| ICARIA PATRIMONIO, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 10,187843 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | 10,244204 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| IM 93 RENTA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| IM 93 RENTA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 15,128229 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 7,100000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,850000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| INCOMETRIC FUND - CHRONOS GLOBAL EQUITY FUND A1 EUR | RVI GLOBAL | 158,350000 | 26/09/2025 | · | · | **** |
| INCOMETRIC FUND - EQUAM GLOBAL VALUE C EUR | MIXTO FLEXIBLE | 95,560000 | 30/01/2020 | · | · | ND |
| INDEXA RV INTERNACIONAL, FI | RVI GLOBAL | 10,896500 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| INVERSABADELL 10, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,090000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| INVERSABADELL 10, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,680000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| INVERSABADELL 10, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,540000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| INVERSABADELL 10, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,750000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| INVERSABADELL 10, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,980000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| KAIZEN GLOBAL INCOME, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,211100 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL G | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 09/05/2024 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,076101 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,106933 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,044621 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 26, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,013842 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO | 6,116395 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | RV GARANTIZADO | 10,060000 | 09/01/2025 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | GARANTIZADOS | 6,120000 | 09/01/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 6,400000 | 23/04/2025 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 7,860000 | 23/04/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | RV GARANTIZADO | 11,380000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,280000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,310000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,142313 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,032677 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 2, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 5,995090 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI | RF GARANTIZADO | 9,180000 | 10/09/2025 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI | RF GARANTIZADO | 6,260000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI | GARANTIZADOS | 6,560000 | 16/09/2025 | · | · | *** |
| LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL EQUITY SYST. NAV HDG (EUR) N CAP | RVI GLOBAL | 18,966600 | 05/11/2025 | · | 69,47% | ***** |
| LONGRUN EQUITY FUND SP A CHF | RVI GLOBAL | 1.193,142185 | 12/09/2025 | · | · | ND |
| LUMYNA - HBK DIVERSIFIED STRATEGIES UCITS CHF B (ACC) | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 116,015457 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| LUMYNA - HBK DIVERSIFIED STRATEGIES UCITS USD Z (ACC) | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 90,982398 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| LUMYNA-MW TOPS FOCUS (MARKET NEUTRAL) UCITS FUND GBP D CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 122,109913 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| LUMYNA-MW TOPS GLOBAL TITANS UCITS FUND GBP A CAP | RVI GLOBAL | 125,227773 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| LUMYNA-MW TOPS GLOBAL TITANS UCITS FUND USD A CAP | RVI GLOBAL | 95,757652 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| LUMYNA-MW TOPS GLOBAL TITANS UCITS FUND USD B CAP | RVI GLOBAL | 96,322293 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| LUMYNA-MW TOPS GLOBAL TITANS UCITS FUND USD D CAP | RVI GLOBAL | 96,019162 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| LUMYNA - PSAM GLOBAL EVENT UCITS JPY B (ACC) | GESTIÓN ALTERNATIVA | 87,606153 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI C | RVI EUROPA | 253,411042 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI F | RV ESPAÑA | 104,771657 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| MAN SYSTEMATIC EMERGING MARKETS EQUITY I USD NET-DIS A | RVI EMERGENTES | 129,263836 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| MAPFRE AM - BEHAVIORAL FUND I USD CAP | RVI EUROPA | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| MAPFRE AM - BEHAVIORAL FUND R USD CAP | RVI EUROPA | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| MAPFRE AM - EUROPEAN EQUITIES I EUR DIS | RVI EUROPA | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
