| UNIFOND DINAMICO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 8,924683 | 20/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DINAMICO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 8,909105 | 20/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,763150 | 20/08/2025 | 1,46% | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 89,616743 | 20/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 89,672029 | 20/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 89,672029 | 20/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 89,653535 | 20/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 89,653535 | 20/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 78,048618 | 20/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 77,914966 | 20/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,678469 | 20/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,687034 | 20/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,687034 | 20/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,762190 | 20/08/2025 | 6,17% | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,683859 | 20/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,204916 | 21/08/2025 | 1,08% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VII, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,160676 | 21/08/2025 | 1,09% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-X, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,152172 | 21/08/2025 | 1,25% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,105840 | 21/08/2025 | 1,42% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,094116 | 21/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,058307 | 21/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,014733 | 21/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,756793 | 20/08/2025 | 1,37% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,737378 | 20/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,021920 | 20/08/2025 | 1,19% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,435506 | 20/08/2025 | 1,60% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,802584 | 20/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,670704 | 20/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,670703 | 20/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI C | RVI EUROPA | 9,790197 | 21/08/2025 | 30,81% | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI I | RVI EUROPA | 9,657255 | 21/08/2025 | · | · | ND |
| UVE EQUITY FUND, FI | RVI GLOBAL VALOR | 93,178108 | 20/08/2025 | 2,57% | · | ND |
| VALENTUM, FI D | RVI GLOBAL VALOR | 12,298964 | 21/08/2025 | 23,69% | · | ND |
| VALENTUM, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 11,340161 | 21/08/2025 | 23,47% | · | ND |
| VALENTUM, FI L | RVI GLOBAL VALOR | 10,119840 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND A EUR DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 653,605700 | 21/08/2025 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND A GBP DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 1.064,830714 | 21/08/2025 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND A USD DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 574,274680 | 21/08/2025 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND B EUR DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 470,081900 | 21/08/2025 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND B GBP DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 765,559626 | 21/08/2025 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND B USD DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 389,528568 | 21/08/2025 | · | · | ND |
| VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND A EUR DIS | RVI GLOBAL | 335,360000 | 21/08/2025 | · | · | ND |
| VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND A GBP DIS | RVI GLOBAL | 331,349665 | 21/08/2025 | · | · | ND |
| VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND A USD DIS | RVI GLOBAL | 171,518172 | 21/08/2025 | · | · | ND |
| VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND B EUR DIS | RVI GLOBAL | 292,810000 | 21/08/2025 | · | · | ND |
| VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND B GBP DIS | RVI GLOBAL | 290,039288 | 21/08/2025 | · | · | ND |
| VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND B USD DIS | RVI GLOBAL | 161,826617 | 21/08/2025 | · | · | ND |
| VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR DIS | RVI GLOBAL | 353,610000 | 21/08/2025 | · | · | ND |
