| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | RVI TELECOMUNICACIONES | 7,940900 | 17/06/2026 | 16,73% | · | ND |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,453100 | 17/06/2026 | 3,06% | · | ND |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 6,249400 | 16/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,853400 | 16/06/2026 | 5,29% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,915900 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,916900 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,935100 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,974600 | 17/06/2026 | 0,88% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,006700 | 17/06/2026 | 1,22% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 6,120000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,420000 | 05/03/2026 | · | · | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,947500 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,958400 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,992400 | 17/06/2026 | 0,05% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,026500 | 17/06/2026 | 0,22% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,230000 | 05/03/2026 | · | · | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,339100 | 02/10/2025 | · | · | * |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,300400 | 16/06/2026 | 2,16% | · | ND |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,658600 | 17/06/2026 | 4,88% | · | ND |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,626500 | 16/06/2026 | 6,37% | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,587500 | 17/06/2026 | 0,58% | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO M EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,070600 | 17/06/2026 | 0,61% | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,169200 | 17/06/2026 | 0,85% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 6,198700 | 17/06/2026 | 1,72% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,279200 | 17/06/2026 | 2,21% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,066800 | 16/06/2026 | -0,32% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,240400 | 17/06/2026 | 0,96% | · | ND |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 0,000010 | 28/05/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,012400 | 30/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,019600 | 30/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | RVI SALUD | 5,866400 | 17/06/2026 | 0,10% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,043900 | 17/06/2026 | 0,62% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,196700 | 17/06/2026 | 0,91% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,942800 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,942800 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,943500 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,943500 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,844000 | 17/06/2026 | 3,87% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,460000 | 07/05/2026 | · | · | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,188000 | 17/06/2026 | 0,57% | · | ND |
