| IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 9,030000 | 24/07/2025 | · | · | **** |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,623502 | 09/09/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,180242 | 09/09/2025 | · | · | ND |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL BP | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 131,225505 | 31/03/2025 | · | · | ** |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 131,674045 | 31/03/2025 | · | · | *** |
| IB IMPACT DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 10,038224 | 31/07/2025 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | 10,088697 | 31/07/2025 | · | · | ND |
| IM 93 RENTA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| IM 93 RENTA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 15,108561 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 7,100000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,850000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| INCOMETRIC FUND - EQUAM GLOBAL VALUE C EUR | MIXTO FLEXIBLE | 95,560000 | 30/01/2020 | · | · | ND |
| INDEXA RV INTERNACIONAL, FI | RVI GLOBAL | 10,454050 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| INVERSABADELL 10, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,090000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| INVERSABADELL 10, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,680000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| INVERSABADELL 10, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,540000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| INVERSABADELL 10, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,750000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| INVERSABADELL 10, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,980000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| KAIZEN GLOBAL INCOME, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,124560 | 09/09/2025 | · | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL G | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 09/05/2024 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,055951 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,093913 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,031441 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO | 6,099238 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | RV GARANTIZADO | 10,060000 | 09/01/2025 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | GARANTIZADOS | 6,120000 | 09/01/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 6,400000 | 23/04/2025 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 7,860000 | 23/04/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,280000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,310000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,130738 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,019317 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL EQUITY SYST. NAV HDG (EUR) N CAP | RVI GLOBAL | 18,365400 | 10/09/2025 | · | 52,28% | ***** |
| LUMYNA - HBK DIVERSIFIED STRATEGIES UCITS CHF B (ACC) | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 114,200043 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| LUMYNA - HBK DIVERSIFIED STRATEGIES UCITS USD Z (ACC) | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 87,964466 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| LUMYNA-MW ESG (MARKET NEUTRAL) TOPS UCITS FUND GBP D CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 119,056185 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| LUMYNA-MW TOPS GLOBAL TITANS UCITS FUND GBP A CAP | RVI GLOBAL | 122,061272 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| LUMYNA-MW TOPS GLOBAL TITANS UCITS FUND USD A CAP | RVI GLOBAL | 90,295208 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| LUMYNA-MW TOPS GLOBAL TITANS UCITS FUND USD B CAP | RVI GLOBAL | 90,859742 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| LUMYNA-MW TOPS GLOBAL TITANS UCITS FUND USD D CAP | RVI GLOBAL | 90,643034 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| LUMYNA - PSAM GLOBAL EVENT UCITS JPY B (ACC) | GESTIÓN ALTERNATIVA | 88,196212 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI C | RVI EUROPA | 250,261478 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI F | RV ESPAÑA | 103,594200 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| MAGALLANES IMPACTO, FIL A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 92.563,166330 | 31/07/2025 | · | · | ** |
| MAGALLANES IMPACTO, FIL C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 93.685,913620 | 31/07/2025 | · | · | ** |
