| SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND ID DIS | RFI LATINOAMÉRICA | 74,417296 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND RKP CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 1,474746 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND V CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 153,640705 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER LATIN AMERICAN INVESTMENT GRADE BOND A CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 99,797900 | 27/03/2026 | · | · | *** |
| SANTANDER LATIN AMERICAN INVESTMENT GRADE BOND M CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 105,475645 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER LATIN AMERICAN INVESTMENT GRADE ESG BOND I CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 88,435880 | 20/02/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV A CAP | MONETARIO EURO | 102,813500 | 30/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV B CAP | MONETARIO EURO | 1.074,355500 | 30/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV C CAP | MONETARIO EURO | 103,307300 | 30/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV D CAP | MONETARIO EURO | 1.103,247200 | 30/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV I CAP | MONETARIO EURO | 103,680500 | 30/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV IK GBP CAP | MONETARIO EURO | 0,000010 | 22/05/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV L CAP | MONETARIO EURO | 103,675400 | 30/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV S CAP | MONETARIO EURO | 108,626400 | 30/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV X CAP | MONETARIO EURO | 103,614000 | 30/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER MULTI ASSET AGGRESSIVE GROWTH A CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 133,522879 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER MULTI ASSET AGGRESSIVE GROWTH AE CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 139,659199 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER MULTI ASSET AGGRESSIVE GROWTH B CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 145,083095 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER MULTI ASSET AGGRESSIVE GROWTH M CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 86,005731 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER MULTI ASSET CONSERVATIVE GROWTH A CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 105,893201 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER MULTI ASSET CONSERVATIVE GROWTH AE CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 136,855100 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER MULTI ASSET CONSERVATIVE GROWTH B CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,125380 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER MULTI ASSET CONSERVATIVE GROWTH M CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 87,361987 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER MULTI INDEX AMBITION A CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 38,181600 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER MULTI INDEX BALANCE A CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 32,507400 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER MULTI INDEX INCOME AD DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 107,462200 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER MULTI INDEX SUBSTANCE A CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 26,873700 | 27/03/2026 | · | · | *** |
| SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,460000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 105,360000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,660000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,750000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,830000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,160000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,590000 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,880000 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,370000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,500000 | 12/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,075655 | 05/08/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,176376 | 05/08/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 10/04/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 90,996095 | 15/12/2022 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 108,310000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 109,580000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI D | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 101,270000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 110,740000 | 13/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 111,920000 | 13/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI D | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,040000 | 13/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,970000 | 21/05/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,291762 | 05/08/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,286338 | 05/08/2026 | · | · | ND |
