| UBS PREMIUM MODERADO, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 13/01/2022 | · | · | ND |
| UBS PREMIUM MODERADO, FI X | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/06/2022 | · | · | ND |
| UBS SOLACTIVE CHINA TECHNOLOGY UCITS ETF HCHF ACC | RVI TECNOLOGÍA | 6,205159 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| UBS SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS 1-5 UCITS ETF HEUR DIS | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 7,019000 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| UBS SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS 1-5 UCITS ETF USD DIS | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 6,742611 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA AHORRO FUSION, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,130000 | 10/09/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA AHORRO FUSION, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200888 | 28/08/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA AHORRO FUSION, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 6,198716 | 28/08/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI I | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,262228 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI P | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,250943 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,037993 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-II, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,998124 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-II, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,998139 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-VI, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,027087 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-VI, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,027107 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 5,968657 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 5,982104 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL | 5,980398 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI P | RVI GLOBAL | 5,976573 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 89,000000 | 24/01/2024 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,300000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 7,170000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,690000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 7,150000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 7,410000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 12,140000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 12,730000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 9,440000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,780000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,980000 | 05/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,370000 | 05/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,150000 | 05/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 05/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,200000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 17/03/2026 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 11/05/2026 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 10/09/2026 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,740000 | 22/06/2026 | · | · | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,090000 | 22/06/2026 | · | · | **** |
| VALENTUM, FI L | RVI GLOBAL VALOR | 10,119840 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| VANECK CIRCULAR ECONOMY UCITS ETF A CAP | RVI ECOLOGÍA | 25,711281 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| VANECK DEFENSE UCITS ETF A CAP | RVI OTROS SECTORES | 50,300080 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| VANECK MORNINGSTAR US WIDE MOAT UCITS ETF | RVI USA VALOR | 25,384841 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| VANECK NEW CHINA UCITS ETF | RVI CHINA | 13,842727 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| VANECK SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF | RVI CONSUMO | 19,674004 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| VANECK US FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF | RFI USA HIGH YIELD | 21,758853 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| VANGUARD EURO INVESTMENT GRADE BOND INDEX INSTITUTIONAL PLUS GBP HEDGED CAP | DEUDA PÚBLICA EURO | 118,894560 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE SMALL-CAP UCITS ETF EUR ACC | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 5,340700 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE SMALL-CAP UCITS ETF EUR DIST | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 5,284000 | 04/11/2026 | · | · | ND |
