| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RFI GLOBAL | 6,751100 | 4.574,250000 | 5 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RFI GLOBAL | 10,735400 | 3.790,880000 | 609 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,060700 | 3.422,640000 | 138 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI EXTRA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 8,343100 | 49.248,960000 | 209 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,389400 | 2.388,910000 | 3 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 7,876000 | 18.498,290000 | 248 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 8,253500 | 39.258,610000 | 212 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,684900 | 89.902,820000 | 2.222 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 7,119500 | 16.231,750000 | 168 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 7,846900 | 9.445,850000 | 505 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 137,235400 | 405.276,610000 | 20.784 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 112,251200 | 2.561,020000 | 54 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 125,153300 | 41.637,620000 | 2.553 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 121,524100 | 342,770000 | 12 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 13,663600 | 79.619,910000 | 7.837 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 7,045300 | 0,590000 | 1 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 12,627600 | 57.580,400000 | 720 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | MIXTO FLEXIBLE | 13,379600 | 8.897,260000 | 13 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 10,044200 | 20.766,750000 | 678 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,586200 | 18.666,010000 | 1.018 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,480800 | 62.304,540000 | 685 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,749900 | 1,120000 | 1 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,126600 | 57.082,630000 | 729 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,859700 | 4.400,660000 | 373 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 20,001100 | 978.974,970000 | 54.796 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 7,410700 | 49.861,710000 | 2.841 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 21,972200 | 1.149.385,190000 | 10.907 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 14,459500 | 333.478,500000 | 4.422 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,112700 | 223.962,720000 | 20.115 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,948100 | 194.681,260000 | 3.216 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,366900 | 25.940,210000 | 158 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,018400 | 1.696,640000 | 78 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,526500 | 182.496,230000 | 14.667 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,130000 | 138.196,060000 | 2.153 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,867000 | 2.128,230000 | 5 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,987000 | 4.936,820000 | 108 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 16,637000 | 71.294,420000 | 6.486 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 17,211900 | 39.717,890000 | 620 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 6,043800 | 578,040000 | 9 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 6,347500 | 3.135,020000 | 92 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,664100 | 4.430,070000 | 328 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,719700 | 5.226,300000 | 60 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,762200 | 13.053,340000 | 4 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,861800 | 3.007,690000 | 27 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 665,866300 | 104.215,220000 | 5.365 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 206,773500 | 24.406,030000 | 51 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,943300 | 0,580000 | 1 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 191,862100 | 5.294,980000 | 102 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,297300 | 285.763,470000 | 89.361 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 5,948900 | 937.210,980000 | 89.866 | 03/06/2026 |
