| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 16,083200 | 91.353,630000 | · | 10/12/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 16,686000 | 13.937,330000 | · | 10/12/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,895800 | 656,300000 | · | 10/12/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,235500 | 10.289,900000 | · | 10/12/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,176900 | 394,560000 | · | 11/12/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,183200 | 5.246,390000 | · | 11/12/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,904100 | 5.341,900000 | · | 11/12/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 11,177200 | 2.576,340000 | · | 11/12/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 0,000000 | · | 19/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,514000 | 15.417,890000 | · | 11/12/2025 |
| CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | ECOLOGÍA | 118,640000 | 0,000000 | 582 | 09/03/2023 |
| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,298700 | 1.667.175,600000 | 56.874 | 11/12/2025 |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,108400 | 18.759,290000 | 264 | 11/12/2025 |
| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,832900 | 122.364,260000 | 1.033 | 11/12/2025 |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,910300 | 19.514,760000 | 16 | 11/12/2025 |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,658500 | 18.470,550000 | 292 | 11/12/2025 |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,950700 | 1.693.712,300000 | 237.986 | 10/12/2025 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL | 5,920900 | 1.244.060,610000 | 345.526 | 11/12/2025 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,316800 | 4.336.967,590000 | 372.308 | 11/12/2025 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,021400 | 5.241.706,500000 | 371.742 | 11/12/2025 |
