| BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I1 USD DIS | RVI EUROPA VALOR | 10,143398 | 24/09/2026 | 12,65% | · | ND |
| BRANDES U.S. VALUE FUND B USD CAP | RVI USA VALOR | 10,108208 | 24/09/2026 | 12,15% | · | ND |
| BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS B EUR ACC | RVI GLOBAL | 10,980000 | 24/09/2026 | 0,18% | · | ND |
| BROWN ADVISORY US FLEXIBLE EQUITY B EUR (HEDGED) ACC | RVI USA | 10,820000 | 24/09/2026 | 6,60% | · | ND |
| BT FUND / SELECTION DEBT | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 10,007720 | 24/09/2026 | -1,52% | · | ND |
| BT FUND / SELECTION EQUITY | RVI GLOBAL | 12,364840 | 24/09/2026 | 10,25% | · | ND |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H BOND 3 EUR CAP | DEUDA PRIVADA EUROPA | 0,997000 | 30/11/2023 | · | · | ND |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 1 EUR CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO | 1,038600 | 23/09/2026 | 0,19% | · | ND |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 2 EUR CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO | 1,026200 | 23/09/2026 | -0,11% | · | ND |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 3 EUR CAP | RVI GLOBAL | 0,969700 | 30/11/2023 | · | · | ND |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,007800 | 30/11/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | RF EURO | 6,113400 | 23/09/2026 | -0,69% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA | 8,062300 | 23/09/2026 | 12,50% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | RV EURO | 7,217900 | 23/09/2026 | 10,85% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | RVI EUROPA | 7,246100 | 23/09/2026 | 10,03% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | RVI EUROPA | 7,704700 | 23/09/2026 | 7,52% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | RV EURO | 8,356100 | 23/09/2026 | 11,24% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 6,570000 | 23/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,640000 | 18/09/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,180000 | 18/09/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | RVI ASIA EX-JAPÓN | 18,740000 | 18/09/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 7,375600 | 22/09/2026 | 15,61% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 8,870000 | 18/09/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | 9,870000 | 18/09/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | 11,590000 | 18/09/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 7,510900 | 23/09/2026 | 16,39% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | RVI TELECOMUNICACIONES | 8,508400 | 23/09/2026 | 25,07% | · | ND |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 6,228200 | 22/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,896400 | 22/09/2026 | 5,95% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,778200 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,779200 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,808500 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,840700 | 23/09/2026 | -1,38% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,883700 | 23/09/2026 | -0,85% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 6,120000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,420000 | 05/03/2026 | · | · | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,939300 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,957900 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,909200 | 23/09/2026 | -1,34% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,948800 | 23/09/2026 | -1,07% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,230000 | 05/03/2026 | · | · | *** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,339100 | 02/10/2025 | · | · | * |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,255000 | 22/09/2026 | 1,42% | · | ND |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,571300 | 23/09/2026 | 3,50% | · | ND |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,663200 | 22/09/2026 | 6,96% | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
