0,18% | · | ND |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,834051 | 13/01/2025 | -0,44% | · | ND |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,504944 | 13/01/2025 | -0,37% | · | ND |
| BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI | RV ESPAÑA | 11,007562 | 14/01/2025 | 0,09% | -0,29% | * |
| BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 10,506594 | 14/01/2025 | 0,10% | -0,93% | * |
| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 923,835205 | 14/01/2025 | 0,03% | 5,81% | ** |
| BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 3,151191 | 13/01/2025 | 0,44% | 9,82% | *** |
| BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI | RVI USA | 24,000249 | 14/01/2025 | 0,39% | 3,17% | * |
| BBVA USA DESARROLLO ISR, FI A | RVI USA | 41,949839 | 14/01/2025 | 0,91% | 23,69% | * |
| BBVA USA DESARROLLO ISR, FI CARTERA | RVI USA | 47,986928 | 14/01/2025 | 0,98% | 30,54% | ** |
| BEAUFORT INTERNACIONAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 8,628405 | 13/01/2025 | 0,25% | -13,34% | ** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 102,622782 | 31/12/2024 | 0,00% | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 102,875554 | 31/12/2024 | 0,00% | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 103,512592 | 31/12/2024 | 0,00% | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 120,055098 | 31/12/2024 | 0,00% | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 121,540143 | 31/12/2024 | 0,00% | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 128,836815 | 31/12/2024 | 0,00% | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA EURO RENTA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 12,176231 | 15/01/2025 | -0,25% | -2,22% | *** |
| BEKA EUROPEAN STOCK, FI | RV EURO | 16,155996 | 15/01/2025 | 2,83% | 20,09% | **** |
| BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| BEKA LUX SICAV - PREMIUM FLEXIBLE FUND A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 86,440000 | 14/01/2025 | -0,81% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - AIDA A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.088,555815 | 28/06/2024 | · | · | **** |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 90,293411 | 14/01/2025 | 0,60% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 91,399902 | 14/01/2025 | 0,62% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS C USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 92,409663 | 14/01/2025 | 0,64% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS R USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 93,146315 | 14/01/2025 | 0,58% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - CARMEN A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 113,876818 | 14/01/2025 | 0,50% | 16,88% | **** |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.345,283163 | 14/01/2025 | -0,14% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.365,244705 | 14/01/2025 | -0,13% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - ERNANI IC EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 128,323500 | 14/01/2025 | -0,65% | 6,23% | ** |
| BEL CANTO SICAV - ERODIADE A EUR | RFI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - FALSTAFF IC EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 128,737900 | 14/01/2025 | 0,01% | 10,03% | **** |
| BEL CANTO SICAV - FAUSTO A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.042,754227 | 28/06/2024 | · | · | *** |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME A PLN H | MIXTO MODERADO GLOBAL | 130,325914 | 14/01/2025 | -0,27% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.244,505515 | 14/01/2025 | 0,94% | 15,66% | **** |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME B USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.252,091166 | 14/01/2025 | 0,96% | 17,23% | ***** |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME BD USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 93,371108 | 14/01/2025 | 0,96% | 4,30% | ** |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME D USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 97,745242 | 14/01/2025 | 0,94% | 2,89% | ** |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME R USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 107,867740 | 14/01/2025 | 0,92% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - GISELLE B USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 108,403807 | 14/01/2025 | 0,33% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES A USD | RVI USA | 132,456223 | 14/01/2025 | 1,28% | · | ND |
