| ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI L | RV EURO VALOR | 149,392412 | 1.813,670000 | 137 | 12/06/2025 |
| ALTAIR INVERSIONES II, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 1,217231 | 16.023,710000 | 153 | 12/06/2025 |
| ALTAIR INVERSIONES II, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 117,465272 | 2.769,830000 | 23 | 12/06/2025 |
| ALTAIR INVERSIONES II, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 124,235586 | 2.576,610000 | 6 | 12/06/2025 |
| ALTAIR PATRIMONIO II, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,120462 | 21.205,640000 | 258 | 12/06/2025 |
| ALTAIR PATRIMONIO II, FI D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,045055 | 1.940,180000 | 22 | 12/06/2025 |
| ALTAIR PATRIMONIO II, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 112,315997 | 4.425,250000 | 137 | 12/06/2025 |
| ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI A | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | 9,466338 | 1.840,800000 | 78 | 12/06/2025 |
| ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI D | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | 89,399052 | 469,770000 | 19 | 12/06/2025 |
| ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI L | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | 91,210163 | 405,700000 | 2 | 12/06/2025 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 25/05/2017 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 25/05/2017 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 04/02/2021 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 04/02/2021 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 04/02/2021 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 BIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL E | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAN III GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.473,168800 | 52.411,210000 | · | 30/06/2017 |
| ALTAN III GLOBAL, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.331,651300 | 38.593,390000 | · | 30/06/2017 |
| ALTAN III GLOBAL, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.255,025700 | 10.611,390000 | · | 30/06/2017 |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | · | · | 16/02/2017 |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | · | · | 16/02/2017 |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | · | · | 04/10/2018 |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL 0 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | · | · | 06/05/2021 |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | · | · | 06/05/2021 |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A BIS | FONDO DE IICIL | 0,000010 | · | · | 27/10/2022 |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | · | · | 06/05/2021 |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | · | · | 06/05/2021 |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL D | FONDO DE IICIL | 0,000010 | · | · | 06/05/2021 |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL E | FONDO DE IICIL | 0,000010 | · | · | 06/05/2021 |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL F | FONDO DE IICIL | 0,000010 | · | · | 06/05/2021 |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | · | · | 11/06/2015 |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | · | · | 11/06/2015 |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | · | · | 11/06/2015 |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,334930 | 14.980,830000 | 74 | 06/06/2025 |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,372990 | 9.424,380000 | 18 | 06/06/2025 |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,770290 | 4.996,300000 | 1 | 06/06/2025 |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,536830 | 13.359,970000 | 53 | 06/06/2025 |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | · | · | 24/11/2022 |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | · | · | 24/11/2022 |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | · | · | 24/11/2022 |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL A | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | · | · | 21/11/2019 |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL ALANTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | · | · | 24/10/2019 |
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL B | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | · | · | 24/10/2019 |
